این مقاله به تحلیل دلار روپیه هند می پردازد و نوسانات اخیر جفت ارز USD/INR را بررسی می کند. عواملی چون عدم قطعیت سیاست پولی بانک مرکزی هند، خطر تعطیلی دولت آمریکا و خروج سرمایه خارجی از هند بر این جفت ارز تأثیرگذار بوده اند. همچنین، وضعیت تکنیکال این جفت ارز نیز مورد توجه قرار گرفته است.
مروری بر تحلیل دلار روپیه هند
- روپیه هند پیش از اعلام سیاست پولی بانک مرکزی هند در روز چهارشنبه، اندکی در برابر دلار آمریکا کاهش می یابد.
- سرمایه گذاران در مورد اینکه آیا بانک مرکزی نرخ بهره را کاهش خواهد داد یا ثابت نگه می دارد، نظرات متفاوتی دارند.
- دلار آمریکا در بحبوحه خطر تعطیلی دولت ایالات متحده تحت فشار است.
در آغاز معاملات روز دوشنبه, تحلیل دلار روپیه هند نشان می دهد که روپیه هند (INR) در برابر دلار آمریکا (USD) اندکی کاهش یافت. جفت ارز USD/INR تا نزدیکی 88.90 افزایش یافت، حتی با وجود اینکه دلار آمریکا اصلاح خود را ادامه داد، که نشان دهنده ضعف روپیه هند است.
ارز هند در بحبوحه احتیاط پیش از اعلام سیاست پولی بانک مرکزی هند (RBI) در روز چهارشنبه با فشار فروش مواجه است. فعالان بازار مالی در مورد اینکه آیا بانک مرکزی نرخ ریپوی خود را بیشتر کاهش خواهد داد یا خیر، نظرات متفاوتی دارند. این وضعیت بر روی تحلیل دلار روپیه هند تاثیرگذار است.
تحلیلگران سیتی اعلام کرده اند که بانک مرکزی هند ممکن است در پی تنش های تجاری بین ایالات متحده (US) و هند بر سر خرید نفت از روسیه توسط دهلی نو، یک کاهش بیمه ای را انتخاب کند یا یک توقف متمایل به کاهش نرخ را اعمال کند. امسال، بانک مرکزی هند قبلاً نرخ ریپوی خود را 100 واحد پایه به 5.5٪ کاهش داده است. این اقدامات می تواند مسیر تحلیل دلار روپیه هند را تغییر دهد.
در مقابل، تحلیلگران HDFC Securities پیش بینی کرده اند که رشد مثبت تولید ناخالص داخلی (GDP) و اصلاح ساختار مالیات کالا و خدمات (GST) برای افزایش مصرف، همراه با تقاضای قوی در ایام جشن، می تواند مقامات را از حمایت از کاهش بیشتر نرخ بهره بازدارد. این عوامل نیز باید در تحلیل دلار روپیه هند در نظر گرفته شوند.
در همین حال، خروج مداوم سرمایه های خارجی از بازار سهام هند، فشار عمده ای بر روپیه هند وارد کرده است. روز جمعه، سرمایه گذاران نهادی خارجی (FIIs) سهام عادی به ارزش 5,687.58 کرور روپیه از سهام هند را فروختند. تا اینجای شهریور، سرمایه گذاران نهادی خارجی سهام خود را به ارزش 30,141.68 کرور روپیه کاهش داده اند. این موضوع پیچیدگی های تحلیل دلار روپیه هند را افزایش می دهد.
دلار آمریکا با نزدیک شدن مهلت تعطیلی دولت ایالات متحده بیشتر کاهش می یابد
- دلار آمریکا در ابتدای هفته در برابر سایر ارزها بیشتر اصلاح می شود، در بحبوحه خطرات تعطیلی دولت ایالات متحده در روز چهارشنبه، زیرا لایحه تامین مالی کوتاه مدت هنوز توسط مجلس نمایندگان یا سنا تصویب نشده است. دلار آمریکا در بحبوحه خطر تعطیلی دولت ایالات متحده تحت فشار است، که می تواند منجر به کاهش ارزش دلار آمریکا شود.
- شاخص دلار آمریکا (DXY) که ارزش دلار را در برابر شش ارز اصلی دنبال می کند، در زمان نگارش این مطلب 0.25٪ کاهش یافته و به حدود 97.90 رسیده است. برای اطلاعات بیشتر در مورد پیش بینی شاخص دلار، می توانید به مقالات مرتبط مراجعه کنید. شاخص دلار از روز پنجشنبه پس از عدم موفقیت در ادامه حرکت صعودی بیش از یک هفته ای خود بالای 98.60، شروع به اصلاح کرد.
- جمهوری خواهان برای تصویب لایحه تامین مالی و جلوگیری از تعطیلی دولت حداقل به 60 رأی نیاز دارند و برای این کار به حمایت برخی از دموکرات ها احتیاج دارند، با وجود اینکه اکثریت را در سنا و مجلس نمایندگان دارند. در پاسخ، دموکرات ها از حمایت از این لایحه خودداری کرده اند زیرا می خواهند جمهوری خواهان کاهش های بودجه مراقبت های بهداشتی را که اخیراً اعلام شده است، لغو کنند.
- این هفته، سرمایه گذاران خود را برای نوسانات قابل توجه در دلار آمریکا در بحبوحه هفته ای پر از داده های ایالات متحده آماده می کنند. فعالان بازار توجه ویژه ای به داده های مرتبط با بازار کار ایالات متحده خواهند داشت تا سرنخ هایی در مورد وضعیت فعلی بازار کار به دست آورند. اخیراً، اظهارات اعضای کمیته بازار آزاد فدرال (FOMC)، از جمله رئیس جروم پاول، نشان داده است که آنها بیشتر نگران کاهش تقاضای نیروی کار و ماندن تورم بالاتر از هدف 2 درصدی بانک مرکزی هستند که بر احتیاط فدرال رزرو در نرخ بهره تأکید دارد.
- روز جمعه، میشل بومن، نایب رئیس نظارت فدرال رزرو، به نفع کاهش نرخ بهره در بحبوحه افزایش خطرات بازار کار استدلال کرد. بومن گفت: «ما در خطر جدی قرار داریم که در رسیدگی به شرایط رو به وخامت بازار کار، از منحنی عقب افتاده ایم» و افزود: «اگر این شرایط ادامه یابد، من [بومن] نگران هستم که باید سیاست را با سرعت بیشتری و به میزان بیشتری در آینده تعدیل کنیم.» رویترز گزارش داد.
تحلیل تکنیکال؛ تحلیل دلار روپیه هند و نوسانات USD/INR
جفت ارز USD/INR پس از ثبت اوج تاریخی جدید در حدود 89.12 در هفته گذشته، طی سه روز معاملاتی اخیر به صورت جانبی معامله شده است. این وضعیت برای تحلیل دلار روپیه هند بسیار مهم است. میانگین متحرک نمایی (EMA) 20 روزه با شیب صعودی در نزدیکی 88.42، نشان دهنده پتانسیل رشد بیشتر در این جفت ارز است.
شاخص قدرت نسبی (RSI) 14 روزه بالای 60.00 باقی می ماند که نشان دهنده یک حرکت صعودی قوی است.
با نگاه به پایین، میانگین متحرک نمایی (EMA) 20 روزه به عنوان حمایت کلیدی برای این جفت ارز عمل خواهد کرد. در سمت صعودی، رقم گرد 90.00 مانع کلیدی برای این جفت ارز خواهد بود.
در مجموع، نوسانات جفت ارز دلار روپیه هند تحت تأثیر عوامل متعددی از جمله سیاست های پولی بانک مرکزی هند، جریان سرمایه خارجی و رویدادهای اقتصادی ایالات متحده قرار دارد. تحلیل تکنیکال نیز نشان دهنده چشم انداز آتی این جفت ارز است و توجه به این عوامل برای درک دقیق تر بازار ضروری است.
