در این تحلیل جامع، به بررسی عوامل مؤثر بر پیش بینی اونس طلا می پردازیم، از جمله نوسانات قیمت XAU/USD، تأثیر اظهارات فدرال رزرو و نگرانی های مربوط به تعطیلی دولت ایالات متحده، و همچنین چشم انداز فنی کوتاه مدت این فلز گرانبها.
قیمت کنونی XAU/USD و پیش بینی اونس طلا؛ 3,845.50 دلار
- ریسک گریزی در گشایش بازار آمریکا، پس از عدم انتشار داده ها از سوی ایالات متحده آغاز شد.
- اظهارات تندروانه لوری لوگان، رئیس فدرال رزرو، به طور موقت از دلار آمریکا حمایت کرد.
- XAU/USD ممکن است اصلاح نزولی خود را ادامه دهد، اما روند صعودی بلندمدت دست نخورده باقی می ماند.
در ادامه، نگاهی دقیق تر به نمودارهای قیمتی و عوامل بنیادین می اندازیم تا تحلیل جامع تری از وضعیت بازار طلا ارائه دهیم. این تصویر، روند اخیر قیمت اونس طلا را نشان می دهد که برای درک بهتر نوسانات بازار ضروری است.
همانطور که در تصویر مشاهده می شود، نوسانات قابل توجهی در قیمت طلا وجود داشته که نیازمند بررسی عمیق تر عوامل محرک آن است.
قیمت طلا در روز پنجشنبه تا 3,896.60 دلار در هر اونس تروی افزایش یافت و رکورد جدیدی را به ثبت رساند. این فلز گرانبها، اما، پس از گشایش وال استریت به شدت عقب نشینی کرد و تا سطح 3,820 دلار کاهش یافت. این نوسانات می تواند تحت تاثیر عوامل مختلفی از جمله توقف صادرات طلا از سوئیس به آمریکا در ماه اوت باشد. در ادامه به پیش بینی قیمت طلا (XAU/USD) در 22 شهریور 1404 و عوامل مؤثر بر آن می پردازیم.
دلار آمریکا (USD) در نیمه اول روز بدون تغییر خاصی معامله شد، به طوری که اکثر جفت های اصلی، از جمله XAU/USD، در محدوده های محدودی باقی ماندند. اوضاع پس از آن رو به وخامت گذاشت که معامله گران آمریکایی به سر کار خود بازگشتند. به نظر می رسد نگرانی از تعطیلی دولت ایالات متحده سرانجام تاثیر خود را گذاشته است: شاخص های ایالات متحده به شدت کاهش یافتند در حالی که دلار آمریکا وضعیت پناهگاه امن خود را در اوایل جلسه معاملاتی آمریکا بازیافت. پس از ساعات اولیه معاملات، بازار آرام گرفت و جفت XAU/USD توانست بخشی از ضررهای خود را جبران کند و در حال حاضر در حدود 3,845 دلار در نوسان است، که این شرایط بر پیش بینی اونس طلا تاثیرگذار است.
اظهارات تندروانه لوری لوگان، رئیس بانک فدرال رزرو دالاس، به شتاب دلار (گرین بک) افزود. لوگان در مورد کاهش نرخ بهره هشدار داد، با استناد به اینکه تورم بالاتر از هدف در حال افزایش است. این عوامل می توانند بر پیش بینی اونس طلا در کوتاه مدت اثر بگذارند. علاوه بر این، لوگان اشاره کرد که بازار کار «تنها به تدریج در حال کند شدن» است، و با وجود داده های ناامیدکننده اخیر، «نسبتاً متعادل» باقی مانده است.
علاوه بر این، ایالات متحده انتشار گزارش های اولیه مطالبات بیکاری و سفارشات کارخانه ای را به حالت تعلیق درآورد. این داده ها معمولاً بر پیش بینی اونس طلا تاثیرگذار هستند. گزارش حقوق و دستمزد غیرکشاورزی (NFP) که برای روز جمعه برنامه ریزی شده بود، منتشر نخواهد شد، اگرچه ISM شاخص مدیران خرید خدمات (PMI) ماه شهریور را منتشر خواهد کرد. انتظار می رود شاخص کسب وکار خدمات به 51.7 برسد، که نسبت به 52 ثبت شده در ماه مرداد کاهش یافته است.
چشم انداز فنی کوتاه مدت XAU/USD و پیش بینی اونس طلا
از دیدگاه فنی، نمودار روزانه نشان می دهد که کاهش جفت XAU/USD صرفاً یک اصلاح است. این فلز گرانبها همچنان بسیار بالاتر از تمام میانگین های متحرک خود معامله می شود، با یک میانگین متحرک ساده 20 (SMA) صعودی که در حال حاضر حدود 3,712 دلار است. این تحلیل فنی برای پیش بینی اونس طلا بسیار حائز اهمیت است. شاخص های فنی کاهش یافته اند اما همچنان بالاتر از خطوط میانی خود قرار دارند. در واقع، شاخص قدرت نسبی (RSI) کمی کاهش یافته است، با این حال در عدد 76، همچنان در سطوح بیش خرید قرار دارد.
تصویر کوتاه مدت نشان می دهد که اصلاح ممکن است ادامه یابد. بر اساس نمودار 4 ساعته، جفت XAU/USD در حال حاضر پایین تر از یک SMA 20 تخت قرار دارد، که در محدوده قیمتی 3,850 دلار قرار دارد. این تحلیل ها در پیش بینی اونس طلا کمک کننده هستند. SMAهای 100 و 200 همچنان به سمت بالا حرکت می کنند، بسیار پایین تر از سطح کنونی، که پتانسیل نزولی جفت را محدود می کند. در نهایت، شاخص های فنی قدرت نزولی خود را از دست داده و بالاتر از خطوط میانی خود تثبیت شده اند، که همچنین به عدم وجود علاقه فروش مرتبط اشاره دارد.
سطوح حمایت: 3,837.60 3,819.20 3,807.05
سطوح مقاومت: 3,861.60 3,878.45 3,896.00
ما در این بررسی به تحلیل نوسانات اخیر قیمت طلا و عوامل بنیادین و تکنیکالی که بر آن تأثیر می گذارند، پرداختیم. تأثیر اظهارات مقامات فدرال رزرو، داده های اقتصادی و نگرانی های سیاسی از جمله مواردی بود که در کنار چشم انداز فنی، به درک بهتری از حرکت های آتی XAU/USD کمک می کند.
Gold Price Forecast: XAU/USD recovers after flirting with $3,820
