تحلیل اونس طلا؛ صعود قیمت در پی تعطیلی دولت آمریکا و چشم انداز رکوردشکنی

با تمرکز بر تحلیل اونس طلا، این مقاله به بررسی عوامل مؤثر بر نوسانات قیمت طلا، از جمله تعطیلی دولت ایالات متحده، انتظارات از سیاست های انبساطی فدرال رزرو و داده های اقتصادی متناقض می پردازد و چشم انداز فنی این فلز گرانبها را ارائه می دهد.

• طلا به نزدیکی 3,882 دلار می رسد، که ناشی از تعطیلی طولانی مدت دولت ایالات متحده و انتظارات از تسهیل مداوم سیاست پولی فدرال رزرو است.
• شاخص مدیران خرید خدمات ISM در 50 راکد مانده، در حالی که S&P گلوبال از رشد خبر می دهد، که نشان دهنده حرکت ناهماهنگ اقتصادی است.
• میران از فدرال رزرو همچنان سیاست انبساطی را ترجیح می دهد و گولزبی بر وابستگی به داده ها تأکید می کند، در حالی که سیاست در واشنگتن عدم اطمینان مالی را عمیق تر می کند.

قیمت طلا در طول جلسه آمریکای شمالی روز جمعه، 0.70٪ در روز بازگشت دلار به روند نزولی و افزایش قیمت طلا و نقره، زیرا تعطیلی دولت ایالات متحده به سه روز کشیده شد و آماده است تا هفته را برای هفتمین هفته متوالی با نتایج مثبت به پایان برساند. در زمان نگارش این مطلب، XAU/USD پس از رسیدن به کف روزانه 3,838 دلار، در 3,882 دلار معامله می شود. این موضوع، در کنار تحلیل قیمت نقره (XAG/USD)؛ رد شدن از 47 دلار، اهمیت تحلیل اونس طلا را نشان می دهد.

تحلیل اونس طلا؛ XAU/USD روند صعودی هفتگی خود را ادامه می دهد؛ فقدان داده های ایالات متحده و اظهارات فدرال رزرو، معامله گران را به سمت شرط بندی های انبساطی سوق می دهد

تقویم اقتصادی ایالات متحده همچنان کم خبر است، با انتشار شاخص مدیران خرید (PMI) برای شهریور ماه. ارقام متناقض بودند، زیرا موسسه مدیریت عرضه (ISM) فاش کرد که نظرسنجی خدمات در سطح خنثی انبساط/انقباض خود باقی مانده، در حالی که S&P گلوبال نشان داد که اقتصاد رشد کرده است.

این داده ها تأثیر چندانی نداشتند، زیرا شمش طلا به افزایش خود ادامه داد و معامله گران به دنبال آزمایش مجدد اوج تاریخی 3,896 دلار بودند. با این حال، تحلیل اونس طلا نشان می دهد که این داده ها…

تعطیلی دولت ایالات متحده مانع از انتشار آمار اولیه مطالبات بیکاری در روز پنجشنبه و حقوق و دستمزدهای غیرکشاورزی در روز جمعه شد. فقدان داده ها، معامله گران را در میان انبوهی از اظهارات مقامات فدرال رزرو (فد) سرگردان کرد.

استفن میران، رئیس فدرال رزرو، همچنان سیاست انبساطی را ترجیح می داد و گفت که دسترسی به داده ها برای تعیین سیاست پولی مهم است و او امیدوار است که فدرال رزرو به داده های اقتصادی دسترسی پیدا کند. با این وجود، او اذعان داشت که سیاست فدرال رزرو باید آینده نگر باشد.

آستن گولزبی، رئیس فدرال رزرو شیکاگو، اذعان داشت که خطرات برای وظیفه دوگانه (ثبات قیمت و حداکثر اشتغال) متعادل هستند و افزود که اگرچه بازارها کاهش نرخ بهره را پیش بینی کرده اند، بانک مرکزی باید به داده ها وابسته بماند.

در مورد ژئوپلیتیک، مقاله ای از بلومبرگ اشاره کرد که «چین دولت ترامپ را تحت فشار قرار می دهد تا محدودیت های امنیت ملی بر معاملات چینی در ایالات متحده را لغو کند و چشم انداز یک بسته سرمایه گذاری عظیم را مطرح می کند.»

در واشنگتن، انتظار می رود سنای ایالات متحده دوباره رأی گیری کند، اگرچه هیچ نشانه ای مبنی بر تصویب طرح دموکرات ها یا جمهوری خواهان وجود ندارد.

محرک های روزانه بازار و تحلیل اونس طلا؛ طلا با داده های متناقض PMI ایالات متحده تقویت شد

• قیمت شمش طلا در موضع دفاعی قرار دارد زیرا دلار آمریکا در حال بازیابی است، همانطور که توسط شاخص دلار آمریکا (DXY) نشان داده می شود. این پدیده، مشابه دلایل افت نفت WTI؛ قدرت دلار آمریکا و تقاضای ضعیف بر کاهش نرخ بهره فدرال رزرو غلبه کرد، در بازارهای مالی مشاهده می شود. DXY که ارزش دلار را در برابر سبدی از شش ارز ردیابی می کند، در 97.77 بدون تغییر باقی مانده است.
• بازدهی اوراق قرضه خزانه داری ایالات متحده کاهش می یابد زیرا اوراق 10 ساله خزانه داری سه واحد پایه در 4.11٪ افزایش یافته است. بازدهی واقعی ایالات متحده—که با کسر انتظارات تورمی از بازدهی اسمی محاسبه می شود—، که با قیمت طلا رابطه معکوس دارد، نیز دو و نیم واحد پایه به 1.773٪ افزایش یافته است. این روند، اهمیت تحلیل اونس طلا را در کنار بازدهی اوراق قرضه نشان می دهد.
• بر اساس تحلیل اونس طلا، شاخص مدیران خرید خدمات ISM از برآوردهای 51.7 کمتر بود و از 52.0 به 50 کاهش یافت، که نشانه ای از کند شدن اقتصاد است. نظرات این نظرسنجی نشان داد که کسب وکارها انتظار «رشد متوسط یا ضعیف» را دارند. زیرمؤلفه اشتغال همچنان ضعیف ماند زیرا شرکت ها استخدام را به تعویق می اندازند.
• پیش از این، S&P گلوبال فاش کرد که شاخص مدیران خرید خدمات با 54.2 افزایش یافته، که بالاتر از پیش بینی ها اما پایین تر از رقم مرداد ماه (آگوست) 54.5 است.
• داده های مشاغل ایالات متحده که در طول هفته منتشر شد، متناقض بود. نظرسنجی فرصت های شغلی و تغییر نیروی کار (JOLTS) برای مرداد ماه (آگوست) نشان داد که فرصت های شغلی از 7.21 میلیون به 7.23 میلیون افزایش یافته، که نشان دهنده انعطاف پذیری بازار کار است. برعکس، ارقام ADP روز چهارشنبه برای شهریور ماه (سپتامبر) نشان داد که شرکت های خصوصی 32 هزار نفر را اخراج کرده اند، که کمتر از برآورد استخدام 50 هزار نفر در این ماه بود. تفسیر این داده ها برای تحلیل اونس طلا حیاتی است.
• بازارهای پولی نشان می دهند که فدرال رزرو نرخ بهره را در جلسه آتی 7 آبان ماه (29 اکتبر) 25 واحد پایه (bps) کاهش خواهد داد. طبق ابزار احتمال نرخ بهره پرایم مارکت ترمینال، شانس این اتفاق 96٪ است. این پیش بینی ها برای تحلیل اونس طلا اهمیت فراوانی دارند.

چشم انداز فنی و تحلیل اونس طلا؛ قیمت طلا در محدوده 50 دلاری آرام گرفته است

روند قیمت طلا صعودی است، اما در کوتاه مدت به نظر می رسد که در محدوده 3,830 تا 3,880 دلار تثبیت شده است. مومنتوم نشان می دهد که فشار خرید متوقف شده است، همانطور که توسط شاخص قدرت نسبی (RSI) به تصویر کشیده شده است. این شاخص، با وجود قرار گرفتن در منطقه اشباع خرید، شیب ثابتی دارد، که نشانه ای از عدم توانایی خریداران برای افزایش بیشتر قیمت ها است.

اگر XAU/USD از 3,895 دلار عبور کند، مقاومت فوری در 3,900 دلار خواهد بود، و پس از آن 3,950 دلار و سطح 4,000 دلار قرار دارد. برعکس، کاهش زیر 3,830 دلار، کف 11 مهر ماه (2 اکتبر) 3,819 دلار را قبل از سطح 3,800 دلار نمایان خواهد کرد. در زیر آن، منطقه مورد علاقه بعدی میانگین متحرک ساده (SMA) 20 روزه در 3,729 دلار خواهد بود.

این تصویر، نمودار روزانه قیمت طلا (XAU/USD) را به همراه نشانگرهای فنی مهم برای تحلیل عمیق تر نمایش می دهد. در ادامه جزئیات بیشتری از این تحلیل را مشاهده خواهید کرد.

همانطور که در این نمودار مشخص است، قیمت طلا در یک محدوده تثبیت شده قرار دارد که نیازمند توجه ویژه معامله گران است و می تواند نشانه های مهمی برای حرکت های آینده بازار ارائه دهد.

در مجموع، این بررسی جامع به عوامل کلیدی موثر بر نوسانات قیمت طلا، از جمله سیاست های پولی فدرال رزرو، داده های اقتصادی ایالات متحده، تحولات ژئوپلیتیک و تحلیل های فنی پرداخت. درک این محرک ها برای تصمیم گیری های آگاهانه در بازار طلا ضروری است.

Gold climbs as shutdown fuels haven demand, eyes record high