در این تحلیل، به بررسی پیش بینی قیمت بیت کوین پس از رسیدن به رکوردهای جدید و دلایل پشت این نوسانات می پردازیم. جریان های ورودی قوی ETFها، تغییر رفتار سرمایه گذاران به سمت دارایی های امن تر مانند طلا و بیت کوین و همچنین معیارهای درون زنجیره ای نشان دهنده سودآوری برخی سرمایه گذاران از عوامل کلیدی تاثیرگذار بر قیمت بیت کوین هستند.
- قیمت بیت کوین پس از ثبت رکورد جدید 126,199 دلاری در روز قبل، در روز سه شنبه کمی کاهش یافت.
- ETFهای اسپات فهرست شده در آمریکا، در روز دوشنبه 1.21 میلیارد دلار ورودی ثبت کردند و روند جریان های مثبت خود را از 8 مهر ادامه دادند.
- معامله گران باید محتاط باشند، زیرا اصلاحات جزئی ممکن است رخ دهد، اما زمینه کلی برای یک سه ماهه چهارم صعودی همچنان مساعد است.
با توجه به آخرین تحلیل ها، پیش بینی قیمت بیت کوین نشان می دهد که بیت کوین (BTC) پس از ثبت رکورد جدید 126,199 دلاری در روز قبل، در روز سه شنبه زیر 124,000 دلار معامله می شود. جریان های ورودی قوی به صندوق های قابل معامله در بورس (ETF) اسپات بیت کوین که در آمریکا فهرست شده اند، همچنان تقاضا را تقویت می کنند. در همین حال، تحلیلگران هشدار می دهند که عقب نشینی های جزئی ممکن است رخ دهد، حتی با وجود اینکه چشم انداز کلی برای سه ماهه چهارم صعودی باقی مانده است.
تقاضای نهادی و پیش بینی قیمت بیت کوین
بر اساس داده های SoSoValue (نمودار زیر)، تقاضای نهادی هفته را با روند مثبتی آغاز کرد، زیرا ETFهای اسپات بیت کوین در روز دوشنبه مجموعا 1.21 میلیارد دلار ورودی ثبت کردند و روند شش روزه خود را از 8 مهر ادامه دادند. این روند می تواند بر پیش بینی قیمت بیت کوین در آینده تاثیر بگذارد. علاوه بر این، در هفته قبل، جریان های ETF ورودی خالص 3.24 میلیارد دلاری را ثبت کردند که بزرگترین رقم آنها در سال 1403 و دومین رقم بزرگ ثبت شده است.
در ادامه این بخش، به بررسی دقیق تر روند قیمت بیت کوین می پردازیم که نشان دهنده تغییرات بازار است.
این نمودار به وضوح نشان می دهد که چگونه عوامل مختلف بر نوسانات قیمت بیت کوین تاثیر می گذارند و اهمیت بررسی دقیق آن را مشخص می کند.
کن گریفین، بنیانگذار سیتادل، روز دوشنبه به بلومبرگ گفت که سرمایه گذاران در حال روی آوردن به طلا، نقره و بیت کوین هستند؛ وضعیتی که برخی آن را پیروی بیت کوین از طلا؛ قیمت BTC به 117 هزار دلار نزدیک می شود در یک «معامله تضعیف ارزش» می دانند و به دنبال دارایی هایی می گردند که ایمن تر از دلار آمریکا تلقی می شوند. این تغییرات ممکن است بر پیش بینی قیمت بیت کوین و روند کلی بازار ارزهای دیجیتال تاثیرگذار باشد – تغییری که او آن را «واقعا نگران کننده» خواند.
او نسبت به «تورم قابل توجه دارایی ها به دور از دلار» هشدار داد، زیرا سرمایه گذاران به سمت دلاردزدایی و کاهش مواجهه با ریسک حاکمیتی ایالات متحده حرکت می کنند. این موضوع در تحلیل های مربوط به پیش بینی قیمت بیت کوین نیز باید مد نظر قرار گیرد.
برخی از دارندگان در حال کسب سود هستند
معیارهای درون زنجیره ای بیت کوین نشان می دهند که دارندگان BTC در حال کسب سود هستند، زیرا این ارز دیجیتال به بالاترین رکوردهای خود می رسد، طبق داده های سود/زیان تحقق یافته شبکه (NPL) Santiment. این معیار بازده سرمایه گذاری (ROI) روزانه در سطح شبکه را بر اساس حجم تراکنش های درون زنجیره ای سکه محاسبه می کند و برای پیش بینی قیمت بیت کوین مفید است. اوج های قوی در NPL یک سکه نشان می دهد که دارندگان آن، به طور متوسط، دارایی های خود را با سود قابل توجهی می فروشند. از سوی دیگر، افت های قوی به این معنی است که دارندگان سکه، به طور متوسط، در حال شناسایی زیان هستند که نشان دهنده فروش های هیجانی و تسلیم سرمایه گذاران است.
این معیار در روزهای یکشنبه و دوشنبه چندین اوج را نشان داد، که حاکی از آن است که دارندگان، به طور متوسط، دارایی های خود را با سود قابل توجهی می فروشند و فشار فروش را افزایش می دهند. این عامل نیز در پیش بینی قیمت بیت کوین برای دوره های آتی مورد توجه قرار می گیرد.
با نگاهی به نمودار زیر، معیارهای درون زنجیره ای NPL بیت کوین را مشاهده می کنیم که بینش ارزشمندی در مورد رفتار سرمایه گذاران ارائه می دهد.
این نمودار روشن می سازد که چگونه تحلیل سود/زیان تحقق یافته شبکه می تواند به درک بهتر چرخه های بازار و تصمیم گیری های معاملاتی کمک کند.
نمودار NPL بیت کوین. منبع: Santiment
تحلیلگر Bitfinex به FXStreet گفت: «به دلیل همبستگی قوی با بازارهای مالی سنتی، چرخه کلی نقدینگی و فصلی بودن بازار آپشن ها، بازار ارزهای دیجیتال از لحاظ تاریخی تمایل داشته است که پس از سپتامبرهای ضعیف، در اکتبر رشد کند.» این تحلیلگر همچنین به فاکتورهای کلیدی در پیش بینی قیمت بیت کوین اشاره کرد.
این تحلیلگر ادامه داد که از لحاظ تاریخی، اکتبر، که به طور عامیانه با عنوان «آپتوبر» (Uptober) شناخته می شود، در نُه سال از یازده سال گذشته بازدهی مثبتی داشته و به طور متوسط حدود 21% افزایش داشته است. سه ماهه چهارم نیز به طور مداوم قوی ترین سه ماهه بیت کوین بوده و متوسط بازدهی آن نزدیک به 80% بوده است.
در حالی که اصلاحات جزئی همچنان امکان پذیر است، زمینه کلی همچنان به نفع یک سه ماهه چهارم صعودی است. این وضعیت به چند دلیل مساعد باقی می ماند: موضع حمایتی فدرال رزرو، کاهش تورم در آمریکا، از سرگیری جریان های ورودی ETF و حمایت پایدار درون زنجیره ای. همه اینها نشان می دهد که فاز اصلاحی احتمالا پشت سر گذاشته شده است.
پیش بینی قیمت بیت کوین و روند آن
قیمت بیت کوین هفته را با روند مثبتی آغاز کرد و پس از افزایش بیش از 10 درصدی در هفته قبل، در روز دوشنبه به رکورد جدید 126,199 دلار رسید. در زمان نگارش این مطلب در روز سه شنبه، کمی کاهش یافته و حدود 123,811 دلار معامله می شود.
اگر BTC روند صعودی خود را ادامه دهد، می تواند رالی را به سمت سطح روانی کلیدی 130,000 دلار گسترش دهد.
با این حال، شاخص قدرت نسبی (RSI) در نمودار روزانه پس از کاهش از شرایط اشباع خرید در روز دوشنبه، 69 را نشان می دهد. این شاخص به سمت پایین اشاره دارد که نشان دهنده کاهش احتمالی شتاب صعودی و احتمال تثبیت کوتاه مدت است.
در تصویر زیر، نمودار روزانه BTC/USDT به تفصیل روند قیمت و سطوح کلیدی را به نمایش می گذارد.
این نمودار تحلیل دقیق تری از وضعیت فعلی بازار را فراهم می آورد و برای تصمیم گیری های معاملاتی اهمیت بالایی دارد.
نمودار روزانه BTC/USDT
با این حال، اگر BTC با اصلاح روبرو شود، ممکن است کاهش را به سمت حمایت کلیدی در 120,000 دلار گسترش دهد.
در مجموع، بازار بیت کوین در حال تجربه نوسانات قابل توجهی است که تحت تاثیر عوامل مختلفی از جمله جریان های ورودی صندوق های ETF، تغییر نگرش سرمایه گذاران به سمت دارایی های امن و الگوهای فصلی بازار قرار دارد. با وجود امکان اصلاحات جزئی، تحلیل ها نشان دهنده چشم اندازی مثبت برای سه ماهه چهارم سال جاری است که از حمایت های نهادی و کاهش تورم نیز بهره مند می شود.
Bitcoin Price Forecast: BTC edges below $124,000 after hitting record highs
