قیمت جهانی طلا با ثبت رکورد جدید طلا و فراتر رفتن از 4050 دلار، به دلیل افزایش تقاضا برای دارایی های امن در بحبوحه ابهامات ژئوپلیتیکی، تعطیلی دولت آمریکا و انتظارات از کاهش نرخ بهره، شاهد رالی صعودی قابل توجهی بوده است.
- قیمت اونس جهانی (XAU/USD) از 4050 دلار فراتر رفت و با 54 درصد رشد سالانه، همزمان با تشدید تقاضا برای دارایی های امن، صعود کرد.
- تعطیلی دولت ایالات متحده انتشار داده های کلیدی را متوقف کرد و معامله گران را بر سخنرانی های آتی فدرال رزرو و صورت جلسه FOMC متمرکز نگه داشت.
- تنش های ژئوپلیتیکی با وجود پیشرفت در مذاکرات صلح خاورمیانه همچنان ادامه دارد.
رالی قیمت طلا برای سومین جلسه معاملاتی متوالی در این هفته ادامه یافت و با ثبت رکورد جدید طلا، به بالاترین سطح 4056 دلار در هر اونس تروی رسید که بیش از 1.70٪ در روز افزایش یافته است. عدم اطمینان ژئوپلیتیکی در مورد تعطیلی دولت ایالات متحده و انتظارات از کاهش نرخ بهره آمریکا، جریان سرمایه به سمت فلز زرد را حفظ کرده است که از ابتدای سال تاکنون 54 درصد افزایش یافته است.
شمش طلا رالی خود را گسترش می دهد؛ ثبت رکورد جدید طلا
عدم انتشار داده های اقتصادی به دلیل تعطیلی دولت ایالات متحده، معامله گران را به سخنرانی های مقامات فدرال رزرو (فدرال) متکی کرده است، زیرا دولت ایالات متحده وارد هشتمین روز تعطیلی خود شده است. این وضعیت، بر گمانه زنی ها درباره آینده قیمت طلا و پتانسیل ثبت یک رکورد جدید طلا در آینده تاثیر می گذارد.
آلبرتو موسالم از فدرال رزرو سنت لوئیس و مایکل بار، رئیس فدرال رزرو، نتوانستند اظهارات بازارسازانه ای ارائه دهند زیرا آنها از صحبت در مورد سیاست پولی و چشم انداز اقتصادی خودداری کردند. در ادامه، سخنرانی های نیل کشکاری از فدرال رزرو مینیاپولیس، لوری لوگان از فدرال رزرو دالاس و دوباره بار در انتظار است. این سخنرانی ها همزمان با انتشار آخرین صورت جلسه کمیته بازار آزاد فدرال (FOMC) ارائه خواهد شد. تحلیلگران انتظار دارند که این رویدادها، مسیر آتی را برای دستیابی به یک رکورد جدید طلا روشن کنند.
ژئوپلیتیک نیز نقش خود را ایفا می کند، با این حال، با ادامه مذاکرات در مصر، امیدها برای پایان جنگ اسرائیل و غزه افزایش یافته است. خصومت ها بین روسیه و اوکراین با سرعت ادامه دارد.
محرک های روزانه بازار؛ طلا با کاهش بازدهی اوراق قرضه آمریکا، بالاتر می رود
- طلا با وجود قدرت مداوم دلار آمریکا، رالی می کند. شاخص دلار آمریکا (DXY)، که عملکرد ارزش دلار را در برابر سبدی از شش ارز ردیابی می کند، با 0.45 درصد افزایش به 99.00 رسیده است. این تحرکات بازار، در کنار عوامل دیگر، پتانسیل رسیدن به یک رکورد جدید طلا را تقویت می کند.
- بازدهی اوراق قرضه خزانه داری آمریکا کاهش یافته است؛ به طوری که بازدهی اوراق 10 ساله خزانه داری با 1.5 واحد پایه کاهش به 4.113 درصد رسیده است. بازدهی واقعی اوراق قرضه آمریکا – که همبستگی معکوس با قیمت طلا دارد – نیز تقریبا یک واحد پایه کاهش یافته و به 1.763 درصد رسیده است.
- صندوق های قابل معامله در بورس (ETF) طلای جهانی، بر اساس داده های شورای جهانی طلا، تاکنون در سال جاری 64 میلیارد دلار ورودی جذب کرده اند. فقط در شهریور ماه، با ثبت رکورد 17.3 میلیارد دلار، تقاضای قوی سرمایه گذاران برای این فلز گرانبها را نشان داد.
- گلدمن ساکس پیش بینی خود برای قیمت طلا در سال 2026 را از 4300 دلار به 4900 دلار افزایش داد و به جریان قوی ورودی به صندوق های ETF طلا و تقاضای بانک مرکزی اشاره کرد. بانک مرکزی چین (PBoC) در شهریور ماه برای یازدهمین ماه متوالی شمش طلا را به ذخایر خود اضافه کرد. این پیش بینی ها نشان دهنده چشم انداز مثبت برای ثبت رکورد جدید طلا در آینده است.
- بازارهای پول نشان می دهند که فدرال رزرو در جلسه آتی خود در تاریخ 7 آبان ماه، نرخ بهره را 25 واحد پایه (bps) کاهش خواهد داد. بر اساس ابزار احتمال نرخ بهره پرایم مارکت ترمینال، این احتمال 94 درصد است.
چشم انداز فنی؛ نگاه ها به 4100 دلار پس از رکورد جدید طلا
رالی طلا قرار است از بالاترین رکورد فعلی 4059 دلار فراتر رود، حتی با وجود اینکه شاخص قدرت نسبی (RSI) همچنان در منطقه اشباع خرید قرار دارد. RSI هنوز به سطح 90 نرسیده است، که شدیدترین سطح در میان روندهای قوی در حال حاضر است. این نشان می دهد که پتانسیل برای ثبت یک رکورد جدید طلا همچنان بالاست.
اگر طلا از 4100 دلار عبور کند، مقاومت بعدی 4150 دلار و سپس 4200 دلار خواهد بود. برعکس، اولین حمایت برای XAU/USD در 4000 دلار خواهد بود. شکست این سطح، پایین ترین قیمت روزانه 15 مهر ماه به میزان 3941 دلار را نشان خواهد داد، پیش از رسیدن به پایین ترین قیمت ماهانه 3819 دلار.
در ادامه، نگاهی دقیق تر به عملکرد قیمت طلا و پتانسیل های آن برای دستیابی به سطوح بالاتر خواهیم داشت. نمودار زیر، وضعیت کنونی بازار را به وضوح نشان می دهد و مسیر صعودی اخیر را در پی ثبت رکورد جدید طلا بازتاب می دهد.
این نمودار به تحلیلگران کمک می کند تا با بررسی روندهای تاریخی و داده های فعلی، چشم انداز آتی قیمت طلا را بهتر درک کنند و تصمیمات آگاهانه تری در بازارهای مالی بگیرند.
همانطور که بررسی شد، رالی صعودی قیمت طلا تحت تاثیر عوامل مختلفی از جمله تنش های ژئوپلیتیکی، عدم قطعیت های اقتصادی ناشی از تعطیلی دولت ایالات متحده و انتظارات از سیاست های آتی فدرال رزرو قرار دارد. این عوامل، جریان سرمایه به سمت طلا را تقویت کرده و آن را به سطوح بی سابقه رسانده است، در حالی که چشم انداز فنی نیز پتانسیل رشد بیشتر را نشان می دهد.
Gold blazes past $4,000 to all-time highs ahead of Fed Minutes
