دلایل و پیامدهای سقوط قیمت نفت جهانی
- قیمت WTI با کاهش تقریباً 2 درصدی در حدود 62.20 دلار معامله شد و افزایش های اوایل هفته را از بین برد.
- تولید اوپک پلاس در مرداد ماه 509,000 بشکه در روز افزایش یافت و مجموع تولید به 42.4 میلیون بشکه در روز رسید.
- آژانس بین المللی انرژی (IEA) نسبت به مازاد جهانی 2.5 میلیون بشکه در روز در نیمه دوم سال 1404 هشدار داد؛ پیش بینی تقاضا را به 740,000 بشکه در روز کاهش داد.
چشم انداز بازار نفت؛ بررسی افزایش قیمت WTI در هفته منتهی به 26 اردیبهشت 1404 در روز چهارشنبه تحت فشار فروش مجدد قرار گرفت و بیشتر سودهای ثبت شده در اوایل هفته را جبران کرد, زیرا سرمایه گذاران به سیگنال های نزولی پی درپی از گزارش های ماهانه سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک) و آژانس بین المللی انرژی (IEA) واکنش نشان دادند. این روند به وضوح نشان دهنده پدیده سقوط قیمت نفت در بازارهای جهانی است.
در زمان نگارش این مطلب، WTI در حدود 62.20 دلار در هر بشکه معامله می شود، با کاهش تقریباً 2.0 درصدی در روز، و از اوج هفتگی نزدیک به 63.80 دلار عقب نشینی کرده است. این کاهش نرخ، نمادی از آغاز سقوط قیمت نفت است.
عوامل کلیدی در سقوط قیمت نفت: گزارش های اوپک و IEA
گزارش ماهانه بازار نفت اوپک (MOMR) برای شهریور ماه پیش بینی کرد که رشد تقاضای جهانی نفت در سال 1404 در 1.3 میلیون بشکه در روز ثابت بماند، اما بر افزایش شدید تولید نفت خام توسط کشورهای اوپک پلاس تأکید کرد. بر اساس این گزارش، تولید اوپک پلاس در مرداد ماه 509,000 بشکه در روز افزایش یافت و مجموع تولید را به 42.4 میلیون بشکه در روز رساند. در همین حال، صندوق های تأمینی برای اولین بار در چند ماه اخیر، موقعیت خالص فروش در قراردادهای آتی WTI NYMEX گرفتند که فشار نزولی بیشتری را تغذیه کرد و به سقوط قیمت نفت کمک کرد.
به طور جداگانه، گزارش بازار نفت شهریور ماه IEA که اوایل روز پنجشنبه منتشر شد، از مازاد جهانی بالقوه 2.5 میلیون بشکه در روز در نیمه دوم سال 1404 هشدار داد که ناشی از افزایش تولید از ایالات متحده، برزیل، کانادا و اعضای اوپک پلاس است. این آژانس پیش بینی رشد تقاضای خود را به تنها 740,000 بشکه در روز کاهش داد، با استناد به تضعیف روند مصرف در اقتصادهای پیشرفته و حاشیه های سود پالایشی ضعیف در آسیا. این عوامل به طور مستقیم به روند سقوط قیمت نفت دامن زدند.
در همین حال، داده های جدید اداره اطلاعات انرژی ایالات متحده (EIA) که روز چهارشنبه منتشر شد، افزایش غیرمنتظره 3.9 میلیون بشکه ای در ذخایر نفت خام ایالات متحده در هفته گذشته را نشان داد که نشان دهنده تقاضای کند پایان تابستان است. ذخایر بنزین و تقطیرات نیز افزایش یافت که حاکی از تداوم مصرف ضعیف در بخش پایین دستی است و می تواند منجر به سقوط قیمت نفت بیشتر شود.
از نظر فنی، WTI اکنون دقیقاً بالای یک منطقه حمایتی افقی کلیدی در حدود 62.00 دلار در نوسان است. یک بسته شدن قطعی روزانه زیر این منطقه می تواند راه را برای عقب نشینی عمیق تر به سمت 60.50 دلار و 59.50 دلار در روزهای آینده هموار کند. در مقابل، مقاومت فوری در میانگین متحرک ساده 21 روزه (SMA)، در 63.21 دلار قرار دارد. شاخص قدرت نسبی (RSI) در نمودار روزانه روی 43.50 است که نشان دهنده تضعیف حرکت صعودی و تقویت خطر زیان بیشتر است. با توجه به همسویی عوامل بنیادی عرضه و سیگنال های فنی به سمت نزولی، WTI ممکن است همچنان با موانع روبرو شود و پتانسیل سقوط قیمت نفت را حفظ کند.
با توجه به گزارش های اخیر نهادهای معتبر انرژی و داده های موجود از ذخایر نفت، چشم انداز کوتاه مدت بازار با عرضه بیش از تقاضا مواجه است. این شرایط، همراه با سیگنال های فنی، فشار نزولی بر قیمت ها را حفظ کرده و معامله گران را واداشته است تا سطوح حمایتی کلیدی را برای ارزیابی مسیر بعدی حرکت قیمت WTI به دقت زیر نظر داشته باشند.
WTI Crude Oil plunges as OPEC and IEA warn of oversupply risks
