علی رغم کاهش تنش های ژئوپلیتیکی، روند صعودی پیش بینی قیمت طلا همچنان قوی است، که عمدتا به دلیل انتظارات از کاهش نرخ بهره فدرال رزرو و تحلیل های تکنیکال صعودی است. در این تحلیل، به بررسی عوامل مؤثر بر نوسانات و دورنمای این فلز گرانبها پرداخته شده است.
- قیمت طلا در بحبوحه کاهش خطرات ژئوپلیتیکی برای ادامه روند صعودی خود با مشکل مواجه است.
- هم اسرائیل و هم حماس توافقنامه آتش بس را برای پایان دادن به جنگ در غزه امضا کرده اند.
- انتظار می رود فدرال رزرو امسال به کاهش نرخ بهره ادامه دهد.
قیمت طلا (XAU/USD) در جلسه معاملاتی اروپای روز جمعه، 0.4٪ افزایش یافته و به حدود 3,995.00 دلار رسیده است. این فلز گرانبها پس از یک حرکت اصلاحی در روز پنج شنبه، که پس از ثبت بالاترین رکورد تاریخی جدید در حدود 4,060 دلار در روز چهارشنبه رخ داده بود، تثبیت شد. برای درک بهتر آینده این فلز گرانبها، بررسی پیش بینی قیمت طلا اهمیت بالایی دارد.
روند صعودی چهار روزه این فلز گرانبها پس از امضای توافقنامه آتش بس بین اسرائیل و حماس برای پایان دادن به جنگ در غزه متوقف شد. به گزارش بی بی سی نیوز، بر اساس فاز اول آتش بس، ارتش اسرائیل گروگان ها را آزاد کرده و حماس اکنون 72 ساعت فرصت دارد تا گروگان های اسرائیلی را آزاد کند. این تحولات بر پیش بینی قیمت طلا در کوتاه مدت تاثیر می گذارد.
از لحاظ نظری، کاهش تنش های ژئوپلیتیکی تقاضا برای دارایی های امن مانند طلا را کاهش می دهد. این موضوع می تواند چالش هایی را برای پیش بینی قیمت طلا در بلندمدت ایجاد کند.
با این حال، چشم انداز قیمت طلا همچنان قوی است، زیرا اظهارات مقامات فدرال رزرو نشان داده است که کاهش بیشتر نرخ بهره در سال جاری بسیار محتمل است. این نشان می دهد که پیش بینی قیمت طلا همچنان مثبت است.
در روز پنج شنبه، جان ویلیامز، رئیس بانک فدرال رزرو نیویورک، و مری دیلی، رئیس بانک فدرال رزرو سانفرانسیسکو، با اشاره به خطرات نزولی برای بازار کار، خواستار کاهش بیشتر نرخ بهره در سال جاری شدند. رویترز گزارش داد، دیلی گفت: «اکنون به نقطه ای رسیده ایم که نرم شدن بازار کار می تواند نگران کننده تر باشد اگر آن را مدیریت ریسک نکنیم.» در مورد وضعیت فعلی تورم، دیلی اظهار داشت که رشد فشارهای قیمتی «بسیار کمتر از آنچه بیم آن می رفت» بوده است. اظهارات فدرال رزرو نقش کلیدی در پیش بینی قیمت طلا دارد.
کاهش نرخ بهره توسط فدرال رزرو برای دارایی های بدون بازده، مانند طلا، نویدبخش است. این عامل مهمی در تقویت پیش بینی قیمت طلا است.
تحلیل تکنیکال و پیش بینی قیمت طلا
قیمت طلا پس از ثبت بالاترین رکورد تاریخی جدید در حدود 4,060 دلار، عقب نشینی کرده است. با این حال، روند کلی قیمت طلا همچنان صعودی است، زیرا میانگین متحرک نمایی (EMA) 20 روزه در حدود 3,834.10 دلار شیب صعودی دارد. خط روند صعودی از کف 1 شهریور ماه در حدود 3,321.50 دلار به عنوان حمایت کلیدی برای قیمت طلا عمل خواهد کرد. این تحلیل ها اطلاعات مهمی را برای پیش بینی قیمت طلا در آینده نزدیک فراهم می کنند.
شاخص قدرت نسبی (RSI) 14 روزه برای مدت طولانی بالای 60.00 باقی مانده است که نشان دهنده یک حرکت صعودی قوی است.
در روند صعودی، قیمت طلا می تواند افزایش خود را به سمت 4,100 دلار گسترش دهد. در روند نزولی، بالاترین قیمت 10 مهر ماه در حدود 3,900 دلار به عنوان حمایت کلیدی عمل خواهد کرد. بر اساس این شاخص ها، پیش بینی قیمت طلا برای کوتاه مدت صعودی به نظر می رسد.
نمودار روزانه طلا
تصویر زیر نمایانگر نمودار روزانه قیمت طلا است که حرکت های اخیر و سطوح کلیدی حمایت و مقاومت را به وضوح نشان می دهد.
همانطور که در نمودار بالا مشاهده می شود، تحلیل تکنیکال نقش مهمی در درک روندهای آتی قیمت طلا ایفا می کند و به معامله گران برای تصمیم گیری آگاهانه کمک می نماید.
در این بررسی، به نوسانات اخیر قیمت طلا و عوامل مؤثر بر آن از جمله تحولات ژئوپلیتیکی و سیاست های پولی فدرال رزرو پرداختیم. همچنین، با اتکا به تحلیل های تکنیکال، دورنمای صعودی برای این فلز گرانبها در کوتاه مدت پیش بینی شد که می تواند برای معامله گران و سرمایه گذاران حائز اهمیت باشد.
Gold Price Forecast: XAU/USD rally hits pause above $4,000 as Israel-Hamas agree to end war
