در این تحلیل، به بررسی عوامل مؤثر بر پیش بینی قیمت بیت کوین پرداخته شده است. کاهش قیمت بیت کوین به زیر 112,000 دلار، ناشی از تشدید تنش های تجاری آمریکا و چین، خروج سرمایه از صندوق های ETF اسپات بیت کوین و انتظار برای سخنرانی رئیس فدرال رزرو، جروم پاول، است. این عوامل در کنار فعالیت های شورت توسط نهنگ ها، فشار نزولی بر قیمت بیت کوین وارد کرده اند.
- قیمت بیت کوین پس از مواجهه با مقاومت کلیدی، روز سه شنبه به زیر 112,000 دلار رسید.
- صندوق های قابل معامله در بورس (ETF) اسپات لیست شده در آمریکا، روز دوشنبه خروج سرمایه 326.52 میلیون دلاری را ثبت کردند که دومین روز متوالی ضرر را نشان می دهد.
- تشدید جنگ تجاری آمریکا و چین، باعث ایجاد حس ریسک گریزی در بازار شده است.
- فعالان بازار منتظر سخنرانی رئیس فدرال رزرو، پاول، برای نوسانات جدید در دارایی های پرریسک مانند بیت کوین هستند.
قیمت بیت کوین (BTC) در زمان نگارش این مطلب در روز سه شنبه، زیر 112,000 دلار معامله می شود، در حالی که در اطراف یک منطقه مقاومت کلیدی در نوسان است. ضعف بیت کوین در بحبوحه تشدید درگیری تجاری آمریکا و چین رخ می دهد که دیدگاه نزولی را تقویت کرده و باعث ایجاد حس ریسک گریزی در بازار می شود. علاوه بر این، صندوق های قابل معامله در بورس (ETF) اسپات بیت کوین، روز دوشنبه خروج سرمایه بیش از 320 میلیون دلاری را ثبت کردند که نشان دهنده احتیاط سرمایه گذاران نهادی است. اکنون فعالان بازار توجه خود را به سخنرانی رئیس فدرال رزرو (Fed)، جروم پاول، معطوف کرده اند که می تواند نوسانات جدیدی را در دارایی های پرریسک مانند بیت کوین ایجاد کند. این وضعیت، بر پیش بینی قیمت بیت کوین در روزهای آتی بسیار مهم است.
تنش تجاری آمریکا و چین، ریکاوری بیت کوین را تضعیف می کند
قیمت بیت کوین هفته را با افزایش قیمت بیت کوین آغاز کرد و ریکاوری آخر هفته خود را در روز دوشنبه ادامه داد و پس از یک کاهش شدید در هفته گذشته، بالای 115,000 دلار بسته شد. با این حال، این ریکاوری در روز سه شنبه تضعیف شد و بیت کوین با تشدید تنش های تجاری آمریکا و چین، به زیر 112,000 دلار سقوط کرد. بر اساس گزارش بی بی سی، دو اقتصاد بزرگ جهان قرار است شروع به وضع عوارض جدید بندری بر کشتی های یکدیگر کنند.
چین می گوید هدف از عوارض آن، محافظت از صنعت کشتیرانی این کشور در برابر اقدامات “تبعیض آمیز” است و این عوارض شامل کشتی های متعلق به آمریکا، دارای پرچم آمریکا، ساخته شده توسط آمریکا یا تحت مدیریت آمریکا می شود، اما کشتی های ساخت چین را در بر نمی گیرد. این اقدام در تلافی عوارض آمریکا بر کشتی های چینی صورت می گیرد که واشنگتن می گوید برای حمایت از شرکت های کشتیرانی آمریکایی طراحی شده است.
علاوه بر این، در روز سه شنبه، تعرفه های جدید آمریکا بر چوب وارداتی، کابینت آشپزخانه و مبلمان روکش دار، که بخش عمده ای از آن از چین وارد می شود، به اجرا درآمد.
افزون بر این، وزارت بازرگانی چین اوایل سه شنبه تایید کرد که از پیش، ایالات متحده را از کنترل های جدید صادرات مواد کمیاب خود مطلع کرده و روز دوشنبه مذاکرات در سطح کاری را تحت کانال های مشورتی تجاری موجود برگزار کرده است.
در همین حال، اسکات بسنت، وزیر خزانه داری آمریکا، روز دوشنبه گفت که رئیس جمهور آمریکا، دونالد ترامپ، همچنان در مسیر ملاقات با رهبر چین، شی جین پینگ، در کره جنوبی در اواخر مهر ماه قرار دارد.
این تنش تجاری مداوم بین دو اقتصاد بزرگ، باعث ایجاد عدم قطعیت و حس ریسک گریزی در بازار شده است که برای قیمت دارایی های پرریسک مانند بیت کوین مطلوب نیست و بر پیش بینی قیمت بیت کوین فشار نزولی وارد می کند.
سخنرانی جروم پاول می تواند نوسانات جدیدی را در پیش بینی قیمت بیت کوین به همراه داشته باشد
تعطیلی دولت آمریکا به نظر می رسد که تا هفته سوم نیز ادامه یابد و با عدم چشم انداز حل و فصل، بر اعتماد سرمایه گذاران تاثیر منفی می گذارد. بن بست بر سر نحوه بازگشایی دولت آمریکا ادامه دارد، در حالی که دموکرات ها و جمهوری خواهان همچنان یکدیگر را مقصر تعطیلی می دانند که در دهم مهر ماه آغاز شد. سنا روز سه شنبه بازمی گردد و انتظار می رود بار دیگر درباره طرح تامین مالی رای گیری کند؛ طرحی که هفت بار از آستانه 60 رای لازم برای تصویب، کمتر رای آورده است.
در همین حال، فعالان بازار منتظر سخنرانی های متعددی از مقامات فدرال رزرو، از جمله رئیس جروم پاول در روز سه شنبه، برای دریافت سرنخ های جدید درباره دامنه کاهش نرخ بهره تا پایان سال هستند که می تواند نوسانات جدیدی را در دارایی های پرریسک مانند بیت کوین ایجاد کند و متعاقبا بر پیش بینی قیمت بیت کوین اثرگذار باشد.
اما با توجه به تعطیلی دولت آمریکا که انتشار داده های اقتصادی جدید را محدود کرده است، سخنرانی رئیس فدرال رزرو، پاول، ممکن است بازتاب اظهارات پنجشنبه گذشته باشد و راهنمایی جدیدی در مورد سیاست پولی ارائه ندهد.
تقاضای نهادی نشانه های خفیفی از ضعف را نشان می دهد
تقاضای نهادی با آغاز هفته تضعیف شد. داده های SoSoValue نشان می دهد که صندوق های ETF اسپات بیت کوین، خروج سرمایه 326.25 میلیون دلاری را در روز دوشنبه ثبت کردند که دومین روز متوالی برداشت از روز جمعه است. اگر این خروج سرمایه ادامه یابد و شدت گیرد، قیمت بیت کوین می تواند شاهد اصلاح بیشتری باشد و بر پیش بینی قیمت بیت کوین تاثیر منفی بگذارد.
برای درک بهتر تقاضای نهادی و تاثیر آن بر قیمت، نگاهی به نمودار ورودی صندوق های ETF اسپات بیت کوین می تواند روشنگر باشد.
همانطور که در این نمودار مشخص است، روند ورودی خالص به صندوق های ETF بیت کوین، نوسانات قابل توجهی را نشان می دهد که مستقیما بر حرکت قیمت بیت کوین تاثیرگذار است.
نمودار روزانه خالص ورودی ETF اسپات بیت کوین. منبع: SoSoValue
کیف پول های OG دوباره بیت کوین را شورت می کنند
داده های درون زنجیره ای نشان می دهد که کیف پول موسوم به BitcoinOG، که درست قبل از ریزش جمعه گذشته، بیت کوین را شورت کرده بود، موقعیت شورت باز خود را در روز سه شنبه افزایش داده و کل موقعیت شورت را به بیش از 4,394 بیت کوین رسانده است. این فعالیت ها نیز در پیش بینی قیمت بیت کوین توسط تحلیلگران مد نظر قرار می گیرد.
فعالیت نهنگ ها و کیف پول های بزرگ نیز شاخص مهمی در بازار است.
این تصویر فعالیت کیف پول های OG را در بازار نشان می دهد که با افزایش موقعیت های شورت، به روند نزولی فعلی دامن زده اند.
کیف پول های OG بیت کوین را شورت می کنند – پیش بینی قیمت بیت کوین
گزارش های درون زنجیره ای نیز اطلاعات ارزشمندی درباره فعالیت نهنگ ها ارائه می دهند.
این نمودار Lookonchain، وضعیت شورت کردن بیت کوین توسط نهنگ ها را به وضوح نمایش می دهد و بینش عمیقی در مورد احساسات بازار ارائه می کند.
داده های Lookonchain نشان می دهد که علاوه بر BitcoinOG، که بیش از 160 میلیون دلار از شورت کردن بیت کوین و اتریوم در طول ریزش کسب کرده بود، دو نهنگ دیگر با سود قابل توجه در Hyperliquid نیز به شدت بازار را شورت می کنند.
پیش بینی قیمت بیت کوین؛ خرس های بیت کوین کنترل حرکت را در دست دارند
قیمت بیت کوین در روز یکشنبه اندکی بهبود یافت و پس از یک سقوط شدید در روز جمعه، بالای 114,900 دلار بسته شد. بیت کوین در روز دوشنبه به ریکاوری خود ادامه داد و سطح اصلاح فیبوناچی 78.6% را در 115,137 دلار (محاسبه شده از کف 74,508 دلاری فروردین ماه تا اوج 126,199 دلاری 15 مهر ماه) بازآزمایی کرد. این سطح تقریبا با میانگین متحرک نمایی (EMA) 50 روزه در 115,472 دلار همپوشانی دارد و آن را به یک منطقه مقاومت کلیدی تبدیل می کند. در زمان نگارش این مطلب در روز سه شنبه، بیت کوین با کاهش قیمت در 112,000 دلار معامله می شود و از منطقه مقاومت ذکر شده در بالا رد شده است.
اگر بیت کوین به اصلاح خود ادامه دهد، ممکن است کاهش قیمت را به سمت سطح حمایت روزانه در 107,245 دلار گسترش دهد. این یک سناریوی مهم برای پیش بینی قیمت بیت کوین در کوتاه مدت است.
شاخص قدرت نسبی (RSI) در نمودار روزانه 42 است که زیر سطح خنثی 50 قرار دارد و نشان دهنده افزایش حرکت نزولی است. علاوه بر این، شاخص واگرایی-همگرایی میانگین متحرک (MACD) در روز جمعه یک تقاطع نزولی نشان داد که همچنان پابرجاست و دیدگاه نزولی را بیشتر تقویت می کند.
تحلیل تکنیکال با استفاده از نمودار روزانه BTC/USDT، تصویر جامعی از وضعیت فعلی بازار بیت کوین ارائه می دهد.
این نمودار روزانه BTC/USDT نشان می دهد که خرس ها در حال حاضر کنترل حرکت قیمت را در دست دارند، با این حال، مناطق حمایتی و مقاومتی کلیدی نیز برای نوسانات آتی وجود دارد.
نمودار روزانه BTC/USDT
از سوی دیگر، اگر بیت کوین بهبود یابد، می تواند ریکاوری را به سمت EMA 50 روزه در 115,472 دلار گسترش دهد. این بهبود می تواند چشم انداز پیش بینی قیمت بیت کوین را تغییر دهد.
در نهایت، قیمت بیت کوین تحت تاثیر عوامل متعددی از جمله تنش های ژئوپلیتیکی، سیاست های پولی بانک های مرکزی، جریان سرمایه صندوق های ETF و فعالیت های نهنگ ها قرار دارد. درک این عوامل برای تحلیلگران و سرمایه گذاران به منظور تصمیم گیری آگاهانه در بازار پرنوسان ارزهای دیجیتال ضروری است.
