در این مقاله به بررسی وضعیت اونس طلا پس از نوسانات اخیر می پردازیم. طلا به دلیل نگرانی های ژئوپلیتیکی، اقتصادی و تنش های تجاری بین آمریکا و چین، جایگاه خود را بازیابی کرده است. در حالی که بازارها منتظر انتشار داده های کلیدی اقتصادی و نتایج مذاکرات بین المللی هستند، عوامل مختلفی از جمله سیاست های فدرال رزرو و تعطیلی دولت آمریکا، همچنان از روند صعودی کلی طلا حمایت می کنند.
- طلا پس از ریزش شدید جمعه، جایگاه خود را بازیابی کرد و وضعیت اونس طلا بهبود یافت؛ زیرا نگرانی های ژئوپلیتیکی و اقتصادی همچنان تقاضا برای دارایی های امن را تقویت می کنند.
- اسکات بسنت، وزیر خزانه داری آمریکا و هی لیفنگ، معاون نخست وزیر چین، این هفته در مالزی دیدار خواهند کرد تا پس از تشدید تنش های تجاری هفته گذشته، گفتگوها را از سر بگیرند.
- بازارها در انتظار داده های کلیدی CPI و PMI در روز جمعه هستند، در حالی که مقامات فدرال رزرو قبل از نشست کمیته بازار آزاد فدرال (FOMC) در تاریخ 7 و 8 آبان، در دوره سکوت خبری قرار دارند.
قیمت طلا (XAU/USD) در روز دوشنبه اندکی افزایش یافت و پس از کاهش شدید روز جمعه از اوج های تاریخی نزدیک به 4,380 دلار، به آرامی بهبود یافت. در زمان نگارش این مطلب، وضعیت اونس طلا نشان می دهد که XAU/USD در حدود 4,280 دلار در طول معاملات اروپا معامله می شود که بیش از 0.50 درصد در روز افزایش یافته است.
این فلز گرانبها در روز جمعه، بزرگترین افت درون روزی خود را از اواسط اردیبهشت ماه تجربه کرد و 1.76 درصد کاهش یافت، زیرا سرمایه گذاران پس از اظهارات دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، که لحن نرم تری در مورد چین اتخاذ کرده بود، سود خود را برداشت کردند. ترامپ گفت که آمریکا «با چین خوب خواهد بود» و افزود که تعرفه های 100 درصدی تهدید شده بر واردات چین «پایدار نیستند»، که به آرام شدن اعصاب بازار کمک کرد و باعث جهش دلار آمریکا (USD) و بازده اوراق قرضه خزانه داری شد، که بر وضعیت اونس طلا نیز تاثیرگذار بود.
در حالی که کاهش تنش های تجاری تا حدی آرامش کوتاه مدت به همراه داشت، معامله گران همچنان محتاط هستند، زیرا لفاظی های تجاری غیرقابل پیش بینی ترامپ همچنان به عدم اطمینان جهانی دامن می زند. بازار تمایلی به تعهد قوی در هیچ جهتی ندارد و منتظر نشانه های جدیدی از تحولات آمریکا و چین و نشست های دیپلماتیک آتی است. عدم ادامه فروش در روز دوشنبه نشان می دهد که عقب نشینی وضعیت اونس طلا بیشتر یک توقف اصلاحی بوده تا آغاز یک برگشت عمیق تر، زیرا سرمایه گذاران مجددا شرایط کلان اقتصادی را ارزیابی می کنند.
وضعیت اونس طلا همچنان از چشم انداز سیاست های انبساطی فدرال رزرو (Fed)، تعطیلی طولانی مدت دولت ایالات متحده (US) و عدم اطمینان ژئوپلیتیکی و اقتصادی مداوم، حمایت دریافت می کند. این عوامل، همراه با تقاضای پایدار بانک های مرکزی و ورود قوی سرمایه به صندوق های قابل معامله (ETF) مبتنی بر طلا، روند صعودی کلی را حفظ می کنند و بر وضعیت اونس طلا تاثیر مثبت دارند.
محرک های بازار؛ در بحبوحه تعطیلی طولانی مدت دولت، بازارها در انتظار مذاکرات آمریکا-چین و داده های CPI هستند
- دونالد ترامپ، رئیس جمهور، روز دوشنبه گفت که «به دنبال آسیب رساندن به چین نیست» اما خواسته های کلیدی آمریکا را پیش از مذاکرات تجاری این هفته مطرح کرد، از جمله افزایش خرید سویا توسط چین، لغو محدودیت های صادرات خاک های کمیاب و کنترل های سخت گیرانه تر بر فنتانیل.
- اسکات بسنت، وزیر خزانه داری آمریکا و هی لیفنگ، معاون نخست وزیر چین، این هفته در مالزی دیدار خواهند کرد تا پس از تشدید تنش های تجاری بین آمریکا و چین هفته گذشته، گفتگوها را از سر بگیرند.
- بر اساس گزارش رویترز، شرکت های جهانی تخمین می زنند که بیش از 35 میلیارد دلار هزینه ناشی از تعرفه های آمریکا را جذب کرده اند. تحلیل رویترز از صدها بیانیه شرکتی، پرونده های نظارتی و تماس های درآمدی بین 25 تیر و 8 مهر، نشان می دهد که شرکت ها انتظار دارند در سال 1404 (2025) با ضربه مالی ترکیبی 21 تا 22.9 میلیارد دلاری و در سال 1405 (2026) با تقریبا 15 میلیارد دلاری مواجه شوند.
- درگیری های جدیدی در اوایل روز دوشنبه در نوار غزه آغاز شد، پس از آنکه اسرائیل در پاسخ به نقض ادعایی آتش بس شبانه توسط حماس، حملات هوایی انجام داد و به یک دوره کوتاه آرامش پایان داد و ترس از تشدید گسترده تر منطقه را دوباره شعله ور ساخت.
- تعطیلی مداوم دولت آمریکا وارد بیستمین روز خود شده است و هنوز هیچ راه حلی پس از شکست های مکرر سنا در تصویب یک طرح تامین مالی موقت یافت نشده است، که آخرین مورد آن، دهمین تلاش ناموفق برای پایان دادن به این بن بست بود. انتظار می رود قانون گذاران در روز دوشنبه، هنگام بازگشت سنا به جلسه، دوباره رای گیری کنند.
- تقویم اقتصادی آمریکا این هفته خلوت است، با تمرکز بر گزارش شاخص قیمت مصرف کننده (CPI) که قرار است روز جمعه منتشر شود و پیش تر به دلیل تعطیلی دولت به تعویق افتاده بود. روز جمعه همچنین، خوانش های مقدماتی شاخص مدیران خرید (PMI) جهانی S&P برای ماه آبان (اکتبر) منتشر خواهد شد. مقامات فدرال رزرو اکنون در دوره سکوت خبری پیش از نشست خود قرار دارند، پیش از نشست کمیته بازار آزاد فدرال (FOMC) که برای 7 و 8 آبان ماه برنامه ریزی شده است، که همگی می توانند بر وضعیت اونس طلا تاثیر بگذارند.
تحلیل تکنیکال؛ وضعیت اونس طلا؛ XAU/USD در بحبوحه علاقه خرید جدید، بالای 4,250 دلار تثبیت می شود
در ادامه به تحلیل تکنیکال وضعیت اونس طلا می پردازیم. این نمودار نقاط کلیدی حمایت و مقاومت را نشان می دهد که برای درک حرکت های آتی XAU/USD حیاتی است.
همانطور که در نمودار مشاهده شد، نوسانات اخیر قیمت طلا و سطوح حمایتی و مقاومتی، دیدگاه جامعی از وضعیت فعلی بازار ارائه می دهد.
XAU/USD پس از عقب نشینی شدید جمعه از اوج های تاریخی تثبیت شد، که نشان دهنده یک اوج کوتاه مدت بالقوه برای وضعیت اونس طلا نزدیک به بالاترین حد تاریخی در حدود 4,380 دلار است. در نمودار 4 ساعته، قیمت های لحظه ای بالای میانگین متحرک ساده (SMA) 21 دوره ای در 4,256 دلار در نوسان هستند.
حمایت فوری نزدیک به 4,200 دلار مشاهده می شود، جایی که علاقه به خرید در کف همچنان ظاهر می شود. حرکت پایدار زیر این سطح می تواند میانگین متحرک ساده (SMA) 50 دوره ای نزدیک به 4,140 دلار را نمایان کند. در جهت صعودی، 4,300 دلار همچنان مقاومت فوری است و عبور از آن می تواند راه را برای آزمایش مجدد بالاترین حد تاریخی باز کند.
شاخص قدرت نسبی (RSI) در حدود 57 قرار دارد و پس از عقب نشینی از منطقه اشباع خرید، در حال بازیابی است. تا زمانی که RSI بالای 50 باقی بماند، این وضعیت به نفع یک فاز تحکیم سالم است به جای یک اصلاح عمیق تر، و روند صعودی کلی را دست نخورده نگه می دارد.
در مجموع، عوامل مختلفی از جمله تنش های ژئوپلیتیکی، چشم انداز سیاست های پولی و داده های اقتصادی آتی، بر نوسانات قیمت طلا تاثیرگذار هستند. با وجود کاهش موقت پس از اظهارات ترامپ، این فلز گرانبها همچنان پتانسیل صعودی خود را حفظ کرده و سرمایه گذاران با دقت تحولات جهانی را دنبال می کنند تا مسیر آتی این دارایی امن را تعیین کنند.
Gold edges higher after steep pullback, investors eye US-China talks
