طلا در روز سه شنبه با ریزش قیمت طلا قابل توجهی مواجه شد، زیرا معامله گران پیش از انتشار شاخص قیمت مصرف کننده (CPI) و نشست فدرال رزرو، سود خود را برداشت کرده و دلار آمریکا تقویت شد؛ همچنین امیدها به کاهش تنش های تجاری تقاضا برای طلا به عنوان پناهگاه امن را کاهش داد.
- XAU/USD در بحبوحه سودگیری پیش از شاخص قیمت مصرف کننده (CPI) و قدرت دوباره دلار آمریکا، از 4375 دلار به 4114 دلار کاهش یافت.
- معامله گران پیش از اعلام داده های مهم تورم و نشست فدرال رزرو در هفته آینده، میزان سرمایه گذاری خود را کاهش می دهند.
- امیدها به دیدار ترامپ و شی، تنش های تجاری را کاهش داده و تقاضای پناهگاه امن برای طلا را کم می کند.
طلا در روز سه شنبه بیش از 5.50 درصد سقوط کرد، زیرا به نظر می رسد معامله گران پیش از انتشار داده های شاخص قیمت مصرف کننده (CPI) سپتامبر در ایالات متحده، سود خود را برداشت می کنند و دلار آمریکا مقداری از ارزش خود را باز می یابد. این حرکت نشان دهنده یک ریزش قیمت طلا است. XAU/USD پس از سقوط از بالاترین رقم روزانه 4375 دلار، در 4114 دلار معامله می شود.
ریزش قیمت طلا؛ شمش طلا با قدرت گرفتن دلار آمریکا
این فلز گرانبها، پس از رسیدن به سقف تاریخی 4380 دلار در روز دوشنبه، بزرگترین افت خود را از مرداد/شهریور ماه 1399 تجربه می کند. انتظارات مبنی بر اینکه فدرال رزرو (فد) سیاست های پولی خود را در دو نشست پایانی سال جاری همچنان تسهیل خواهد کرد، پس از سخنرانی هفته گذشته جروم پاول، رئیس فد، افزایش یافت؛ وی در این سخنرانی اذعان کرد که بازار کار در حال تضعیف است. این شرایط می تواند بر شدت ریزش قیمت طلا بیافزاید.
شاخص دلار آمریکا (DXY) که عملکرد ارز آمریکا را در برابر سبدی از شش ارز دیگر ردیابی می کند، بیش از 0.36 درصد افزایش یافته و به 98.94 رسید. در نتیجه، پیشرفت DXY باعث گران تر شدن شمش طلا برای خریداران خارجی می شود.
این هفته، معامله گران در انتظار انتشار شاخص قیمت مصرف کننده (CPI) ایالات متحده در تاریخ 2 آبان ماه هستند. در کنار این، نگاه سرمایه گذاران به نشست سیاست پولی فد در هفته آینده است.
مسائل ژئوپلیتیک نیز پس از اظهارات دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، مبنی بر اینکه وی هفته آینده با شی جین پینگ، رئیس جمهور چین، برای کاهش تنش های جنگ تجاری دیدار خواهد کرد، در تداوم پیش بینی قیمت طلا و تاثیر ترامپ نقش دارند.
محرک های روزانه بازار و عوامل مؤثر بر ریزش قیمت طلا
- بازده اوراق قرضه 10 ساله خزانه داری آمریکا دو واحد پایه کاهش یافته و به 3.961 درصد رسید. بازده واقعی آمریکا — که با قیمت طلا رابطه معکوس دارد — نیز در حال کاهش به 1.70 درصد است و بیش از دو واحد پایه افت کرده است.
- تعطیلی دولت آمریکا وارد بیست و یکمین روز خود شد و هیچ نشانه ای از بازگشایی آن دیده نمی شود، علی رغم اظهارات کوین هاسیت، مشاور اقتصادی کاخ سفید، که گفت دولت ممکن است “زمانی در این هفته” دوباره باز شود.
- علاوه بر انتشار ارقام شاخص قیمت مصرف کننده (CPI) ایالات متحده در طول هفته، معامله گران به شاخص های مدیران خرید (PMI) جهانی S&P برای مهر ماه نیز توجه خواهند داشت.
- مذاکرات تجاری بین واشنگتن و پکن در مالزی از سر گرفته خواهد شد، در حالی که مهلت آتش بس تجاری در 19 آبان ماه نزدیک است. ترامپ خواسته های اصلی خود از چین را فهرست کرده است، از جمله توقف ارسال غیرقانونی فنتانیل و از سرگیری خرید سویا.
- شرکت کنندگان بازار احتمال 96 درصدی کاهش نرخ بهره توسط بانک مرکزی آمریکا و 50 واحد پایه برای باقی مانده سال 1404 را در نظر گرفته بودند.
در ادامه، نگاهی دقیق تر به نمودارهای بازار و ارتباط آن با سیاست های پولی فدرال رزرو خواهیم داشت.
این نمودار نشان دهنده چگونگی تاثیر نوسانات طلا بر انتظارات بازار از تغییرات نرخ بهره فدرال رزرو است که عاملی کلیدی در تعیین مسیر قیمت طلا به شمار می رود.
منبع: ترمینال پرایم مارکت
چشم انداز تکنیکال؛ آیا ریزش قیمت طلا ادامه خواهد داشت؟
روند صعودی قیمت طلا در بحبوحه عقب نشینی کنونی همچنان پابرجاست، که قیمت ورودی بهتری را برای خریداران فراهم می کند. اولین حمایت در 4100 دلار قرار دارد و پس از آن سقف تاریخی قبلی که به حمایت تبدیل شده، در حدود 4059 دلار قرار می گیرد. اگر قیمت نقدی XAU/USD به زیر این سطح اخیر کاهش یابد، توقف بعدی میانگین متحرک ساده (SMA) 20 روزه در 4000 دلار خواهد بود. این تحلیل نشان می دهد که هرگونه ریزش قیمت طلا در سطوح حمایتی مهم می تواند فرصتی برای خرید ایجاد کند.
از سوی دیگر، اگر خریداران قیمت طلا را بالاتر از 4200 دلار ببرند، این مسیر را برای چالش 4250 دلار و سپس رقم 4300 دلار، پیش از سقف تاریخی 4380 دلار باز می کند. اما در صورت عدم موفقیت، احتمال ریزش قیمت طلا بیشتر خواهد شد.
برای تحلیل دقیق تر روند حرکتی طلا، لازم است به جزئیات فنی و سطوح حمایتی توجه کنیم.
همانطور که در این نمودار روزانه مشاهده می شود، سطوح حمایتی کلیدی برای قیمت طلا مشخص شده اند که در صورت تداوم روند نزولی، می توانند نقطه بازگشت احتمالی باشند.
در نهایت، این بررسی نشان داد که عوامل متعددی از جمله داده های اقتصادی، سیاست های پولی بانک های مرکزی و تحولات ژئوپلیتیکی بر نوسانات قیمت طلا تاثیرگذار هستند. با توجه به تحلیل های انجام شده، سرمایه گذاران و معامله گران باید با دقت به این عوامل توجه کنند تا بتوانند تصمیمات آگاهانه ای در بازارهای مالی اتخاذ نمایند.
