در پی سودگیری سرمایه گذاران پیش از انتشار داده های تورم ایالات متحده و تشدید تنش های ژئوپلیتیکی، قیمت طلا افزایش یافته است. این تحلیل اونس طلا به بررسی عوامل موثر بر صعود XAU/USD، محرک های کلیدی بازار و چشم انداز تکنیکال این فلز گرانبها می پردازد.
- XAU/USD با تجدید موضع سرمایه گذاران پیش از انتشار داده های کلیدی تورم ایالات متحده در روز جمعه، به $4,145 صعود کرد.
- ترامپ شرکت های بزرگ نفتی روسیه، لوک اویل و روس نفت را تحریم کرد و تقاضای ژئوپلیتیکی برای دارایی های امن را دوباره زنده کرد.
- کاخ سفید طبق گزارش ها در حال برنامه ریزی محدودیت های جدید صادرات نرم افزار به چین است که تنش های فناوری را تشدید می کند.
قیمت طلا در روز پنجشنبه پس از ثبت دو کندل روزانه نزولی متوالی، به لطف سودگیری معامله گران پیش از انتشار گزارش تورم شهریور ماه ایالات متحده، همراه با کاهش جزئی لفاظی های تجاری دونالد ترامپ، رئیس جمهور ایالات متحده در مورد چین، تا حدی بهبود یافت. برای تحلیل اونس طلا، XAU/USD در زمان نگارش این مطلب با قیمت $4,145 معامله می شود که بیش از 1.10% افزایش یافته است.
تحلیل اونس طلا؛ شمش پس از سودگیری شدید، با حمایت از تحریم های جدید و کاهش لحن تجاری، 1% بهبود می یابد
روحیه بازار بهبود یافته است، اما این توجیهی برای ورود خریداران شمش برای عبور دادن طلای نقدی از مرز $4,100 نیست. تاثیرات ژئوپلیتیک نوسانات به سمت فلز زرد را افزایش داد زیرا ترامپ تحریم هایی را علیه روسیه، مرتبط با جنگ اوکراین، با هدف قرار دادن شرکت های نفتی لوک اویل و روس نفت اعمال کرد. این تحولات نیاز به تحلیل اونس طلا را برای سرمایه گذاران دوچندان می کند.
اواخر روز چهارشنبه، منابع فاش کردند که کاخ سفید در حال برنامه ریزی برای محدود کردن دسترسی چین به نرم افزارهای ساخته شده توسط شرکت های آمریکایی است که پاسخی به کنترل های صادراتی چین بر فلزات خاکی کمیاب و هزینه های بندری بر کشتی های با پرچم ایالات متحده است.
طلا، با وجود ثبت بزرگترین زیان خود در روز سه شنبه طی پنج سال اخیر، همچنان در سال جاری 57% افزایش یافته است. شرکت کنندگان بازار اکنون منتظر انتشار شاخص قیمت مصرف کننده (CPI) ایالات متحده برای شهریور ماه در روز جمعه هستند، که اقتصاددانان CPI اصلی و هسته را 3.1% سال به سال تخمین می زنند. این داده های اقتصادی بر تحلیل اونس طلا تاثیر مستقیم دارند.
محرک های روزانه بازار؛ طلا با وجود دلار قوی و بازدهی بالای اوراق قرضه آمریکا، صعود می کند
- قیمت شمش نادیده می گیرد که شاخص دلار آمریکا (DXY) که عملکرد دلار در برابر شش ارز را پیگیری می کند، 0.13% افزایش یافته و به 99.01 رسیده است.
- بازدهی اوراق قرضه 10 ساله خزانه داری ایالات متحده نیز در حال افزایش است، چهار واحد پایه افزایش یافته و به 3.997% رسیده است. بازدهی واقعی ایالات متحده — که با قیمت طلا رابطه معکوس دارد — نزدیک به چهار و نیم واحد پایه در حال افزایش است و به 1.717% رسیده است.
- فروش خانه های موجود در ایالات متحده در ماه شهریور 1.5% رشد کرد و از انقباض -0.2% مرداد ماه فراتر رفت، با رسیدن فروش به 4.06 میلیون واحد، که از 4 میلیون واحد بیشتر است، و نشانه هایی از سلامت اقتصادی را ارائه می دهد.
- در روز پنجشنبه، جی پی مورگان پیش بینی کرد که قیمت طلا می تواند تا سه ماهه چهارم سال 2026 به طور متوسط به $5,055/اونس برسد، با فرض اینکه تقاضای سرمایه گذاران و خرید بانک های مرکزی سال آینده به طور متوسط حدود 566 تن در هر سه ماهه باشد. این پیش بینی ها چشم انداز مثبتی برای تحلیل اونس طلا در بلندمدت ترسیم می کنند.
- رویترز فاش کرد که “دولت ترامپ در حال بررسی طرحی برای مهار طیف سرگیجه آوری از صادرات مبتنی بر نرم افزار به چین، از لپ تاپ تا موتورهای جت، برای تلافی در برابر آخرین دور محدودیت های صادرات فلزات خاکی کمیاب پکن است، طبق گفته یک مقام آمریکایی و سه نفر که توسط مقامات آمریکایی توجیه شده اند.”
- شرکت کنندگان بازار 98% احتمال کاهش نرخ بهره توسط بانک مرکزی ایالات متحده و 50 واحد پایه برای باقیمانده سال 2025 را قیمت گذاری کرده بودند. شایان ذکر است که معامله گران نزدیک به 100 واحد پایه برای سال 2026 را قیمت گذاری کرده بودند.
چشم انداز تکنیکال؛ تحلیل اونس طلا $4,100 را بازپس می گیرد در حالی که خریداران به $4,200 چشم دوخته اند
روند صعودی قیمت طلا در روز پنجشنبه از سر گرفته شد، اما خریداران همچنان از شکستن اوج $4,161 روز چهارشنبه اجتناب می کنند، که می تواند راه را برای آزمون $4,200 هموار کند. حرکت، همانطور که توسط شاخص قدرت نسبی (RSI) اندازه گیری می شود، نشان می دهد که خریداران در حال جمع آوری قدرت هستند. بر اساس تحلیل اونس طلا از منظر تکنیکال، این نشان دهنده پتانسیل رشد بیشتر است.
اگر XAU/USD روند صعودی خود را از $4,200 فراتر ببرد، معامله گران می توانند قیمت ها را پیش از $4,300، از $4,250 عبور دهند. با افزایش بیشتر قدرت، رکورد بالای $4,380 گام بعدی خواهد بود، پیش از رسیدن به $4,400. همچنین تحلیل اونس طلا نشان می دهد که مقاومت های قوی در سطوح بالاتر وجود دارد.
از سوی دیگر، اولین حمایت طلا $4,100 است، و پس از آن اوج $4,059 در تاریخ 17 مهر قرار دارد. پس از عبور از این سطح، ایستگاه بعدی کف $4,004 در تاریخ 1 آبان خواهد بود. این سطوح حمایت و مقاومت در تحلیل اونس طلا بسیار حیاتی هستند.
در ادامه تحلیل تکنیکال، نگاهی به نمودار روزانه اونس طلا می اندازیم تا سطوح کلیدی حمایت و مقاومت را بهتر درک کنیم.
همانطور که در نمودار مشاهده می شود، قیمت اونس طلا روندی صعودی را تجربه کرده و سطوح مقاومت مهمی را هدف قرار داده است.
در مجموع، بازار طلا در روزهای اخیر تحت تاثیر عوامل متعددی از جمله رویدادهای ژئوپلیتیکی، داده های اقتصادی ایالات متحده و انتظارات از سیاست های پولی بانک مرکزی قرار داشته است. تحلیل دقیق سطوح تکنیکال نیز نشان دهنده چشم اندازی است که معامله گران برای تصمیم گیری های آتی خود باید مد نظر قرار دهند، با تمرکز بر مقاومت ها و حمایت های کلیدی که حرکت بعدی قیمت را تعیین خواهند کرد.
