در پی گزارش های شاخص قیمت مصرف کننده (CPI) بهتر از انتظار، نوسان بیت کوین و تورم مورد بررسی قرار گرفت. این گزارش ها به خوش بینی در مورد کاهش نرخ بهره توسط فدرال رزرو منجر شده، اگرچه بیت کوین همچنان در برابر فشار فروش مقاومت می کند و سطوح حمایتی کلیدی را می آزماید.
- نوسانات قیمت بیت کوین در واکنش به گزارش شاخص قیمت مصرف کننده (CPI) بهتر از انتظار.
- خوش بینی به دارایی های پرریسک افزایش می یابد، زیرا انتظار می رود فدرال رزرو کاهش نرخ بهره را تا سال 2026 ادامه دهد.
- BTC در 112,000 دلار با مقاومت روبرو می شود، در حالی که سطوح کلیدی برای بازپس گیری حمایت ظاهر می شوند.
بیت کوین (BTC) جمعه نوسانات جدیدی را تجربه کرد، زیرا داده های تورم آمریکا سهام را به رکوردهای جدیدی رساند. این نوسان بیت کوین و تورم نشان دهنده واکنش بازار به تحولات اقتصادی کلان است.
در ادامه بررسی نوسانات بازار، نمودار زیر تغییرات قیمت بیت کوین را در یک بازه زمانی یک ساعته نشان می دهد.
این نمودار نوسانات لحظه ای BTC/USD را در واکنش به رویدادهای اقتصادی کلان منعکس می کند و به درک بهتر رابطه بین بیت کوین و تورم کمک می کند.
نمودار یک ساعته BTC/USD. منبع: Cointelegraph/TradingView
کاهش شاخص قیمت مصرف کننده (CPI) و تاثیر آن بر نوسان بیت کوین و تورم
داده های Cointelegraph Markets Pro و TradingView نشان داد که قیمت بیت کوین پیش از برگشت در زمان بازگشایی وال استریت، به 112,000 دلار رسید. این تحرکات، بخشی از پدیده گسترده تر نوسان بیت کوین و تورم است.
گزارش شاخص قیمت مصرف کننده (CPI) در شهریور ماه، پایین تر از انتظارات در تمامی زمینه ها منتشر شد — یک عامل محرک کلیدی برای رمزارزها و دارایی های پرریسک. این گزارش، درک بهتری از ارتباط میان نوسان بیت کوین و تورم بر دلار آمریکا و چشم انداز فدرال رزرو را ارائه می دهد.
طبق بیانیه رسمی اداره آمار کار آمریکا (BLS)، هر دو شاخص CPI و CPI هسته 0.1% پایین تر از سطوح پیش بینی شده خود بودند و حدود 3% را نشان می دادند.
برای تحلیل عمیق تر عوامل تاثیرگذار بر بازار، به بررسی روند تاریخی شاخص قیمت مصرف کننده می پردازیم.
این نمودار تغییرات 12 ماهه شاخص قیمت مصرف کننده (CPI) را به درصد نمایش می دهد که عامل مهمی در تحلیل نوسان بیت کوین و تورم محسوب می شود.
تغییر 12 ماهه شاخص قیمت مصرف کننده (CPI) به درصد. منبع: BLS
در واکنش به این خبر، کوبیسی لتر (The Kobeissi Letter)، یک منبع معاملاتی، اعلام کرد که این رقم «راه را برای کاهش دیگری از نرخ بهره فدرال رزرو در هفته آینده هموار می کند.»
«این گزارش به عنوان یک «استثنای نادر» در طول تعطیلی دولت آمریکا منتشر شد،» این منبع اشاره کرد، در حالی که S&P 500 به سطوح بی سابقه ای رسید.
ابزار FedWatch گروه CME که احتمال حرکات نرخ بهره توسط فدرال رزرو را ردیابی می کند، به شدت کاهش 0.25% را در 7 آبان ماه مورد حمایت قرار داد. این تحولات، چشم انداز آینده نوسان بیت کوین و تورم را دستخوش تغییر می کند.
با توجه به اهمیت سیاست های پولی بانک مرکزی، تصویر زیر انتظارات بازار را از تصمیمات آتی فدرال رزرو نشان می دهد.
این نمودار احتمالات نرخ هدف فدرال رزرو برای نشست FOMC در مهر ماه را به تصویر می کشد که می تواند پیامدهای مستقیمی بر نوسان بیت کوین و تورم داشته باشد.
احتمالات نرخ هدف فدرال رزرو برای نشست FOMC در مهر ماه (اسکرین شات). منبع: CME Group
«شرایط مالی در مجموع همچنان آسان است و با توجه به انتظار کاهش نرخ بهره توسط فدرال رزرو در دو جلسه باقی مانده امسال، تقویت دیگری را دریافت می کند،» شرکت Mosaic Asset، یک منبع معاملاتی، در آخرین تحلیل خود نوشت.
«این باید برای اقتصاد و وضعیت سود شرکت ها حمایت کننده باشد، که برای پیشبرد رالی به سال آینده ضروری است.» در همین حال، بحث درباره نوسان بیت کوین و تورم همچنان در کانون توجه سرمایه گذاران قرار دارد.
برای درک جامع تر از عملکرد بیت کوین در برابر بازارهای سنتی، مقایسه ای با شاخص S&P 500 ارائه می شود.
نمودار بالا، عملکرد روزانه بیت کوین را در مقایسه با S&P 500 به نمایش می گذارد و همبستگی یا واگرایی آن ها را در شرایط نوسان و تورم نشان می دهد.
نمودار یک روزه BTC/USD در مقایسه با S&P 500. منبع: Cointelegraph/TradingView
تقلا قیمت بیت کوین علیرغم کاهش شاخص قیمت مصرف کننده (CPI)؛ بررسی نوسان بیت کوین و تورم
بیت کوین همچنان مجبور بود در زمان بازگشایی بازار آمریکا در آن روز، با فشار فروش مقابله کند.
معامله گران همچنان نگران بودند، با این توضیح که مفسر X، Exitpump، هشدار داد که حمایت کمی زیر قیمت لحظه ای وجود دارد.
$BTC Thin bid side on perps orderbook btw, can dump quickly pic.twitter.com/udWTGVJuqS — exitpump (@exitpumpBTC)
2 آبان 1404
دیه گو وایت، معامله گر، وضعیت نقدینگی دفتر سفارش صرافی را «سنگین» توصیف کرد، در حالی که داده های CoinGlass نشان می داد قیمت در حال نزدیک شدن به پله جدیدی از پیشنهادات خرید حدود 110,000 دلار است. این نقدینگی، نقش مهمی در نوسان بیت کوین و تورم ایفا می کند.
در بخش پایانی تحلیل بازار بیت کوین، به بررسی نقاط حساس نقدینگی که می تواند منجر به نوسانات ناگهانی شود، می پردازیم.
این نقشه حرارتی، مناطق لیکوئید شدن بیت کوین را نشان می دهد که در درک فشارهای خرید و فروش و تاثیر آن ها بر نوسان قیمت در شرایط فعلی بازار بسیار حائز اهمیت است.
نقشه حرارتی لیکوئید شدن BTC. منبع: CoinGlass
کیلب فرانتزن، خالق منبع تحقیقات مالی Cubic Analytics، سه میانگین متحرک نمایی (EMA) را برجسته کرد که اکنون برای بازپس گیری به عنوان حمایت ضروری هستند.
«تا اینجا، $BTC در EMA 200 روزه در حال بازگشت است. اما اکنون باید بالای 21/55 شکسته و بسته شود، که در تست مجدد اوایل این هفته به عنوان مقاومت عمل کرد،» او به دنبال کنندگان X خود گفت.
جهت تکمیل بررسی های فنی، نمودار زیر سطوح حمایتی و مقاومتی بیت کوین را با استفاده از میانگین های متحرک نمایی نشان می دهد.
این نمودار روزانه بیت کوین (BTC/USD) را به همراه EMAهای 21، 55 و 200 به تصویر می کشد که برای تحلیل حرکت قیمت و پیش بینی نوسانات آتی در ارتباط با تورم کاربردی است.
نمودار یک روزه BTC/USD با EMAهای 21، 55، 200. منبع: Caleb Franzen/X
در مجموع، آنچه در این مطلب بررسی شد، به وضوح نشان می دهد که چگونه رویدادهای اقتصادی کلان و تصمیمات فدرال رزرو، به ویژه در خصوص نرخ بهره و تورم، به طور مستقیم بر نوسانات قیمت بیت کوین تاثیر می گذارند. با وجود خوش بینی های ناشی از داده های مثبت تورم، بیت کوین همچنان نیازمند عبور از سطوح مقاومتی و حفظ حمایت های کلیدی برای تثبیت روند صعودی خود است و پویایی بازار رمزارزها در گرو واکنش به همین متغیرهای اقتصادی خواهد بود.
این مقاله حاوی توصیه ها یا مشاوره های سرمایه گذاری نیست. هر حرکت سرمایه گذاری و معاملاتی شامل ریسک است، و خوانندگان باید هنگام تصمیم گیری، تحقیقات خود را انجام دهند.
Bitcoin spikes to $112K on soft US CPI data as S&P 500 hits record high
