دلار آمریکا (USD) هفته را با اندکی افزایش به پایان رساند، در حالی که در پس زمینه ای آرام از بازار حرکت می کرد که با مذاکرات متوقف شده برای پایان دادن به تعطیلی دولت فدرال آمریکا، کاهش شتاب در مناقشه تجاری آمریکا و چین، و تنش های ژئوپلیتیکی پایدار حول محور درگیری روسیه و اوکراین مشخص شده بود. در این میان، پیش بینی تصمیمات بانک مرکزی درباره نرخ بهره نقش کلیدی در شکل دهی به انتظارات بازار دارد.
شاخص دلار آمریکا (DXY) در بخش پایانی هفته وارد فاز تثبیت شد، شروعی خوش یمن را کنار گذاشت و به طور خلاصه از مانع کلیدی 99.00 عبور کرد. در همین حال، تاثیر تعطیلی کنونی دولت فدرال بر دلار همچنان پابرجاست و انتشار داده های آمریکا را مختل می کند، که خود بر نوسانات دلار تاثیرگذار است. شاخص تولید فدرال رزرو دالاس در 5 آبان (27 اکتبر) منتشر می شود، در حالی که گزارش هفتگی API در مورد موجودی نفت خام آمریکا در 6 آبان (28 اکتبر) به همراه شاخص اطمینان مصرف کننده کنفرانس برد و شاخص قیمت مسکن S&P/Case-Shiller مورد انتظار است. درخواست های وام مسکن هفتگی معمول MBA در 7 آبان (29 اکتبر) پیش از گزارش هفتگی EIA در مورد ذخایر نفت خام آمریکا منتشر می شود. PMI شیکاگو تقویم را در 9 آبان (31 اکتبر) به پایان می رساند. تحلیلگران به دقت در انتظار این داده ها هستند تا بتوانند دقیق تر به پیش بینی تصمیمات بانک مرکزی فدرال رزرو در مورد نرخ بهره بپردازند.
جفت ارز EUR/USD به صورت هفتگی اندکی عقب نشینی کرد و پیشروی قبلی را در واکنش به بهبود مناسب احساسات پیرامون دلار در طول هفته معکوس کرد. این داده ها اهمیت زیادی برای پیش بینی تصمیمات بانک مرکزی اروپا (ECB) در نشست های مرتبط با نرخ بهره دارند، به خصوص در رابطه با سیاست های پولی آینده.
شاخص فضای کسب وکار Ifo در آلمان و عرضه پول M3 بانک مرکزی اروپا (ECB) در 5 آبان (27 اکتبر) تقویم داخلی را آغاز خواهند کرد. شاخص اطمینان مصرف کننده GfK آلمان و انتظارات تورمی مصرف کنندگان بانک مرکزی اروپا در 6 آبان (28 اکتبر) مورد انتظار است. در 8 آبان (30 اکتبر) گزارش بازار کار آلمان، به دنبال آن نرخ تورم پیشرفته و نرخ رشد سریع تولید ناخالص داخلی سه ماهه سوم منتشر خواهد شد؛ در منطقه یورو، نرخ بیکاری به همراه نرخ رشد پیشرفته تولید ناخالص داخلی سه ماهه سوم و آمار نهایی اطمینان مصرف کننده که توسط کمیسیون اروپا رصد می شود، منتشر می گردد. خرده فروشی در آلمان و نرخ تورم اولیه در بلوک یورو در 9 آبان (31 اکتبر) منتشر خواهند شد.
عملکرد ضعیف هفتگی باعث شد تا جفت ارز GBP/USD سودهای قبلی را کنار گذاشته و بر روی کاهش تمرکز کند، چرا که در حال گذراندن دومین ماه متوالی زیان خود تاکنون است. شاخص تجارت توزیعی CBI در 5 آبان (27 اکتبر) منتشر می شود. ارقام اعتبار مصرف کننده بانک مرکزی انگلستان (BoE) در 7 آبان (29 اکتبر) همراه با تاییدیه وام مسکن، وام دهی مسکن، عرضه پول M4 و وام دهی خالص به افراد منتشر خواهد شد. شاخص قیمت مسکن Nationwide پرونده بریتانیا را در 9 آبان (31 اکتبر) خواهد بست. در بریتانیا نیز، فعالان بازار به دنبال نشانه هایی برای پیش بینی تصمیمات بانک مرکزی انگلستان (BoE) و تاثیر بر پوند از طریق این گزارش ها هستند.
تنش های سیاسی به فشار فروش تازه بر ین ژاپن دامن زد و جفت ارز USD/JPY را به بالاترین سطح دو هفته ای خود، بالای مانع 152.00، در میان سودهای قوی در چند روز گذشته رساند. شاخص اطمینان مصرف کننده ژاپن در 7 آبان (29 اکتبر) منتشر می شود. ارقام سرمایه گذاری اوراق قرضه خارجی در 8 آبان (30 اکتبر) منتشر خواهد شد، در حالی که نرخ بیکاری، نرخ تورم توکیو، خرده فروشی، تولید صنعتی، شروع ساخت و ساز مسکن و سفارشات ساخت و ساز همگی در 9 آبان (31 اکتبر) مورد انتظار هستند. داده های آتی ژاپن برای پیش بینی تصمیمات بانک مرکزی ژاپن (BoJ) و چشم انداز نرخ بهره حیاتی خواهند بود، به ویژه در شرایط فعلی بازار.
جفت ارز AUD/USD دومین هفته متوالی سود خود را ثبت کرد و توانست منطقه 0.6500 را در پس زمینه ادامه فاز تثبیت گسترده، پس بگیرد. نرخ تورم و شاخص ماهانه قیمت مصرف کننده (CPI) در 7 آبان (29 اکتبر) در کانون توجه قرار خواهند گرفت. قیمت های صادرات و واردات استرالیا در 8 آبان (30 اکتبر) منتشر می شوند، در حالی که قیمت های تولیدکننده، اعتبار مسکن و اعتبار بخش خصوصی همگی در 9 آبان (31 اکتبر) مورد انتظار هستند. بازار به دقت این آمار را برای پیش بینی تصمیمات بانک مرکزی استرالیا (RBA) دنبال می کند.
پیش بینی چشم اندازهای اقتصادی؛ صداهایی در افق
تحلیل سخنرانی های این مقامات برای پیش بینی تصمیمات بانک مرکزی و سیاست های پولی بسیار حیاتی است.
- بولاک از بانک مرکزی استرالیا (RBA) در 5 آبان (27 اکتبر) سخنرانی می کند و پس از او الدورسن و تومنین از بانک مرکزی اروپا (ECB) و اوکس از بانک مرکزی انگلستان (BoE) صحبت خواهند کرد.
- پاول از فدرال رزرو در 7 آبان (29 اکتبر) سخنرانی خواهد کرد.
- اوئدا از بانک مرکزی ژاپن (BoJ) در 8 آبان (30 اکتبر) سخنرانی خواهد کرد و پس از او لاگارد از بانک مرکزی اروپا و لوگان از فدرال رزرو صحبت خواهند کرد.
- لوگان، باستیک و هاماک از فدرال رزرو قرار است در 9 آبان (31 اکتبر) سخنرانی کنند.
بانک های مرکزی: جلسات آتی و پیش بینی تصمیمات بانک مرکزی برای شکل دهی به سیاست ها
- بانک مرکزی کانادا (BoC) در 7 آبان (29 اکتبر) جلسه خواهد داشت (2.50% واقعی در مقابل 2.25% مورد انتظار)، پس از آن فدرال رزرو (4.00%-4.25% واقعی در مقابل 3.75%-4.00% مورد انتظار) جلسه خواهد داشت.
- بانک مرکزی ژاپن (BoJ) در 8 آبان (30 اکتبر) در مورد نرخ ها تصمیم گیری خواهد کرد (0.50% واقعی در مقابل 0.50% مورد انتظار)، همزمان با بانک مرکزی اروپا (ECB) (2.00% واقعی در مقابل 2.00% مورد انتظار).
در مجموع، عوامل گوناگونی از جمله رویدادهای ژئوپلیتیکی، داده های اقتصادی محلی و جهانی، و اظهارات مقامات بانکی، همگی در شکل دهی به چشم انداز اقتصادی و مسیر آینده ارزهای اصلی نقش دارند. فعالان بازار با دقت این تحولات را رصد می کنند تا بتوانند روندهای آتی را پیش بینی کرده و استراتژی های خود را بر اساس آن تنظیم نمایند.
Forecasting the upcoming week: Major central bank decisions will rule the sentiment
