در آخرین جلسه معاملاتی، گروه Superior (SGC – گزارش رایگان) با 3.76% کاهش، به 11.79 دلار رسید. عملکرد این سهم پشتِ کاهش روزانه 0.05 درصدی شاخص S&P 500 بود. در همین حال، داو 0.59% کاهش یافت، در حالی که نزدک، که عمدتاً متشکل از سهام فناوری است، 0.45% افزایش یافت. تحلیل سهام یک گام حیاتی برای سرمایه گذاران است.
سهام این تولیدکننده لباس فرم در طول یک ماه گذشته 0.57% رشد داشته است که ضعیف تر از رشد 5.91 درصدی بخش کالاهای مصرفی اختیاری، و رشد 3.44 درصدی S&P 500 عمل کرده است. این عملکرد، این سوال را ایجاد می کند که آیا اکنون زمان مناسبی برای سرمایه گذاری است یا خیر.
اهمیت تحلیل سهام گروه Superior
جامعه سرمایه گذاری عملکرد گروه Superior را در گزارش سود آتی آن به دقت رصد خواهد کرد. پیش بینی می شود که این شرکت سود هر سهم (EPS) 0.22 دلاری را گزارش کند، که نشان دهنده کاهش 33.33 درصدی نسبت به سه ماهه مشابه سال قبل است. همچنین، آخرین برآورد اجماع ما، درآمد 144.42 میلیون دلاری را پیش بینی می کند که نشان دهنده کاهش 3.52 درصدی نسبت به سه ماهه مشابه سال گذشته است. این اطلاعات برای تحلیل سهام بنیادی ضروری هستند.
برای کل سال مالی، برآوردهای اجماع Zacks، سود 0.47 دلاری به ازای هر سهم و درآمد 571.54 میلیون دلاری را پیش بینی می کنند که به ترتیب نشان دهنده تغییرات -35.62% و +1.04% نسبت به سال گذشته است.
سرمایه گذاران همچنین باید به هرگونه تغییرات اخیر در برآوردهای تحلیلگران برای گروه Superior توجه کنند. چنین اصلاحات اخیر معمولاً نشان دهنده تغییر چشم انداز روندهای تجاری کوتاه مدت است. در نتیجه، می توانیم بازنگری های مثبت در برآوردها را نشانه ای خوب برای چشم انداز کسب وکار تلقی کنیم. در ادامه به اهمیت این نکات در تحلیل سهام می پردازیم.
تحقیقات ما نشان می دهد که این تعدیلات در برآوردها مستقیماً با عملکرد قریب الوقوع قیمت سهام مرتبط هستند. سرمایه گذاران می توانند با استفاده از رتبه Zacks از این مزیت بهره برداری کنند. این مدل این تغییرات برآورد را در نظر می گیرد و یک سیستم رتبه بندی ساده و قابل اجرا ارائه می دهد. این رویکرد به بهبود دقت در تحلیل سهام کمک شایانی می کند.
چگونه رتبه بندی Zacks به تحلیل سهام کمک می کند؟
سیستم رتبه Zacks، که از #1 (خرید قوی) تا #5 (فروش قوی) را در بر می گیرد، دارای سابقه چشمگیر عملکرد برتر است، که به صورت خارجی حسابرسی شده، و سهام با رتبه #1 از سال 1367 (1988 میلادی) به طور متوسط بازده سالانه +25% داشته اند. در طول 30 روز گذشته، پیش بینی اجماع ما برای EPS، 5.19% افزایش یافته است. گروه Superior در حال حاضر دارای رتبه Zacks #3 (نگهداری) است.
ارزش گذاری نیز مهم است، بنابراین سرمایه گذاران باید توجه داشته باشند که گروه Superior در حال حاضر نسبت قیمت به درآمد آتی (Forward P/E) 25.88 دارد. برای مقایسه، صنعت آن به طور متوسط Forward P/E 16.73 دارد، به این معنی که گروه Superior با قیمتی بالاتر از میانگین گروه معامله می شود. این عامل کلیدی در تحلیل سهام ارزش محور است.
همچنین، لازم به ذکر است که SGC دارای نسبت PEG 2.59 است. این معیار محبوب شبیه به نسبت P/E شناخته شده است، با این تفاوت که نسبت PEG نرخ رشد سود مورد انتظار شرکت را نیز در نظر می گیرد. میانگین نسبت PEG برای صنعت نساجی – پوشاک در پایان معاملات دیروز 2.58 بود.
صنعت نساجی – پوشاک بخشی از بخش کالاهای مصرفی اختیاری است. این بخش به طور کلی تحت تاثیر تازه های اقتصاد جهان و شرایط کلان اقتصادی قرار می گیرد. با رتبه فعلی صنعت Zacks 189، این صنعت در 24% پایین تر از کل صنایع، که بیش از 250 صنعت را شامل می شود، قرار می گیرد.
رتبه صنعت Zacks قدرت گروه های صنعتی ما را با اندازه گیری میانگین رتبه Zacks سهام های منفرد در داخل گروه ها می سنجد. تحقیقات ما نشان می دهد که 50% از صنایع برتر، دو برابر بهتر از نیمه پایینی عمل می کنند. درک این رتبه ها برای تحلیل سهام دقیق ضروری است.
بررسی دقیق عملکرد مالی، پیش بینی های تحلیلگران و معیارهای ارزش گذاری، تصویری چندبعدی از وضعیت فعلی سهام گروه Superior ارائه می دهد. توجه به رتبه بندی های صنعتی و تغییرات در برآوردهای سود، به سرمایه گذاران کمک می کند تا با دیدی بازتر و مبتنی بر داده، فرصت های موجود در بازار را ارزیابی کنند.
Superior Group (SGC) dips more Than broader market: What you should know
