زوج ارز EUR/USD در روز چهارشنبه به 1.1642 کاهش یافت، در حالی که توجه سرمایه گذاران به شدت معطوف به تصمیم قریب الوقوع سیاست پولی فدرال رزرو بود. انتظار می رود بانک مرکزی نرخ بهره را 25 واحد پایه کاهش دهد. در این میان، تحلیل و پیش بینی یورو دلار برای روزهای آینده مورد توجه قرار گرفته است.
شرکت کنندگان بازار، اظهارات بعدی رئیس جروم پاول را برای یافتن هرگونه سیگنال در مورد مسیر تسهیل بیشتر سیاست پولی به دقت بررسی خواهند کرد. کاهش نرخ بهره بیشتر در ماه دسامبر قبلا تا حدی در بازار لحاظ شده است. این عوامل بر پیش بینی یورو دلار تاثیرگذار خواهند بود.
توجه بیشتری به نشست آتی بین دونالد ترامپ و شی جین پینگ جلب شده است، که در آن طرفین ممکن است یک توافقنامه تجاری چارچوبی را تصویب کنند. این سند تعلیق تعرفه های جدید ایالات متحده و محدودیت های چین بر صادرات فلزات خاکی کمیاب را پیش بینی می کند.
در همین حال، دلار آمریکا همچنان در برابر ین ژاپن تضعیف می شود. این امر به دنبال بحث های بین ساتسوکی کاتایاما، وزیر دارایی ژاپن، و اسکات بسنت، وزیر خزانه داری ایالات متحده، است که در آن به نوسانات اخیر در بازارهای ارز پرداختند. درخواست بسنت برای یک “سیاست پولی محتاطانه” توسط سرمایه گذاران به عنوان انتقادی پنهان از سرعت کند عادی سازی نرخ بهره در ژاپن تفسیر شد. این تحولات نیز بر پیش بینی یورو دلار اثرگذار هستند.
تحلیل تکنیکال؛ پیش بینی یورو دلار و EUR/USD
نمودار چهار ساعته
این نمودار چهار ساعته، دیدگاهی جامع از تحرکات اخیر زوج ارز EUR/USD ارائه می دهد.
با بررسی دقیق این الگوها، می توانیم اهداف نزولی احتمالی را شناسایی کرده و استراتژی های معاملاتی خود را تنظیم کنیم.
در نمودار H4، زوج ارز EUR/USD یک محدوده تثبیت فشرده در حدود سطح 1.1600 تشکیل داد. پس از یک شکست صعودی، این زوج یک اصلاح را به 1.1680 تکمیل کرد. با پایان یافتن این اصلاح، یک کاهش جدید آغاز شده است. هدف بعدی برای این موج نزولی 1.1540 است که تنها اولین گام از روند نزولی محسوب می شود. به دنبال یک اصلاح جزئی به سمت 1.1600، انتظار می رود که کاهش حداقل تا 1.1488 ادامه یابد. این سناریو از نظر تکنیکال توسط اندیکاتور MACD تایید می شود. خط سیگنال آن بالای صفر است اما از هیستوگرام واگرا شده و به طور قاطع به سمت پایین اشاره دارد که نشان دهنده مومنتوم نزولی پایدار است. این تحلیل تکنیکال برای پیش بینی یورو دلار بسیار حائز اهمیت است.
نمودار یک ساعته
در ادامه، نگاهی دقیق تر به نمودار یک ساعته می اندازیم تا جزئیات بیشتری از نوسانات کوتاه مدت را مشاهده کنیم.
این تحلیل دقیق در بازه زمانی کوتاه مدت، به معامله گران امکان می دهد تا نقاط ورود و خروج بهینه را تشخیص دهند.
در نمودار H1، بازار در حال تشکیل یک ساختار موج نزولی با هدف 1.1616 است. این زوج به طور موثر مرزهای یک محدوده تثبیت جدید را در اطراف این سطح ایجاد می کند. یک شکست صعودی می تواند باعث یک اصلاح دیگر به سمت 1.1640 شود. با این حال، انتظار اصلی برای از سرگیری روند نزولی تا 1.1576 است، با پتانسیل گسترش موج تا 1.1540. این تنها نیمه اول موج سوم در روند نزولی گسترده تر را نشان می دهد. اسیلاتور استوکاستیک از این دیدگاه حمایت می کند. خط سیگنال آن زیر 50 است و با اطمینان به سمت 20 در حال کاهش است که نشان دهنده پتانسیل نزولی کوتاه مدت باقی مانده است. این داده ها برای پیش بینی یورو دلار در کوتاه مدت کاربردی هستند.
نتیجه گیری و پیش بینی یورو دلار
تمرکز بنیادی به طور کامل بر فدرال رزرو است، در حالی که تحلیل های تکنیکال به یک پایان نزولی برای EUR/USD اشاره دارند. ساختار کلی نشان می دهد که هرگونه صعود احتمالا در یک روند نزولی گسترده تر، اصلاحی خواهد بود، با اهداف کلیدی نزدیک به 1.1540 و به طور بالقوه 1.1488. بنابراین، پیش بینی یورو دلار فعلا نشان دهنده یک حرکت نزولی است.
در مجموع، با توجه به عوامل بنیادین تاثیرگذار بر بازار و الگوهای تکنیکال مشاهده شده در نمودارهای چهار ساعته و یک ساعته، می توان انتظار داشت که زوج ارز EUR/USD در آینده نزدیک با چالش هایی روبرو شود و حرکت نزولی خود را ادامه دهد. بررسی این مولفه ها برای تصمیم گیری آگاهانه در بازارهای مالی ضروری است.
