این مقاله به بررسی پیش بینی اقتصادی هفته پیش رو می پردازد، شامل نوسانات ارزهای اصلی مانند دلار آمریکا، یورو، پوند، ین و دلار استرالیا در پی رویدادهای کلیدی اقتصادی. تاثیر کاهش نرخ بهره فدرال رزرو بر بازار کار و دلار، پیشرفت در مذاکرات تجاری آمریکا و چین، و انتشار داده های مهم اقتصادی جهانی بر بازارها تحلیل می شود. همچنین، سخنرانی های مقامات بانکی و جلسات بانک های مرکزی مختلف مورد توجه قرار می گیرد که همگی در شکل گیری چشم انداز اقتصادی آتی نقش دارند.
دلار آمریکا (USD) بر دستاوردهای هفته قبل افزود و به بالاترین حد چند هفته ای خود رسید. احیای قوی علاقه خرید به دلار و وضعیت آن در بازار ارز پس از لحن محتاطانه رئیس جروم پاول، بعد از اینکه بررسی اقدامات جدید فدرال رزرو در کاهش نرخ بهره خود در روز چهارشنبه 25 نقطه پایه، که با اجماع عمومی مطابقت داشت، شتاب بیشتری گرفت. پیشرفت در آتش بس تجاری آمریکا و چین و کاهش متعاقب تنش های تجاری نیز این افزایش ارزش دلار را همراهی کرد. این رویدادها نقش مهمی در شکل گیری پیش بینی اقتصادی هفته آتی دارند.
شاخص دلار آمریکا (DXY) در نوسان 99.50 برای دومین هفته متوالی افزایش یافت و با کمک جهش قوی بازده اوراق قرضه خزانه داری آمریکا در کل بازار، به سطح روانی 100.00 نزدیک تر شد. بدون هیچ راه حلی در افق برای تعطیلی دولت فدرال آمریکا، انتظار می رود انتشار داده ها در تقویم آمریکا حاشیه ای باقی بماند. این وضعیت بر روی پیش بینی اقتصادی هفته جاری تاثیرگذار خواهد بود.
شاخص نهایی مدیران خرید تولیدی جهانی S&P در تاریخ 12 آبان منتشر می شود و پس از آن شاخص مدیران خرید تولیدی ISM قرار دارد. شاخص خوش بینی اقتصادی RCM/TIPP در تاریخ 13 آبان، پیش از گزارش هفتگی API در مورد موجودی نفت خام آمریکا، منتشر می شود. درخواست های هفتگی وام مسکن MBA در تاریخ 14 آبان، پیش از تغییر اشتغال ADP، شاخص نهایی مدیران خرید خدماتی جهانی S&P، شاخص مدیران خرید خدماتی ISM و گزارش هفتگی EIA در مورد ذخایر نفت خام آمریکا، اعلام می شود. تعدیل نیروی کار چلنجر در تاریخ 16 آبان انتظار می رود، در حالی که نظرسنجی اولیه احساسات مصرف کننده U-Mich و انتظارات تورمی مصرف کننده فدرال رزرو نیویورک، برنامه های روز 17 آبان را به پایان می رساند. این داده ها عناصر کلیدی برای یک پیش بینی اقتصادی هفته موفق هستند.
نرخ جفت ارز یورو/دلار آمریکا و ثبات آن این هفته عملکرد ضعیفی داشت و به پایین ترین سطوح جدیدی سقوط کرد که آخرین بار در ماه آگوست نزدیک منطقه 1.1500 معامله شده بود و همزمان به کاهش هفته گذشته افزود. شاخص نهایی مدیران خرید تولیدی HCOB در آلمان و منطقه یورو در تاریخ 12 آبان منتشر خواهد شد. سفارشات کارخانه ای در آلمان در تاریخ 14 آبان، و پس از آن شاخص نهایی مدیران خرید خدماتی HCOB در آلمان و منطقه یورو، و قیمت های تولیدکننده در کل بلوک، اعلام می شود. تولید صنعتی آلمان و شاخص مدیران خرید ساخت و ساز HCOB در تاریخ 15 آبان، پیش از آمار خرده فروشی و شاخص مدیران خرید ساخت و ساز HCOB در منطقه یورو، اعلام خواهد شد. نتایج تراز تجاری آلمان در تاریخ 16 آبان انتظار می رود که برای پیش بینی اقتصادی هفته اهمیت دارد.
دستورات فروش بر پوند بریتانیا با اعلامیه انقباض کمی بانک مرکزی انگلستان سرازیر شد و جفت ارز GBP/USD را به پایین ترین سطح شش ماهه خود رساند و به طور مختصر منطقه زیر 1.3100 را آزمایش کرد. شاخص نهایی مدیران خرید تولیدی جهانی S&P در تاریخ 12 آبان، و شاخص نهایی مدیران خرید خدماتی جهانی S&P در تاریخ 14 آبان انتظار می رود. شاخص مدیران خرید ساخت و ساز جهانی S&P در تاریخ 15 آبان، پیش از پنل تصمیم گیرندگان (DMP) بانک مرکزی انگلستان، منتشر می شود. شاخص قیمت مسکن هالیفاکس در تاریخ 16 آبان و پس از آن نرخ وام مسکن BBA منتشر خواهد شد. تمامی این شاخص ها برای پیش بینی اقتصادی هفته حیاتی هستند.
جوش و خروش سیاسی بیشتر در صحنه سیاسی ژاپن، منجر به فروش شدید ین ژاپن و بررسی سیاست های جدید شد و جفت ارز USD/JPY را برای اولین بار از ماه فوریه به نزدیکی 154.50 رساند و همزمان برای دومین هفته متوالی پیشروی کرد. شاخص نهایی مدیران خرید تولیدی جهانی S&P در تاریخ 12 آبان، و صورت جلسه بانک مرکزی ژاپن (BoJ) در تاریخ 13 آبان انتظار می رود. متوسط درآمد نقدی، شاخص تانکان رویترز و شاخص نهایی مدیران خرید خدماتی جهانی S&P در تاریخ 14 آبان منتشر خواهد شد. مخارج خانوار و ارقام هفتگی سرمایه گذاری اوراق قرضه خارجی در تاریخ 15 آبان انتظار می رود. خلاصه نظرات بانک مرکزی ژاپن (BoJ) همراه با شاخص های اولیه همزمان و پیشرو اقتصادی در تاریخ 16 آبان اعلام می شود که مهم برای پیش بینی اقتصادی هفته است.
تحلیل جفت ارز AUD/USD برای سومین هفته متوالی افزایش یافت، هرچند که عبور پایدار از مرز 0.6600 همچنان دست نیافتنی باقی ماند. مخارج خانوار، مجوزهای ساخت و ساز، تاییدیه خانه های خصوصی و قیمت کالاها، تقویم استرالیا را در تاریخ 12 آبان آغاز خواهند کرد. شاخص صنعت گروه Ai در تاریخ 13 آبان و پس از آن شاخص نهایی مدیران خرید تولیدی جهانی S&P انتظار می رود. در تاریخ 15 آبان، نتایج تراز تجاری اعلام خواهد شد. این اطلاعات پایه و اساس قوی برای یک پیش بینی اقتصادی هفته منطقی فراهم می آورد.
پیش بینی اقتصادی هفته؛ چشم اندازهای کلیدی و صداهایی در افق
- دالی از فدرال رزرو در تاریخ 12 آبان سخنرانی می کند.
- لاگارد از بانک مرکزی اروپا (ECB)، بریدن از بانک مرکزی انگلستان (BoE) و بومن از فدرال رزرو همگی در تاریخ 13 آبان سخنرانی خواهند کرد.
- ناگل از بانک مرکزی اروپا (ECB) و بریدن از بانک مرکزی انگلستان (BoE) در تاریخ 14 آبان سخنرانی می کنند.
- پالسون، ویلیامز، همک و مسلم از فدرال رزرو در تاریخ 15 آبان، در کنار ناگل از بانک مرکزی اروپا (ECB) و بیلی از بانک مرکزی انگلستان (BoE) سخنرانی خواهند کرد.
- ویلیامز و جفرسون از فدرال رزرو در تاریخ 16 آبان سخنرانی می کنند و پس از آن ها ناگل از بانک مرکزی اروپا (ECB) و پیل از بانک مرکزی انگلستان (BoE) سخنرانی خواهند داشت.
پیش بینی اقتصادی هفته؛ جلسات مهم بانک های مرکزی
- بانک مرکزی استرالیا (RBA) با احتیاط در تاریخ 13 آبان جلسه خواهد داشت (3.60% واقعی در مقابل 3.60% مورد انتظار).
- ریکسبانک (1.75% واقعی در مقابل 1.75% مورد انتظار) در تاریخ 14 آبان، همراه با بانک ملی لهستان (NBP) (4.50% واقعی در مقابل 4.25% مورد انتظار) جلسه خواهد داشت.
- بانک مرکزی مالزی (BNM) در تاریخ 15 آبان در مورد نرخ ها تصمیم گیری خواهد کرد (2.75% واقعی در مقابل 2.75% مورد انتظار)، و پس از آن نورگس بانک (4.00% واقعی در مقابل 4.00% مورد انتظار)، بانک مرکزی انگلستان (BoE) با اعلامیه انقباض کمی (4.00% واقعی در مقابل 4.00% مورد انتظار) و بانکسیکو (7.50% واقعی در مقابل 7.50% مورد انتظار) قرار دارند.
در این مطلب، به بررسی جامع رویدادهای اقتصادی جهانی و تاثیر آن ها بر بازارهای ارز پرداختیم. از داده های مهم اقتصادی آمریکا، اروپا، بریتانیا، ژاپن و استرالیا گرفته تا سخنرانی های مقامات برجسته بانکی و جلسات کلیدی بانک های مرکزی، همگی عواملی هستند که نوسانات ارزها را شکل می دهند. رصد دقیق این شاخص ها و تصمیمات، برای فعالان بازارهای مالی حیاتی است تا بتوانند تحولات آتی را پیش بینی کنند و استراتژی های خود را بر اساس آن ها تنظیم نمایند.
Forecasting the upcoming week: Attention remains on central banks and the ISM
