پیش بینی نوسانات بیت کوین؛ باندهای بولینگر از بازگشت پرشتاب نوسانات خبر می دهند

در حالی که بیت کوین بدترین عملکرد ماه اکتبر خود را از سال 1397 به ثبت رساند و خروجی صندوق های ETF نشان دهنده ضعف تقاضاست، معامله گران نسبت به چشم انداز محتاط شده اند. داده های باندهای بولینگر حاکی از بازگشتی بزرگ در نوسانات قیمت بیت کوین است که بر اهمیت دقیق پیش بینی نوسانات بیت کوین تاکید می کند.

• بیت کوین بدترین عملکرد ماه اکتبر خود را از سال 1397 به ثبت رساند، زیرا معامله گران نسبت به چشم انداز محتاط شده اند.
• خروجی صندوق های قابل معامله در بورس (ETF) بازگشته است، زیرا معامله گران مشتقه علیرغم بادهای مساعد اقتصاد کلان، ریسک را پوشش می دهند.
• داده های باندهای بولینگر نشان می دهد که نوسانات قیمت بیت کوین در آستانه بازگشتی بزرگ است.

بیت کوین (BTC) روز شنبه در حدود 110,000 دلار معامله شد، زیرا معامله گران پس از اینکه «اکتبر صعودی» نتوانست انتظارات را برآورده کند، همچنان نزولی ماندند و وضعیت بازار نیاز به پیش بینی نوسانات بیت کوین را بیش از پیش آشکار ساخت.

برای درک بهتر حرکت قیمت بیت کوین در بازه زمانی کوتاه، نگاهی به نمودار یک ساعته BTC/USD می اندازیم.

این نمودار نوسانات اخیر را به وضوح نشان می دهد و درکی بصری از شرایط بازار ارائه می دهد. منبع: Cointelegraph/TradingView

«ضعف» تقاضا و پیش بینی نوسانات بیت کوین در اکتبر

داده های Cointelegraph Markets Pro و TradingView نشان داد که قیمت بیت کوین در حال جبران ضررهای جلسه معاملاتی روز جمعه وال استریت بود. این شرایط بر اهمیت دقیق پیش بینی نوسانات بیت کوین تاکید می کند.

این روند با فشار فروش آغاز شد – پدیده ای متداول در طول هفته – که هم شامل صرافی های ایالات متحده و هم صندوق های قابل معامله در بورس (ETF) بیت کوین اسپات می شد.

پلتفرم تحلیلی آن چین گلس نود (Glassnode) اعلام کرد که خروجی های ETF نشان دهنده «افزایش فشار فروش از سوی سرمایه گذاران مالی سنتی (TradFi) و ضعف مجدد در تقاضای نهادی» است که بر چالش های موجود در پیش بینی نوسانات بیت کوین می افزاید.

داده های شرکت سرمایه گذاری بریتانیایی Farside Investors، مجموع خروجی های روز جمعه را 191 میلیون دلار گزارش کرد که به دنبال 488 میلیون دلار خروجی در روز پنجشنبه بود.

تصویر زیر نمایانگر ورود و خروج خالص سرمایه از صندوق های ETF بیت کوین اسپات در ایالات متحده است که می تواند نشانه ای از احساسات سرمایه گذاران باشد.

همانطور که مشاهده می شود، این نمودار اطلاعات کلیدی در مورد جریان سرمایه نهادی و تاثیر آن بر بازار را فراهم می کند. منبع: Farside Investors

گلس نود در ادامه خاطرنشان کرد که بازارها یک باد مساعد اقتصاد کلان به شکل کاهش نرخ بهره از سوی فدرال رزرو ایالات متحده را نادیده گرفته بودند، واقعیتی که پیچیدگی پیش بینی نوسانات بیت کوین را دوچندان می کند.

این شرکت به دنبال کنندگان خود در X گفت: «فدرال رزرو کاهش نرخ مورد انتظار را اعلام کرد، اما لحن تندروانه برای ماه دسامبر، خوش بینی را کاهش داده است.»

«رالی اولیه فروکش کرد و معامله گران به حالت محتاطانه بازگشتند، تغییری که به وضوح در بازار آپشن های بیت کوین منعکس شد و ضرورت پیش بینی نوسانات بیت کوین را نشان داد.»

معامله گران نیز محتاط باقی ماندند، به طوری که تد پیلوز (Ted Pillows)، سرمایه گذار و کارآفرین ارزهای دیجیتال، تنظیمات فعلی بیت کوین را «تسلیم مبتنی بر زمان» نامید و بر اهمیت پیش بینی نوسانات بیت کوین تاکید کرد.

او روز جمعه هشدار داد: «تسلیم مبتنی بر زمان بیت کوین اکنون در حال وقوع است. اما برای این، بیت کوین باید بالای 100,000 دلار تثبیت شود.»

«بسته شدن هفتگی زیر این سطح، روند نزولی را تایید خواهد کرد.»

نمودار دو روزه BTC/USDT که توسط تد پیلوز به اشتراک گذاشته شده، دیدگاه عمیق تری از الگوهای قیمت در بازه زمانی بلندتر ارائه می دهد.

این تحلیل بصری، اهمیت تثبیت قیمت در سطوح کلیدی را برجسته می کند. منبع: Ted Pillows/X

در همین حال، معامله گر داآن کریپتو تریدز (Daan Crypto Trades) گفت که حرکت واقعی تنها زمانی اتفاق می افتد که قیمت بیت کوین به طور قاطع از مرز بالایی یا پایینی محدوده محلی خود عبور کند. این تحلیل ها برای پیش بینی نوسانات بیت کوین و نقاط ورود و خروج حیاتی هستند. دو سطح کلیدی مورد علاقه 100,000 دلار و 116,000 دلار بودند.

$BTC دوباره 100,000 دلار را حفظ کرد و به محدوده میانی بازگشت. در این مقطع، یک روز بالا و روز دیگر پایین است.محدوده در حال محدوده شدن است. نوسان در حال نوسان است.ما صبور می مانیم تا 100,000 دلار یا 116,000 دلار شکسته شود تا شاهد بازگشت مقداری حرکت به این بازار و پایان محدوده باشیم. https://t.co/c7zhiRd92f pic.twitter.com/u8PpwzaDLn Daan Crypto Trades (@DaanCrypto)

9 آبان 1404

باندهای بولینگر و پیش بینی نوسانات بیت کوین در آینده

بنابراین کندل ماهانه اکتبر، ضرر ناامیدکننده 3.7 درصدی را برای BTC/USD به ارمغان آورد بدترین نتیجه از سال 1397.

مرتبط:بیت کوین برای اولین اکتبر قرمز در هفت سال اخیر آماده می شود: نوامبر چه خواهد آورد؟

همانطور که کوین تلگراف گزارش داد، نوامبر به طور سنیدی بهترین ماه عملکردی بیت کوین است، با داده های CoinGlass که میانگین صعودی عظیم 42.5 درصدی را از سال 1392 تایید می کند.

بررسی عملکرد تاریخی بیت کوین نیز در پیش بینی نوسانات آینده حائز اهمیت است. نمودار زیر بازدهی ماهانه BTC/USD را نشان می دهد.

این داده ها به معامله گران کمک می کند تا الگوهای فصلی و ماهانه را در حرکت قیمت بیت کوین درک کنند. منبع: CoinGlass

متیو هایلند (Matthew Hyland)، مفسر، در مورد این موضوع افزود که شاخص نوسان باندهای بولینگر همچنان به معنای نوسانات بی سابقه در راه است.

او در X نوشت: «باندهای بولینگر ماهانه به افراطی ترین سطوح در کل تاریخ بیت کوین رسیده اند.»

برای تجزیه و تحلیل فنی عمیق تر، به نمودار یک ماهه BTC/USD با داده های باندهای بولینگر نگاه می کنیم.

تنگ شدن باندهای بولینگر اغلب به عنوان نشانه ای از افزایش قریب الوقوع نوسانات در بازار تلقی می شود. منبع: Matthew Hyland/X

تنگ شدن باندهای بولینگر از مدت ها پیش در رادار فعالان بازار بوده است.

ماه گذشته، خالق این شاخص، جان بولینگر (John Bollinger)، گفت که به زودی «زمان توجه» به نوسانات در بیت کوین و آلت کوین های اصلی فرا خواهد رسید.

این مقاله حاوی توصیه ها یا مشاوره های سرمایه گذاری نیست. هر حرکت سرمایه گذاری و معاملاتی شامل ریسک است، و خوانندگان باید هنگام تصمیم گیری تحقیقات خود را انجام دهند.

در این بررسی، شاهد عملکرد ضعیف بیت کوین در ماه اکتبر، نگرانی های ناشی از خروجی ETFها و احتیاط معامله گران بودیم. همچنین، اهمیت پیش بینی نوسانات بیت کوین با توجه به سیگنال های باندهای بولینگر و سطوح کلیدی قیمت مورد بحث قرار گرفت. تمامی این عوامل در کنار هم چشم انداز پیچیده ای را برای آینده نزدیک بیت کوین ترسیم می کنند.

Bitcoin starts $100K ‘capitulation’ as BTC price metric sees big volatility