این مقاله به بررسی دقیق کاهش اخیر قیمت بیت کوین می پردازد و سطوح کلیدی حمایت و اهداف بیت کوین را از طریق تحلیل تکنیکال شناسایی می کند. با توجه به نشانگرهایی مانند خطوط روند، گره های حجم بالا و داده های اختیار معامله، این تحلیل به دنبال پیش بینی بازگشت احتمالی یا ادامه روند نزولی است و سطوح قیمتی مهم برای خریداران و فروشندگان را برجسته می کند.
رد شدن اخیر ارز دیجیتال در ماه گذشته برای بسیاری غافلگیرکننده بود، اما تحلیلگران خبره پیش بینی کرده بودند. ایده TradingView ما که در تاریخ 4 آبان منتشر شد، در راستای بررسی حمایت و اهداف بیت کوین، به طور کامل مورد احترام قرار گرفت.
بیت کوین به وضوح از 115,500 دلار (نقطه کنترل ماه تیر) رد شد و اکنون خود را در سطوح 107 هزار دلار معامله می کند. سوال واقعی اکنون این است که آیا به زودی شاهد بازگشت بیت کوین خواهیم بود؟ یا این کاهش فضای بیشتری برای ادامه دارد؟
حمایت و اهداف بیت کوین؛ آیا در حال شکل گیری است؟
حمایت عمده می تواند همین نزدیکی ها باشد، و دلیل اینکه ما این را می گوییم به خاطر 3 عامل متحدکننده است:
- یک خط روند حمایتی از خرداد 1404.
- یک گره با حجم بالا (حمایت با حجم زیاد) در 105,000 دلار قرار دارد که با خط روند همسو است.
- حجم معاملات باز (Open Interest) قابل توجهی از اختیار معامله (Options) در محدوده 105,000 دلار تا 110,000 دلار مشاهده شده است.
این سه منطقه فریاد می زنند که 105,000 دلار می تواند کف قیمتی باشد که خریداران حمایت و اهداف بیت کوین را دنبال می کنند و بازگشت همین نزدیکی است.
نمودار تکنیکال بیت کوین (تایم فریم روزانه) و حمایت و اهداف آن
همانطور که پیش بینی کرده بودیم، حمایت و اهداف بیت کوین در نقطه کنترل (POC) ماه تیر 1404 رد شد سطح قیمتی با بیشترین حجم معاملاتی متمرکز از ماه تیر و اکنون این ارز دیجیتال برای معامله به محدوده 107,000 دلار سقوط کرده است.
این سطح مهم است، زیرا کف منطقه ارزشی (VAL) کل محدوده از اردیبهشت 1404 به شمار می رود. این موضوع توسط پروفایل حجم لنگر انداخته شده (Anchored volume profile) بنفش رنگ در نمودار ما نشان داده شده است که محدوده آن نیز با رنگ بنفش مشخص شده است.
در ادامه، نمودار تکنیکال روزانه بیت کوین را مشاهده می کنید که سطوح حمایت و مقاومت کلیدی را به وضوح نشان می دهد.
این نمودار به تحلیلگران کمک می کند تا با دیدی عمیق تر، واکنش های قیمتی را در مناطق مهمی مانند کف منطقه ارزشی (VAL) و گره های حجم بالا (HVN) بررسی کنند و الگوهای احتمالی بازگشت را شناسایی کنند.
در حال حاضر، بیت کوین بیش از سه بار در VAL واکنش نشان داده است، اما این کاهش به سمت همان منطقه، چهارمین بازآزمایی را رقم می زند که موفقیت آمیز بودن بازآزمایی را کمتر محتمل می سازد (هرچند غیرممکن نیست).
در چنین سناریویی، گره با حجم بالای (HVN) 104,700 دلار تا 105,700 دلار منطقه ای است که باید زیر نظر داشت. نه تنها این منطقه با یک خط روند حمایتی صعودی همسو است، بلکه همچنین مجموعه بزرگی از قراردادهای اختیار فروش (Put Options) در آنجا جمع شده اند.
تصویر زیر به تحلیل حجم معاملات باز (Open Interest) اختیار معامله های بیت کوین می پردازد، که یکی از ابزارهای مهم برای درک احساسات بازار و شناسایی مناطق بالقوه حمایت و مقاومت است.
این داده ها به وضوح نشان می دهند که چگونه تجمع قراردادهای اختیار فروش می تواند به عنوان یک عامل حمایتی عمل کند و فروشندگان اختیار معامله را تشویق به حفظ قیمت ها بالاتر از سطوح مشخص شده کند.
طبق این داده های Coinglass، برای تعیین حمایت و اهداف بیت کوین، تقریبا 136.73 میلیون دلار حجم معاملات باز اختیار فروش (Put Options Open Interest) در محدوده 105,000 دلار تا 110,000 دلار دارد. این موضوع کاملا با HVN و خط روند همسو است. به نفع فروشندگان اختیار معامله است که قیمت ها را بالاتر از این منطقه نگه دارند تا قراردادهای اختیار فروش به سود نرسند.
با این حال، اگر حمایت و اهداف بیت کوین موفق شود در پایان ماه (هنگامی که این قراردادهای اختیار معامله منقضی می شوند) زیر این منطقه بسته شود، خطرات نزولی تسریع می شوند ← اختیار معامله ها وارد عمل می شوند و اختیار فروش ها فشار فروش بیشتری اضافه می کنند.
حداکثر درد (Max Pain) و هدف احتمالی بسته شدن بیت کوین؛ 115,000 دلار
برای تکمیل تحلیل، نمودار حداکثر درد (Max Pain) را بررسی می کنیم. این نمودار نشان دهنده نقطه ای است که در آن، دارندگان بیشترین تعداد قراردادهای اختیار معامله (Call و Put) با کمترین سود یا بیشترین ضرر مواجه می شوند.
هدف حداکثر درد اغلب به عنوان یک جاذبه برای قیمت در زمان انقضای اختیار معامله عمل می کند و می تواند دیدگاهی در مورد هدف احتمالی بسته شدن قیمت بیت کوین در پایان ماه ارائه دهد.
در حالی که ریسک نزولی توسط تجمع اختیار فروش در محدوده 105 هزار تا 110 هزار دلار تعریف می شود، صعود محدود به نزدیکی منطقه حداکثر درد ماهانه باقی می ماند. آن هدف صعودی در 115,000 دلار قرار دارد نقطه حداکثر درد انقضای اصلی اختیار معامله های این ماه.
اگر حمایت و اهداف بیت کوین تا پایان آبان ماه موفق شود در حدود این منطقه بسته شود، فروشندگان اختیار معامله با حداکثر سود خارج خواهند شد و 115,000 دلار را به محتمل ترین هدف انقضا تبدیل می کند، مگر اینکه نوسانات به شدت افزایش یابد.
با این حال، اشتباه نکنید، تا زمانی که شاهد شکست واضحی بالای 115,000 دلار نباشیم، این یک سطح مقاومت قوی باقی می ماند. بررسی حمایت و اهداف بیت کوین نشان می دهد که بیت کوین در تاریخ 6 آبان از همین منطقه رد شد که حرکت نزولی فعلی را آغاز کرد.
در این تحلیل جامع، ما به بررسی دقیق تحرکات اخیر بیت کوین و عوامل تاثیرگذار بر قیمت آن پرداختیم. شناسایی سطوح حیاتی حمایت و مقاومت، همراه با درک داده های اختیار معامله و مفاهیم حداکثر درد، به ما در پیش بینی مسیر احتمالی آینده این ارز دیجیتال کمک می کند. با رصد این شاخص ها، می توانیم دیدگاه روشن تری نسبت به چگونگی واکنش بازار در نقاط عطف کلیدی به دست آوریم.
