در پی کاهش تقاضا و خروجی های ETF، بازار ارزهای دیجیتال شاهد ریزش بازار ارز دیجیتال قابل توجهی است که بیت کوین، اتریوم و XRP را تحت تاثیر قرار داده و منجر به کاهش قیمت ها و افزایش موقعیت های فروش شده است.
- بیت کوین به سمت پایین ترین سطح ماه مهر خود یعنی 102,000 دلار در بحبوحه خروجی های مداوم ETF کاهش می یابد.
- اتریوم در بحبوحه کاهش تقاضای خرده فروشی، به زیر 3,500 دلار سقوط می کند، با میانگین سود باز 45 میلیارد دلار.
- XRP تا حد زیادی در دست فروشندگان است، زیرا سرمایه گذاران به طور فزاینده ای به موقعیت های فروش (شورت) روی می آورند.
بیت کوین (BTC) برای دومین روز متوالی کاهش می یابد که نشان دهنده احساسات پایدار پرهیز از ریسک در بازار گسترده تر ارزهای دیجیتال است. این ریزش بازار ارز دیجیتال در زمان نگارش این مطلب در روز سه شنبه، که بیت کوین زیر 104,000 دلار معامله می شود، مسیر کمترین مقاومت به نظر نزولی می آید و پایین ترین سطح ماه مهر خود یعنی 102,000 دلار را هدف قرار داده است.
این تسلیم شدن باعث شده است که آلت کوین ها نیز عقب نشینی کنند، به طوری که اتریوم (ETH) به زیر 3,500 دلار سقوط کرده و ریپل (XRP) حدود 2.26 دلار معامله می شود. این روند نشان دهنده عمق ریزش بازار ارز دیجیتال است. از آنجایی که معامله گران خرد به دلیل نوسانات بالا همچنان در حال کاهش ریسک هستند، این فروش ممکن است در طول هفته ادامه یابد.
بررسی داده ها؛ BTC، ETH، XRP تحت تاثیر نوسانات قرار گرفته اند زیرا تقاضای خرده فروشی و نهادی کاهش می یابد و ریزش بازار ارز دیجیتال را تسریع می کند
علاقه به محصولات مالی مرتبط با ارزهای دیجیتال, از جمله صندوق های قابل معامله در بورس (ETF)، طی چند هفته گذشته به طور قابل توجهی کاهش یافته است. این کاهش تقاضا به ریزش بازار ارز دیجیتال کمک کرده است. ETF های اسپات بیت کوین فهرست شده در ایالات متحده در روز دوشنبه تقریبا 187 میلیون دلار خروجی تجربه کردند. این چهارمین روز متوالی خروجی بود که حجم کل ورودی تجمعی را به 61$$ میلیارد دلار و دارایی های خالص را به 143.5 میلیارد دلار رساند.
ETF ها کمک کننده مهمی به رالی بیت کوین به بالاترین رکورد خود یعنی 126,199 دلار بودند که در اوایل ماه مهر به دست آمد. از این رو، یک روند نزولی پایدار می تواند خطرات نزولی غالب را تشدید کرده و به ریزش بازار ارز دیجیتال دامن بزند.
برای درک بهتر دینامیک بازار، ابتدا به بررسی دقیق آمار ETF بیت کوین می پردازیم.
این نمودار به وضوح نشان دهنده همبستگی بین خروجی های ETF و روند نزولی قیمت بیت کوین است.
آمار ETF بیت کوین | منبع: SoSoValue
اتریوم نیز با خروج سرمایه گذاران نهادی مواجه است، به طوری که ETF های فهرست شده در ایالات متحده در روز دوشنبه 136 میلیون دلار خروجی ثبت کردند. این خروجی ها نیز به روند ریزش بازار ارز دیجیتال کمک می کنند. هیچ یک از نه ETF اتریوم ورودی خالص نداشتند، به طوری که ETHA بلک راک با 82- میلیون دلار پیشتاز بود، و پس از آن FETH فیدلیتی با 25- میلیون دلار قرار گرفت. تاکنون، ETF های اتریوم ورودی های خالص تجمعی 14.23 میلیارد دلار و دارایی های خالص تقریبا 24 میلیارد دلار ثبت کرده اند.
پس از بیت کوین، نوبت به تحلیل وضعیت ETF های اتریوم می رسد که تغییرات مشابهی را تجربه کرده اند.
مشاهده می کنید که چگونه خروجی های ETF اتریوم نیز فشار فروش را بر این ارز دیجیتال افزایش داده است.
آمار ETF اتریوم | منبع: SoSoValue
توکن حواله پول فرامرزی، XRP، با یک ساختار فنی سنگین از بالا مواجه است که با کاهش تقاضای خرده فروشی بدتر شده است. این وضعیت بر ریزش بازار ارز دیجیتال و به ویژه XRP تاثیرگذار است. از زمان فروش گسترده در دهم مهر ماه، که در یک روز بیش از 19 میلیارد دلار انحلال ارزهای دیجیتال را رقم زد، نرخ سرمایه XRP وزن دهی شده بر اساس سود باز به طور قابل توجهی سرکوب شده باقی مانده است.
داده های CoinGlass نشان می دهد که نرخ سرمایه وزن دهی شده OI در 0.0019- درصد قرار دارد که نسبت به 0.0085 درصد در روز یکشنبه کاهش یافته است. این کاهش شدید نشان می دهد که معامله گران عمدا موقعیت های خرید (لانگ) خود را می بندند و به موقعیت های فروش (شورت) روی می آورند، و بدین ترتیب XRP را از نیروی محرکه لازم برای حفظ بهبود خود محروم می کنند.
در تحلیل XRP، نگاهی به داده های سرمایه وزن دهی شده OI می اندازیم تا تمایلات معامله گران را درک کنیم.
این نمودار به وضوح نشان می دهد که معامله گران XRP به سمت موقعیت های فروش متمایل شده اند.
سرمایه وزن دهی شده OI برای XRP | منبع: CoinGlass
نمودار روز؛ بیت کوین اصلاح خود را ادامه می دهد
بیت کوین در زمان نگارش این مطلب در روز سه شنبه، زیر 104,000 دلار معامله می شود، که تحت تاثیر احساسات پرهیز از ریسک در بحبوحه عدم اطمینان اقتصاد کلان و فقدان کاتالیزورهای قیمتی برای حفظ بهبود قرار گرفته است. این امر به تداوم ریزش بازار ارز دیجیتال اشاره دارد.
شاخص قدرت نسبی (RSI) در نمودار روزانه در 35 قرار دارد و همچنان در حال کاهش است که نشان دهنده افزایش مومنتوم نزولی است. سیگنال فروش از شاخص واگرایی همگرایی میانگین متحرک (MACD) از روز دوشنبه حفظ شده است. چنین سیگنالی زمانی رخ می دهد که خط آبی MACD از خط سیگنال قرمز عبور کرده و در زیر آن قرار می گیرد و از سرمایه گذاران می خواهد تا میزان ریسک خود را کاهش دهند.
خط دفاعی بعدی، پایین ترین سطح ماه مهر بیت کوین یعنی 102,500 دلار است. اگر این سطح مورد احترام قرار گیرد و سرمایه گذاران در کاهش قیمت خرید کنند، ممکن است یک بازیابی به سمت مقاومت عدد رند 110,000 دلار رخ دهد. در غیر این صورت، BTC ممکن است پایین روی خود را به زیر 100,000 دلار گسترش دهد و به حمایت 98,295 دلار، که آخرین بار در ماه خرداد آزمایش شد، نزدیک شود.
برای درک عمیق تر حرکت قیمت، نمودار روزانه BTC/USDT را از نظر تحلیل تکنیکال بررسی می کنیم.
این نمودار چشم اندازی از ادامه روند اصلاحی بیت کوین و سطوح کلیدی حمایت و مقاومت را ارائه می دهد.
نمودار روزانه BTC/USDT
به روزرسانی آلت کوین ها؛ اتریوم و XRP با کاهش ریسک پذیری سرمایه گذاران سقوط می کنند – تحلیل ریزش بازار ارز دیجیتال
اتریوم در زمان نگارش این مطلب در روز سه شنبه، زیر 3,500 دلار معامله می شود و پا جای پای نزولی بیت کوین می گذارد. این توکن قراردادهای هوشمند زیر میانگین های متحرک کلیدی قرار گرفته است، از جمله میانگین متحرک نمایی (EMA) 200 روزه در 3,606 دلار، EMA 100 روزه در 3,944 دلار و EMA 50 روزه در 4,034 دلار، که همگی احساسات نزولی را تقویت می کنند.
RSI در 33 و در حال کاهش به سمت منطقه اشباع فروش، نشان می دهد که فروشندگان دست بالا را دارند. یک سیگنال فروش MACD در نمودار روزانه، معامله گران را به بستن موقعیت های خرید (لانگ) خود به نفع سفارشات فروش (شورت) ترغیب می کند.
اگر این کاهش ادامه یابد، حمایت کلیدی بعدی منطقه حدود 3,350 دلار است که قبلا در اوایل ماه مرداد آزمایش شده بود. با این حال، یک بسته شدن روزانه بالای EMA 200 روزه در 3,606 دلار می تواند تغییر از حالت نزولی به صعودی را تقویت کند و احتمال بازگشت به سمت مقاومت EMA 50 روزه در 4,034 دلار را افزایش دهد.
نمودار روزانه ETH/USDT
در مورد XRP، فروشندگان در زمان نگارش این مطلب دست بالا را دارند، زیرا توکن حواله فرامرزی برای دومین روز متوالی به حدود 2.26 دلار کاهش می یابد.
XRP نیز زیر میانگین های متحرک کلیدی قرار گرفته است، از جمله EMA 200 روزه در 2.59 دلار، EMA 50 روزه در 2.62 دلار و EMA 100 روزه در 2.69 دلار، که چشم انداز نزولی را تقویت می کند.
نمودار روزانه XRP/USDT
در مجموع، بازار ارزهای دیجیتال در حال حاضر تحت فشار فزاینده ای قرار دارد که عمدتا ناشی از کاهش تقاضای نهادی و خرد، خروجی های ETF، و تمایل معامله گران به موقعیت های فروش است. بیت کوین، اتریوم و XRP همگی شاهد کاهش قیمت بوده و سطوح حمایتی کلیدی را آزمایش می کنند، که نشان دهنده یک دوره عدم قطعیت و احتیاط در میان سرمایه گذاران است.
Crypto Today: Bitcoin, Ethereum, XRP descend further as retail and institutional traders exit
