نوسانات بازار ارز؛ صعود AUD/USD و تضعیف دلار آمریکا با پیش بینی کاهش نرخ بهره فدرال رزرو

تحلیل نوسانات بازار ارز و عوامل موثر

• جفت ارز AUD/USD به بالاترین سطح در ده ماه گذشته صعود می کند، و از ضعف گسترده دلار آمریکا پیش از تصمیم فدرال رزرو در مورد نرخ بهره، بهره می برد.
• داده های CFTC نشان می دهد که موقعیت های فروش سفته بازانه خالص در معاملات آتی دلار استرالیا به 79.2- هزار کاهش یافته است که نشان دهنده دومین هفته متوالی از پوشش موقعیت های فروش است.
• تمرکز به گزارش خرده فروشی آمریکا در سه شنبه و گزارش مشاغل استرالیا در پنج شنبه معطوف می شود.

چشم انداز دلار استرالیا؛ عبور از سقف های 2025 و تداوم روند صعودی (AUD) در روز دوشنبه در برابر دلار آمریکا (USD) کمی افزایش می یابد و پیشروی خود را ادامه می دهد، زیرا دلار آمریکا همچنان در موضع دفاعی قرار دارد. این حرکت در میان این اطمینان قوی صورت می گیرد که فدرال رزرو (Fed) در نشست سیاست پولی روز چهارشنبه، 25 واحد پایه (bps) نرخ بهره را کاهش خواهد داد، سناریویی که اکنون بازارها آن را قطعی می دانند. درک نوسانات بازار ارز برای سرمایه گذاران ضروری است.

در زمان نگارش، جفت ارز AUD/USD در نزدیکی 0.6672 معامله می شود که قوی ترین سطح آن در بیش از ده ماه اخیر است. این جفت ارز از ضعف گسترده دلار آمریکا بهره مند شده است، زیرا معامله گران به طور کامل کاهش قریب الوقوع نرخ بهره توسط فدرال رزرو را قیمت گذاری کرده اند، که این امر به افزایش نوسانات بازار ارز دامن زده است. این تغییرات سریع در نرخ ها بازتاب دهنده پیچیدگی های کنونی در نوسانات بازار ارز است. در همین حال، شاخص دلار آمریکا (DXY) که پیش بینی قیمت دلار (USD/JPY) توسط UOB را در برابر سبدی از شش ارز اصلی ردیابی می کند، بالای پایین ترین سطح هشت هفته اخیر و در حدود 97.30 در نوسان است.

چشم انداز آینده نوسانات بازار ارز

داده های جدید موقعیت ها، تغییر در احساسات بازار را تقویت کرد. آخرین گزارش تعهدات معامله گران (COT) CFTC نشان داد که موقعیت های فروش سفته بازانه خالص در معاملات آتی دلار استرالیا به حدود 79.2- هزار قرارداد کاهش یافته است، در مقایسه با 82.7- هزار قرارداد قبلی. این نشان دهنده دومین هفته متوالی کاهش ریسک نزولی است که تا حدی ناشی از افزایش موقعیت های خرید و پوشش موقعیت های فروش می باشد. این تحولات بر نوسانات بازار ارز جهانی تاثیرگذار است.

تمرکز بازار اکنون به یک تقویم داده ای فشرده در هر دو سوی اقیانوس آرام معطوف شده است. در ایالات متحده، گزارش خرده فروشی روز سه شنبه در سنجش قدرت مصرف کننده پیش از تصمیم فدرال رزرو در روز چهارشنبه، حیاتی خواهد بود و به طور مستقیم بر نوسانات بازار ارز تاثیر می گذارد.

در استرالیا، گزارش اشتغال روز پنج شنبه برای شکل دهی انتظارات سیاست گذاری بانک مرکزی استرالیا (RBA) حیاتی خواهد بود. بانک مرکزی اشاره کرده است که سرعت هرگونه کاهش در نرخ نقدی عمدتاً توسط شرایط بازار کار تعیین می شود، که این امر داده های مشاغل این هفته را برای ارز بسیار حساس می کند و می تواند منجر به نوسانات بازار ارز شود.

در نهایت، وضعیت فعلی بازار نشان دهنده تقویت دلار استرالیا به دلیل انتظارات از سیاست های پولی فدرال رزرو و ضعف دلار آمریکاست. معامله گران باید به دقت داده های اقتصادی پیش رو، به ویژه گزارش های خرده فروشی آمریکا و اشتغال استرالیا را زیر نظر داشته باشند، زیرا این گزارش ها می توانند بر تصمیمات بانک های مرکزی و در نتیجه، جهت گیری آینده جفت ارز AUD/USD تأثیر بگذارند.

AUD/USD hits ten-month highs as Fed cut bets weigh on US Dollar