این مقاله به بررسی جامع وضعیت فعلی و آینده بیت کوین می پردازد. با تمرکز بر تحلیل امواج الیوت و چرخه های بازار، دلایل متعددی برای یک پیش بینی صعودی بیت کوین در بلندمدت ارائه شده است، از جمله اصلاحات سالم بازار و الگوهای تاریخی شمع های سالانه و شاخص های تکنیکال مانند MACD.
در به روزرسانی قبلی ما از سه هفته پیش، زمانی که بیت کوین (BTCUSD) با قیمتی حدود 104 هزار دلار معامله می شد، و در راستای تحلیلی از قیمت بیت کوین و کانون توجه بودن خط روند حیاتی 100 هزار دلاری، بر اساس اصل امواج الیوت (EW) تشخیص دادیم که «یک موج اصلاحی چهارم در حال وقوع با هدف 86-101 هزار دلار است که از آنجا همچنان امکان رالی (افزایش قیمت) به 164-216 هزار دلار وجود دارد.» این تحلیل نشان دهنده یک پیش بینی صعودی بیت کوین در بلندمدت است.
به سرعت به جمعه، 30 آبان (21 نوامبر)، برگردیم، زمانی که بیت کوین در 80 هزار دلار به کف رسید. با توجه به اینکه اکنون بیش از 10٪ رشد داشته است، که از زمان اوج بازگشتی آن در تاریخ 5 آبان (27 اکتبر) با قیمت 116,395 دلار، بزرگترین رشد درصدی بوده، این پیش بینی بدی نبود. این روند، پتانسیل یک پیش بینی صعودی بیت کوین را تقویت می کند. بنابراین، تا کنون، بیت کوین همچنان به خوبی می تواند در موج چهارم: موج-iv قرمز رنگ، در نظر گرفته شود. شکل 1 را در ادامه ببینید.
شکل 1. شمارش بلندمدت امواج الیوت بیت کوین؛ پیش بینی صعودی بیت کوین و چرخه های چهار فازه اش
این تصویر به وضوح ساختار موج چهارم در امواج الیوت بیت کوین را نشان می دهد.
همانطور که در این نمودار بلندمدت مشاهده می شود، روند فعلی بیت کوین با پیش بینی های قبلی ما همخوانی دارد و یک فاز اصلاحی طبیعی در مسیر صعودی را تجربه می کند.
در کف اخیر خود، بیت کوین حدود 37٪ کاهش یافت و کمی بیش از 31.8٪ از موج سوم قبلی را اصلاح کرد. همچنین، از شکل 1 می بینیم که دو موج چهارم قبلی پیش از اوج های اصلی (سال های 2017 و 2021) باعث شدند قیمت بیت کوین به ترتیب 40٪ و 56٪ کاهش یابد و بین 31.8٪ تا 61.8٪ از موج های سوم قبلی را اصلاح کند. این اصلاحات طبیعی، نشان دهنده سلامت بازار و زمینه ساز یک پیش بینی صعودی بیت کوین قوی تر در آینده است.
در همین حال، شاخص ترس و طمع بیت کوین از 22 آبان (13 نوامبر) زیر 15 (ترس شدید) باقی مانده است. در آخرین به روزرسانی خود، اشاره کردیم که چنین نقاط اوجی معمولا در کف های اصلی رخ می دهند (دسامبر 2018 / آذر 1397، مارس 2020 / اسفند 1398، ژوئن-ژوئیه 2021 / خرداد-تیر 1400، ژوئیه-اوت 2022 / تیر-مرداد 1401، اوت 2024 / مرداد 1403، و مارس 2025 / اسفند 1403).
تا کنون، تمام آنچه بیت کوین تجربه کرده، یک پولبک (اصلاح) سالم در محدوده طبیعی بازار صعودی بوده است. این نشان می دهد که هرگونه پیش بینی صعودی بیت کوین باید با در نظر گرفتن این چرخه های طبیعی انجام شود. همچنین در محدوده چرخه های چهار فازه اش باقی می ماند که حدود چهار سال طول می کشد، به اضافه یا منهای دو تا سه ماه.
پس چه شواهد دیگری می توانیم برای تایید بازار صعودی پیدا کنیم؟ در اینجا، شمع های سالانه را بررسی خواهیم کرد. این چیزی است که در جای دیگر پیدا نخواهید کرد زیرا بیشتر مردم بیش از حد بر نوسانات کوچک تمرکز دارند. اما امواج الیوت (EW) احساسات جمعی را ردیابی می کند که بهتر است توسط بازه های زمانی طولانی تر، و نه کوتاه تر، ثبت شود. شکل 2 را در ادامه ببینید.
شکل 2. شمع های سالانه بیت کوین و تایید پیش بینی صعودی بیت کوین
در این تصویر، الگوهای سالانه قیمت بیت کوین نمایش داده شده که بینش های ارزشمندی در مورد چرخه های بلندمدت آن ارائه می دهد.
این الگوها به ما کمک می کنند تا روندهای تکرارونده و احتمالی آینده بیت کوین را بهتر درک کنیم و به تقویت چشم انداز صعودی کمک می کند.
توجه داشته باشید که بیت کوین در سال 2009 (1388) ایجاد شد و در سال 2011 (1390) به صورت گسترده تر معامله شد. بنابراین، ما تنها 15 سال داده داریم که برای نتیجه گیری های قوی و آماری معنادار کافی نیست. در مقایسه، داو جونز از سال 1874 (1253) معامله می شود. اما باید با آنچه در دسترس داریم کار کنیم. و این چیزی است که می توانیم ببینیم:
- تا کنون تنها هفت موج صعودی وجود داشته است، در حالی که امواج محرک در توالی های 5، 9، 13 و غیره حرکت می کنند. بنابراین، باید حداقل یک موج هشتم و نهم را انتظار داشته باشیم.
- الگو به این صورت بوده است: 1 سال نزولی (’11 / 1390)، 2 سال صعودی (’12-’13 / 1391-1392)، 1 سال نزولی (’14 / 1393)، 3 سال صعودی (’15-’17 / 1394-1396)، 1 سال نزولی (’18 / 1397)، 3 سال صعودی (’19-’22 / 1398-1401)، 1 سال نزولی (’22 / 1401)، و 2 سال صعودی (’23-’24 / 1402-1403). تا کنون، سال 2025 (1404) نزولی بوده است.
- اما امواج 1، 3 و 5 همگی با سال های صعودی به پایان رسیده اند. اوج فعلی موج W-7 یک سال نزولی است. اگر این الگو ادامه یابد، برای حل این مسئله یک بسته شدن سالانه بالاتر از بسته شدن سال 2024 (1403) با قیمت 93381 دلار لازم است، که همچنین الگوی «3 سال صعودی (’23-’25 / 1402-1404)» را نشان خواهد داد.
- امواج 2، 4 و 6 در اصلاح های 78.6-88.6٪ از امواج قبلی خود به کف رسیدند، به طور خاص امواج 1، 3 و 5 (جعبه های آبی). هنگامی که W-7 تکمیل شود، باید همان اصلاح را برای W-8 انتظار داشته باشیم.
بنابراین، الگوهای سالانه نشان می دهند که دسامبر احتمالا یک ماه صعودی خواهد بود، که منجر به بسته شدن مثبت برای سال 2025 (1404) می شود، که مستلزم آن است که قیمت تا 31 دسامبر (10 دی 1404) بالاتر از 93381 دلار باقی بماند. این شواهد به طور فزاینده ای از یک پیش بینی صعودی بیت کوین در بلندمدت حمایت می کنند. علاوه بر این، چرخه چهار فازه نشان می دهد که بیت کوین ممکن است در پایان ژانویه یا فوریه 2026 (دی یا بهمن 1404) به اوج خود برسد.
با تمرکز بر آخرین قطعه شواهد، می بینیم که MACD روزانه در پایین ترین نقطه خود قرار دارد. دو مورد از پایین ترین قرائت های قبلی در می 2021 (اردیبهشت 1400) و مارس 2025 (اسفند 1403) رخ داده است. شکل 3 را در ادامه ببینید.
شکل 3. نمودار روزانه بیت کوین از سال 2014 (1393) با MACD آن
نمودار روزانه بیت کوین به همراه شاخص MACD، نقاط عطف مهم و تغییرات مومنتوم را برجسته می کند.
بررسی دقیق این نمودار نشان می دهد که شاخص MACD در سطوح پایینی قرار دارد که در گذشته با پتانسیل صعودی قابل توجهی همراه بوده است.
اگرچه اندازه نمونه (n) فقط دو است، در هر دو مورد ریسک نزولی کم بود (14٪ و 3٪)، در حالی که پتانسیل صعودی زیاد بود (96٪ و 60٪). این داده ها اساس محکمی برای یک پیش بینی صعودی بیت کوین فراهم می کنند. بنابراین، قیمت های پایین تر همچنان در حال حاضر (حدود 74 ± 2 هزار دلار) قابل انتظار است، اما پاداش صعودی بسیار بیشتر است زیرا افزایش های درصدی قبلی نشان می دهد که بیت کوین می تواند به 128 هزار دلار تا 157 هزار دلار برسد و به هدف بلندمدت 164 هزار دلار نزدیک شود.
به طور خلاصه، بررسی دقیق روندهای گذشته و حال بیت کوین، از جمله تحلیل امواج الیوت، الگوهای چرخه ای و شاخص های تکنیکال، همگی به یک مسیر صعودی برای آینده این ارز دیجیتال اشاره دارند. گرچه نوسانات کوتاه مدت طبیعی است، شواهد موجود از پتانسیل رشد قابل توجه و رسیدن به اوج های جدید در چرخه های آتی حمایت می کند و این تحلیل ها مبنای محکمی برای سرمایه گذاران فراهم می آورد.
