ریکاوری بیت کوین (BTC) از اصلاح عمیق هفته گذشته در حال تثبیت شدن است و قیمت به سمت محدوده 87,000 تا 90,000 دلار در حال حرکت است، پس از کاهش از 106,000 دلار به 80,600 دلار تنها در 10 روز. این نشانه ها می تواند زمینه ساز رشد بیت کوین با شورت اسکوییز باشد.
این بازگشت بحث ها را در مورد اینکه آیا BTC به یک کف محلی رسیده است و آیا این فرصت خرید بیت کوین است، احیا کرده است، حتی در حالی که گروه اصلی نهنگ ها همچنان به تخلیه عرضه خود ادامه می دادند. بررسی دقیق تر این روندها نشان می دهد که رشد بیت کوین با شورت اسکوییز ممکن است در آینده نزدیک رخ دهد.
نکات کلیدی:
- گروه های نهنگ و خرده فروشی بیت کوین همچنان فروشنده خالص بودند، اما دارندگان با اندازه متوسط به انباشت ادامه دادند.
- تقاضای آدرس های انباشت کننده به رکورد 365,000 بیت کوین رسید که نشان دهنده بازگشت اعتماد بلندمدت است.
- نرخ های تامین مالی منفی به تسلیم شدن معامله گران و تمایل به ایجاد یک رشد بیت کوین با شورت اسکوییز اشاره داشت.
توزیع بیت کوین با روند آهسته انباشت مواجه می شود
داده های آن چین بازاری را نشان داد که با رفتار ناهماهنگ گروه ها تعریف شده است. کیف پول هایی که بیش از 10,000 بیت کوین نگهداری می کنند، همراه با گروه سازمانی 1,000 تا 10,000 بیت کوین، در طول این کاهش به طور پیوسته توزیع کننده بودند و ضعف ساختاری را تغذیه کردند. کیف پول های خرده فروشی، آن هایی که کمتر از 10 بیت کوین نگهداری می کنند، نیز در 60 روز گذشته فروشنده خالص بوده اند و حمایت کمی در طول این رکود ارائه دادند. با این حال، تعادل بازار ممکن است به سمت رشد بیت کوین با شورت اسکوییز تغییر کند.
این نمودار توزیع و انباشت بیت کوین را در میان گروه های مختلف فعالان بازار به تصویر می کشد و نشان دهنده پویایی عرضه و تقاضا است.
انباشت در مقابل توزیع بیت کوین توسط همه گروه ها. منبع: CryptoQuant
همانطور که مشاهده می شود، رفتار نهنگ ها و خرده فروشان در مقابل دارندگان متوسط متفاوت بوده است.
در مقابل، دارندگان با اندازه متوسط در محدوده های 10 تا 100 بیت کوین و 100 تا 1,000 بیت کوین در طول این اصلاح انباشت کرده اند و بخشی از فشار فروش را جذب کرده اند.
این گروه ها بیشتر قابل مشاهده شده اند، زیرا تقاضا از «آدرس های انباشت کننده» بیت کوین در تاریخ 2 آذر (23 نوامبر) به بالاترین حد خود یعنی 365,000 بیت کوین رسید، که از 254,000 بیت کوین در تاریخ 10 آبان (1 نوامبر) افزایش یافته است و نشان دهنده افزایش قابل توجهی در تقاضای مبتنی بر اطمینان است. تعامل بین این گروه ها می تواند به تثبیت بیت کوین پس از افت اولیه کمک کند و زمینه را برای بازگشت به سمت 90,000 دلار و در نهایت رشد بیت کوین با شورت اسکوییز فراهم آورد.
در این بخش، روند تقاضای بیت کوین از آدرس های انباشت کننده بررسی شده است.
تقاضای بیت کوین از آدرس های انباشت کننده. منبع: CryptoQuant
این نمودار افزایش قابل توجهی در علاقه به خرید بلندمدت را نشان می دهد که می تواند به تثبیت قیمت کمک کند.
نرخ های تامین مالی منفی و پتانسیل رشد بیت کوین با شورت اسکوییز
بازار فیوچرز نقش تعیین کننده ای در سقوط اخیر داشت، زیرا انحلال های آبشاری معاملات لانگ، فروش اجباری و مارجین کال ها، بیت کوین را به شدت به محدوده 80,000 دلار کشاند. اکنون، داده های فیوچرز نشانه هایی از خستگی در معاملات لانگ اهرمی را نشان می دهد.
نمودار نرخ تامین مالی تجمیعی بیت کوین در بازار فیوچرز، وضعیت تسلیم شدن معامله گران لانگ و پتانسیل برای تغییر جهت بازار را به وضوح نشان می دهد.
نرخ تامین مالی تجمیعی بیت کوین. منبع: Coinalyze
نرخ های منفی حاکی از تسلط موقعیت های شورت است.
داده های CryptoQuant گزارش داد که معامله گرانی که سعی در لانگ کردن اصلاح داشتند، «بالاخره از بازار حذف شدند»، با نرخ های تامین مالی روزانه که به طور چشمگیری کاهش یافت و برای مدت کوتاهی منفی شد. با سطح تامین مالی خنثی بایننس در نزدیکی 0.01٪، هر کاهش زیر آن نشان دهنده تسلط شورت بود، که اغلب زمانی دیده می شود که معامله گران در اواخر یک اصلاح تسلیم می شوند. این شرایط می تواند زمینه ساز رشد بیت کوین با شورت اسکوییز باشد.
تحلیلگر رمزارز Darkfost هشدار داد که اگر شورت ها همچنان در حال افزایش باشند در حالی که بیت کوین به آرامی بالاتر می رود، بازار می تواند وارد یک «فاز بی باوری» کلاسیک شود و به طور بالقوه یک رشد بیت کوین با شورت اسکوییز قدرتمند راه اندازی کند.
نقشه های حرارتی انحلال از Hyblock Capital از این سناریو حمایت کردند، با انحلال معاملات لانگ که در 80,000 دلار به 2.6 میلیارد دلار می رسید، در حالی که انحلال معاملات شورت در نزدیکی 98,000 دلار به بیش از 8.4 میلیارد دلار افزایش یافت. همانطور که در زیر نشان داده شده است، باندهای نقدینگی متراکم در 94,000 دلار، 98,000 دلار و 110,000 دلار می توانند به عنوان جاذبه ای برای حرکت قیمت بیت کوین عمل کنند و به تسریع رشد بیت کوین با شورت اسکوییز کمک کنند.
در این نقشه حرارتی، سطوح انحلال معاملات لانگ و شورت بیت کوین به تصویر کشیده شده است.
نقشه های حرارتی انحلال. منبع: Hyblock Capital
این سطوح، نقاط جذب بالقوه برای حرکت قیمت را نشان می دهند و می توانند به تسریع شورت اسکوییز کمک کنند.
این مقاله حاوی هیچ گونه توصیه یا مشاوره سرمایه گذاری نیست. هر حرکت سرمایه گذاری و معامله ای شامل ریسک است، و خوانندگان باید هنگام تصمیم گیری تحقیقات خود را انجام دهند.
به طور خلاصه، بازار بیت کوین پس از یک اصلاح عمیق، در حال تثبیت و نشان دادن پتانسیل برای یک حرکت صعودی است. در حالی که نهنگ ها و خرده فروشان همچنان در حال فروش بودند، دارندگان متوسط به انباشت ادامه داده و تقاضا از آدرس های انباشت کننده به رکورد جدیدی رسیده است. نرخ های تامین مالی منفی در بازار فیوچرز نیز به عنوان نشانه ای از تسلیم معامله گران شورت و آمادگی بازار برای یک جهش قوی تر عمل می کند و باندهای نقدینگی در سطوح قیمتی بالاتر، اهداف جذابی برای این حرکت صعودی فراهم می آورند.
Bitcoin short-squeeze to $90K possible as funding rates turn negative
