طلا تحت تاثیر دلار ضعیف تر، انتظارات از کاهش نرخ بهره فدرال رزرو و تنش های جهانی، ثبات و رشد خود را حفظ کرده است. بررسی داده های اقتصادی متناقض آمریکا و تحلیل های تکنیکال، چشم اندازی صعودی برای پیش بینی قیمت طلا ارائه می دهد و نشان دهنده پتانسیل برای رسیدن به اوج های جدید است.
طلا (XAUUSD) پس از رسیدن به اوج اخیر، با حمایت دلار آمریکا ضعیف تر، انتظارات از سیاست های انبساطی فدرال رزرو و تنش های جهانی پایدار مانده است. در انتشار داده های اخیر، ارقام اقتصادی متناقض آمریکا امیدها به کاهش نرخ بهره را زنده نگه داشته است، به طوری که سفارشات کالاهای بادوام تضعیف شده و مطالبات بیکاری کاهش یافته است. در همین حال، مذاکرات صلح اوکراین و بازارها تنش های بازار را کاهش داده، اما طلا همچنان محکم باقی مانده است. این محیط همچنان از تقاضا برای دارایی های امن مانند طلا پشتیبانی می کند، که بر پیش بینی قیمت طلا تاثیر می گذارد.
پیش بینی قیمت طلا؛ طلا در پی داده های متناقض آمریکا، دلار ضعیف تر و تنش های جهانی محکم باقی می ماند
طلا پس از رسیدن به اوج اخیر در حال ثبات است و حرکت صعودی آن همچنان دست نخورده باقی مانده است. بازارها همچنان انتظار کاهش نرخ بهره آمریکا در آذر ماه را دارند. اگرچه برخی از شاخص های اقتصادی قدرت را نشان می دهند، اما روند کلی به سمت تعدیل تورم و تضعیف تقاضا اشاره دارد. این سیگنال ها برای پیش بینی قیمت طلا بسیار حیاتی هستند. سفارشات کالاهای بادوام در شهریور ماه 0.5% افزایش یافت که بیش از حد انتظار بود، اما به شدت از افزایش 3.0% در مرداد ماه کاهش یافته است. این نتیجه متناقض، شکنندگی پنهان در حرکت تولید را برجسته می کند. در همین حال، سفارشات بدون احتساب حمل و نقل 0.6% افزایش یافت که نشان دهنده قدرت بخش های محدود است، در حالی که سفارشات مرتبط با دفاع کاهش را نشان داد.
در همین حال، بازار کار به طور موقت، انتظارات گسترده تر برای تسهیل پولی را جبران کرد. به طور خاص، مطالبات بیکاری به 216,000 نفر کاهش یافت که به پایین ترین سطح در هفت ماه گذشته رسید و نشان دهنده قدرت پایدار در بازار کار است. با این حال، این قدرت دیدگاه بازار را تغییر نداده است. انتظارات برای تسهیل سیاست ها همچنان پابرجا است. دلار آمریکا همچنان با فشار مواجه است زیرا سرمایه گذاران خود را برای کاهش نرخ بهره که احتمالا از آذر ماه آغاز می شود، آماده می کنند، که می تواند بر پیش بینی قیمت طلا تاثیر مثبت بگذارد.
در همین حال، تحولات ژئوپلیتیکی نیز بر احساسات بازار تاثیر می گذارد. اظهارات مقامات آمریکایی و روسی امیدها را برای پیشرفت در مذاکرات صلح اوکراین افزایش داده است. کرملین اعلام کرد که راه حل هنوز دور است، در حالی که پرزیدنت ترامپ ابراز اطمینان کرد که به زودی توافقی حاصل خواهد شد. این امر از تغییر خفیف به سمت دارایی های پرخطر حمایت کرده و بخشی از جریان سرمایه را از طلا به سمت سهام سوق داده است. با این حال، عدم قطعیت های مداوم تقاضا برای دارایی های امن را دست نخورده نگه داشته است، به ویژه با موضع انبساطی فدرال رزرو و دلار آمریکا ضعیف تر، که از پیش بینی قیمت طلا صعودی حمایت می کند.
طلا الگوهای مثلث صعودی را در یک گوه افزایشی در حال گسترش تشکیل می دهد
نمودار طلا در زیر یک گوه افزایشی در حال گسترش با وضوح بالا را نشان می دهد که در آن قیمت به هر دو مرز بالایی و پایینی الگو احترام می گذارد. در داخل این ساختار، طلا به طور مداوم الگوهای مثلث متقارن را ایجاد کرده است که هر یک به عنوان منطقه تثبیت قبل از ادامه حرکت صعودی عمل می کند. به نظر می رسد جدیدترین مثلث در حال فشرده شدن است که نشان دهنده پتانسیل برای یک شکست دیگر به سمت بالا است و تحلیلگران را به سمت پیش بینی قیمت طلا بالاتر سوق می دهد.
تصویر فوق، الگوهای تکنیکال اصلی طلا را نمایش می دهد که شامل یک گوه افزایشی در حال گسترش است. این ساختار پیچیده، نشان دهنده روند صعودی قیمت طلا و پایداری آن در برابر نوسانات بازار است.
همانطور که در نمودار مشاهده شد، قیمت طلا به مرزهای بالایی و پایینی این گوه احترام می گذارد و الگوهای مثلث متقارن متعددی را در خود جای داده است که هر کدام به عنوان منطقه تثبیت قبل از ادامه روند صعودی عمل کرده اند. این نشان دهنده ساختار صعودی قوی و پتانسیل برای شکست های قیمتی جدید است.
یک مثلث متقارن جدید نزدیک منطقه 4,000 دلار شکل گرفته است. قیمت در داخل الگو در حال فشرده شدن است و قبل از یک حرکت جهت دار احتمالی، نشانه هایی از تثبیت را نشان می دهد. مثلث های قبلی پیش ساز رالی های قدرتمندی بوده اند و آرایش فعلی نیز این رفتار را منعکس می کند. طلا همچنان در داخل گوه صعودی باقی مانده است که نشان دهنده حرکت صعودی پایدار است. اگر الگو حفظ شود، پیش بینی قیمت طلا می تواند به زودی حرکت صعودی خود را در داخل گوه گسترده تر از سر بگیرد.
علاوه بر این، شکل گیری مکرر این الگو ساختار صعودی قوی طلا را برجسته می کند. به نظر می رسد مثلث متقارن فعلی زمینه را برای یک شکست دیگر فراهم می کند که توسط علاقه خرید قوی و شرایط کلان اقتصادی مطلوب پشتیبانی می شود. با تثبیت قیمت در نزدیکی سطوح بالا، این آرایش بیشتر شبیه یک الگوی ادامه دهنده است تا یک الگوی بازگشتی. یک شکست تایید شده بالاتر از مثلث می تواند راه را برای رسیدن به اوج های جدید تاریخی هموار کند، به ویژه اگر فدرال رزرو در آذر ماه با کاهش نرخ بهره پیش برود. این عوامل، پیش بینی قیمت طلا را بیش از پیش مثبت نشان می دهند.
پیش بینی قیمت طلا؛ چشم انداز طلا، سیگنال های انبساطی فدرال رزرو و الگوهای صعودی از افزایش بیشتر حمایت می کنند
طلا همچنان برای کسب سود بیشتر موقعیت خوبی دارد زیرا شرایط کلان اقتصادی و الگوهای تکنیکال همچنان همسو هستند. ترکیب دلار آمریکا ضعیف تر، انتظارات پایدار از کاهش نرخ بهره توسط فدرال رزرو و عدم قطعیت ژئوپلیتیکی مداوم از تقاضای پایدار برای دارایی های امن حمایت می کند. در همین حال، تثبیت طلا در داخل یک مثلث متقارن در حال فشرده شدن، در داخل یک گوه صعودی گسترده تر، پتانسیل برای یک شکست دیگر را نشان می دهد. اگر فدرال رزرو در آذر ماه سیاست های تسهیلی را ادامه دهد، این آرایش می تواند طلا را به سمت اوج های جدید تاریخی سوق دهد.
با توجه به شرایط کلان اقتصادی حاکم و تحلیل الگوهای تکنیکال، طلا همچنان در مسیری صعودی قرار دارد. دلار ضعیف تر، انتظارات از سیاست های انبساطی فدرال رزرو و عدم قطعیت های ژئوپلیتیکی، همگی به افزایش تقاضا برای این فلز گران بها کمک می کنند. همچنین، الگوهای قیمتی شکل گرفته در نمودار، نشان دهنده پتانسیل بالا برای شکستن سطوح مقاومت و دستیابی به اوج های جدید تاریخی است.
