پیش بینی قیمت طلا و تحلیل اونس طلا؛ توقف XAU/USD پیش از فدرال رزرو

تحلیل اونس طلا؛ قیمت فعلی XAU/USD و چشم انداز بازار

• انتظار می رود فدرال رزرو روز چهارشنبه نرخ بهره پایه را 25 واحد پایه کاهش دهد.
• داده های امیدوارکننده ایالات متحده برای نجات دلار آمریکا کافی نبود.
• XAU/USD در نزدیکی 3,700 دلار تثبیت می شود، خریداران پیش از اعلام فدرال رزرو مکث می کنند.

نمودار زیر روند حرکت قیمت اونس طلا در بازه زمانی اخیر را به تصویر می کشد.

همانطور که در نمودار مشخص است، روند صعودی قدرتمندی شکل گرفته که قیمت را به بالاترین سطح تاریخی خود رسانده است.

روند بی سابقه قیمت طلا در روز سه شنبه ادامه یافت و این فلز درخشان برای اولین بار در تاریخ، در میان ضعف گسترده دلار آمریکا (USD) از مرز 3,700 دلار عبور کرد. جفت ارز XAU/USD در اوایل جلسه معاملاتی آمریکا تا 3,703.08 دلار معامله شد. این حرکت قیمتی، نیاز به یک تحلیل اونس طلا دقیق را بیش از پیش آشکار می سازد. این روند صعودی تنها به طلا محدود نمی شود و در بازار فلزات گرانبها، شاهد تحرکات مشابهی مانند پیش بینی قیمت نقره نیز هستیم.

طلا علیرغم فروش مداوم دلار آمریکا و افزایش احتیاط پیش از اعلام سیاست پولی فدرال رزرو (فدرال رزرو) در روز چهارشنبه، عقب نشینی کرد. سودگیری می تواند تا حدی عقب نشینی طلا را توضیح دهد، زیرا فعالان بازار انتظار اولین مورد از سه کاهش نرخ بهره را پیش از پایان سال دارند. سیاست گذاران تاکنون به جز 50 واحد پایه (bps) کاهش نرخ بهره برای سال 1404 خورشیدی چیزی دیگری را تایید نکرده اند، به این معنی که بازارها انتظار یک اعلامیه انبساطی (دوییش) را دارند. اگر جروم پاول، رئیس فدرال رزرو، از اشاره به کاهش نرخ بهره در مهر ماه و آذر ماه خودداری کند، ممکن است ورق برگردد و دلار آمریکا قدرت غیرمنتظره اما موقتی پیدا کند. این موارد بر روند آتی قیمت طلا تاثیرگذار بوده و نیازمند یک تحلیل اونس طلا دقیق است.

بازارهای مالی داده های بهتر از حد انتظار ایالات متحده (آمریکا) را تا حد زیادی نادیده گرفتند. این کشور آمار خرده فروشی را منتشر کرد که در مرداد ماه 0.6٪ افزایش یافته بود، که بالاتر از پیش بینی 0.2٪ بود. همچنین، قیمت واردات در همان ماه به صورت ماهانه 0.3٪ افزایش یافت، در حالی که قیمت صادرات نیز 0.3٪ در برابر پیش بینی های به ترتیب منفی 0.1٪ و 0.2٪ افزایش یافت. در نهایت، ایالات متحده تولید صنعتی مرداد ماه را منتشر کرد که پس از کاهش 0.4٪ در ماه قبل، 0.1٪ افزایش یافته بود و نرخ بهره برداری از ظرفیت نیز در 77.4٪ ثابت ماند. این داده های اقتصادی نیز بخشی جدایی ناپذیر از تحلیل اونس طلا هستند.

تحلیل اونس طلا؛ چشم انداز فنی کوتاه مدت XAU/USD

از منظر فنی، نمودار روزانه جفت ارز XAU/USD نشانه هایی متوسط از فرسودگی صعودی را نشان می دهد. شاخص های فنی در محدوده بسیار اشباع خرید، قدرت صعودی خود را از دست می دهند، به طوری که شاخص قدرت نسبی (RSI) در حدود 81 قرار دارد. علاوه بر این، این جفت ارز بسیار بالاتر از تمام میانگین های متحرک خود قرار دارد، با یک میانگین متحرک ساده 20 (SMA) صعودی در حدود 3,516 دلار، که بیش از 200 دلار بالاتر از میانگین های بلندمدت است. این وضعیت فنی در تحلیل اونس طلا حائز اهمیت است.

در کوتاه مدت، و طبق نمودار 4 ساعته، جفت ارز XAU/USD فضای لازم برای ادامه پیشروی خود را دارد. یک میانگین متحرک ساده 20 (SMA) با شیب ملایم صعودی، حمایتی در حدود 3,657 دلار فراهم می کند، در حالی که میانگین های متحرک ساده 100 و 200 (SMAs) بسیار پایین تر از میانگین کوتاه تر، به سمت شمال (بالا) شتاب گرفته اند. همزمان، شاخص مومنتوم پیشروی خود را در سطوح مثبت از سر گرفت، در حالی که شاخص RSI بدون جهت گیری خاصی در حدود 70 در نوسان است. ادامه این روند برای سرمایه گذاران نیازمند تحلیل اونس طلا مداوم است.

سطوح حمایت: 3,674.30 3,657.30 3,642.00

سطوح مقاومت: 3,705.00 3,720.00 3,735.00

قیمت طلا تحت تاثیر ترکیبی از انتظارات سیاست پولی انبساطی فدرال رزرو و ضعف دلار آمریکا به اوج تاریخی خود رسیده است. با این حال، شاخص های فنی نشان دهنده اشباع خرید هستند که می تواند منجر به اصلاح قیمت در کوتاه مدت شود، به ویژه اگر اعلامیه فدرال رزرو مطابق با انتظارات بازار نباشد.

Gold Price Forecast: XAU/USD settles just shy of $3,700 as the Fed looms