تحلیل بیت کوین فدرال رزرو؛ رد شدن از مقاومت کلیدی و انتظارات کاهش نرخ بهره

این بخش به بررسی دقیق حرکات قیمتی بیت کوین می پردازد.همانطور که در این نمودار مشاهده می شود، نوسانات بازار بیت کوین در یک بازه زمانی کوتاه مدت قابل رصد است.نمودار یک ساعته BTC/USD. منبع: Cointelegraph/TradingView

هم ادعاهای اولیه و هم ادعاهای مستمر در آن روز کمتر از حد انتظار بود، بر اساس داده های فدرال رزرو سنت لوئیس. 

برای درک بهتر وضعیت بازار کار آمریکا که بر تصمیمات فدرال رزرو تاثیر می گذارد، به داده های زیر توجه کنید.این آمار نشان دهنده استحکام یا ضعف بازار کار است که می تواند سیگنال هایی برای سیاست های پولی آینده فدرال رزرو ارسال کند.ادعاهای اولیه بیکاری هفتگی آمریکا تا 9 آذر. منبع: فدرال رزرو سنت لوئیس

با وجود این نشانه ای از تقویت بازار کار و در نتیجه انعطاف پذیری اقتصادی، بازارها بر انتظارات خود مبنی بر کاهش نرخ بهره و دلار توسط فدرال رزرو در نشست 20 آذر آن تاکید کردند. این انتظارات بر تحلیل بیت کوین فدرال رزرو تاثیرگذار است.

تحلیل ها استدلال کردند که دلیل این امر، شکاف رو به رشد بین دارایی های پرریسک و قدرت مصرف کننده است.

«فدرال رزرو گزینه ای ندارد: حتی با رسیدن تورم به 3٪، فدرال رزرو باید نرخ ها را کاهش دهد تا مصرف کنندگان آمریکایی را «نجات دهد»،» منبع معاملاتی کوبیسی لتر (The Kobeissi Letter) در آخرین تفسیر خود در X نوشت. 

«مصرف کنندگان در حال تقلا هستند در حالی که سهام های فناوری با ارزش بازار بالا در حال اوج گیری اند. کاهش های نرخ بهره بیشتری در یکی از داغ ترین بازارهای سهام تاریخ در راه است. دارایی ها را در اختیار داشته باشید یا عقب بمانید.»

انتظارات بازار در مورد نرخ بهره فدرال رزرو، نقش مهمی در تحلیل های اقتصادی ایفا می کند.این احتمالات، دیدگاهی از برداشت بازار نسبت به آینده سیاست های پولی ارائه می دهند.احتمالات نرخ هدف فدرال رزرو برای نشست 20 آذر (اسکرین شات). منبع: ابزار FedWatch گروه CME

یک کاهش نرخ به طور فرضی جریان های نقدینگی بیشتری را به سمت ارزهای دیجیتال و دارایی های پرریسک حمایت می کند. همانطور که کوین تلگراف گزارش داد، حتی ریسک افزایش نرخ بهره توسط ژاپن در آینده نزدیک، حرکتی متناقض را نشان می دهد، زیرا بانک مرکزی آن تزریق محرک اقتصادی 135 میلیارد دلاری را نهایی کرد.

کوبیسی وضعیت ژاپن را «بی نظم و آشفته» توصیف کرد.

«ژاپن محرک چاپ می کند، اما نرخ ها را افزایش می دهد؟ چیزی اشتباه است،» این گزارش در کنار چاپ اوراق قرضه 30 ساله با رکورد بالا خلاصه شد.

در کنار بررسی سیاست های فدرال رزرو، تحولات اقتصادی بین المللی نیز حائز اهمیت است، از جمله وضعیت اوراق قرضه ژاپن.حرکات این نمودار می تواند نشانه ای از شرایط اقتصادی و سیاست های پولی در منطقه آسیا باشد که به طور غیرمستقیم بر بازارهای جهانی اثر می گذارد.نمودار اوراق قرضه 30 ساله ژاپن. منبع: کوبیسی لتر/X

تحولات اقتصادی جهانی و تصمیمات بانک های مرکزی، همگی نیازمند یک تحلیل بیت کوین فدرال رزرو جامع هستند تا سرمایه گذاران بتوانند تصمیمات آگاهانه ای بگیرند.

در ادامه، شرکت معاملاتی موزاییک است (Mosaic Asset Company) با این حال هشدار داد که کاهش های آتی نرخ بهره فدرال رزرو، علیرغم خوش بینی بازار، تضمین شده نیستند.

«در حالی که احتمالات ضمنی بازار به 89٪ شانس کاهش نرخ بهره برای سومین بار پیاپی اشاره دارد، اختلافات عمیقی در مورد مسیر آتی نرخ بهره در حال ظهور است،» این شرکت در یک پست وبلاگی در همان روز نوشت. 

«در حالی که این امر می تواند نوسان را به بازار سهام تزریق کند، عوامل داخلی بازار به شکلی بسیار مطلوب برای یک روند صعودی تا پایان سال در حال تغییر و تحول هستند.»

تحلیل بیت کوین فدرال رزرو؛ سناریوی نزولی همچنان قوی است

با قرار گرفتن S&P 500 تنها 0.5٪ پایین تر از اوج های تاریخی جدید، بیت کوین و آلت کوین ها همچنان به عنوان بازیگران ضعیف برجسته بودند.

در میان معامله گران، سطوح مقاومت متعددی که باید بازپس گرفته شوند، در افق دیده می شوند.

علاوه بر گشایش سالانه 93,500 دلاری، نقاط مورد علاقه شامل نقدینگی نزدیک تر به 100,000 دلار، و همچنین میانگین های متحرک ساده (SMA) و نمایی (EMA) 50 هفته ای بود.

«در جستجوی آزمایش مجدد در SMA 50 هفته ای هستیم، اما ابتدا باید مقاومت در محدوده 96 هزار تا 98 هزار دلار را شکست دهیم،» منبع معاملاتی متریال ایندیکیتورز (Material Indicators) به دنبال کنندگان خود در X در کنار نموداری از داده های نقدینگی دفتر سفارش بایننس گفت. 

«هنوز برای نامیدن این به عنوان بازیابی بازار گاوی زود است. باید قبل از اینکه بتوانیم در مورد آن صحبت کنیم، این سطوح مقاومت را با یک RSI سالم در پایان هفته شکست دهیم.»

بررسی عمق بازار و فعالیت بازیگران بزرگ (نهنگ ها) برای تحلیل روند آتی بیت کوین ضروری است.این داده ها به معامله گران کمک می کند تا سطوح حمایت و مقاومت را شناسایی کرده و نوسانات احتمالی ناشی از سفارشات بزرگ را پیش بینی کنند.داده های نقدینگی دفتر سفارش BTC/USDT با تراکنش های نهنگ ها. منبع: متریال ایندیکیتورز/X

بنابراین، برای یک پیش بینی دقیق تر، یک تحلیل بیت کوین فدرال رزرو با تمرکز بر این سطوح مقاومت ضروری است.

در یک پست بعدی، متریال ایندیکیتورز گفت که عدم موفقیت بیت کوین در تغییر گشایش سالانه تا کنون «نشانه ای است که فرضیه نزولی همچنان قوی است.» این نکته مهمی در تحلیل بیت کوین فدرال رزرو به شمار می رود.

پیشتر، کوین تلگراف گزارش داده بود در مورد شاخص های مختلف قیمت BTC که به دنبال پایان دادن به آخرین فاز نزولی بازار بودند.

این مقاله حاوی توصیه ها یا مشاوره های سرمایه گذاری نیست. هر حرکت سرمایه گذاری و معاملاتی شامل ریسک است، و خوانندگان باید هنگام تصمیم گیری تحقیقات خود را انجام دهند.

در مجموع، با وجود افت اولیه بیت کوین و قدرت نسبی بازار کار آمریکا، انتظار برای کاهش نرخ بهره توسط فدرال رزرو همچنان یک عامل کلیدی در تعیین مسیر آینده بازار ارزهای دیجیتال و سایر دارایی های پرریسک است. سطوح مقاومت مهمی پیش روی بیت کوین قرار دارد که نیازمند توجه دقیق سرمایه گذاران و تحلیل گران است تا بتوانند نوسانات احتمالی را مدیریت کنند.

Bitcoin rejects at key $93.5K as Fed rate-cut bets meet ‘strong’ bear case