بیت کوین (BTC) با واکنش بازارها به داده های غافلگیرکننده تورم آمریکا، در آستانه باز شدن وال استریت در روز پنجشنبه، شاهد نوسانات قیمت بیت کوین قابل توجهی بود.
نکات کلیدی:
- معامله گران بیت کوین با نوسانات شدیدتر قیمت BTC مواجه شدند، زیرا شاخص قیمت مصرف کننده (CPI) به طور غافلگیرکننده ای کاهش یافت.
- تورم آمریکا به طور غیرمنتظره ای به پایین ترین سطح چند سال اخیر رسید و انتظارات برای کاهش نرخ بهره را افزایش داد.
- روند قیمت بیت کوین به تکرار فراکتال اوایل سال 1404 شمسی ادامه می دهد.
بررسی نوسانات قیمت بیت کوین پس از “اشتباه بزرگ” در شاخص CPI
داده های Cointelegraph Markets Pro و TradingView نشان داد که جفت ارز BTC/USD پس از عبور از 89,000 دلار، دوباره کاهش یافت. این نوسانات قیمت بیت کوین نشان دهنده واکنش بازار به اخبار است.
در ادامه تحلیل، نگاهی دقیق تر به نمودار نوسانات قیمت بیت کوین در بازه یک ساعته BTC/USD خواهیم داشت.
این نمودار نوسانات شدید قیمت بیت کوین را در واکنش به رویدادهای بازار به خوبی نشان می دهد.
نمودار یک ساعته BTC/USD. منبع: Cointelegraph/TradingView
این حرکت به دنبال انتشار شاخص قیمت مصرف کننده (CPI) در ماه نوامبر بود، که یکی از بزرگترین کاهش های ماهانه خود را از سال 1402 شمسی ثبت کرد و کاملا برخلاف انتظارات بود.
در بیانیه رسمی اداره آمار کار آمریکا (BLS) آمده است: «شاخص کل کالاها 2.7 درصد برای 12 ماه منتهی به نوامبر افزایش یافت، در حالی که در 12 ماه منتهی به سپتامبر 3.0 درصد افزایش یافته بود.»
BLS اشاره کرد که گزارش CPI ماه اکتبر به دلیل تعطیلی دولت منتشر نشده است.
در واکنش به این موضوع، منبع معاملاتی The Kobeissi Letter این غافلگیری را برجسته کرد و پیشنهاد داد که سیگنال های تورمی خلاف انتظار ممکن است تا سال آینده نیز ادامه یابد.
در پستی در ایکس (X) نوشته شد: «این امر تورم شاخص اصلی قیمت مصرف کننده (Core CPI) در آمریکا را به پایین ترین سطح خود از اسفند 1399 شمسی می رساند.» «بر اساس این داده ها، تورم اکنون از زمان همه گیری، در نزدیک ترین نقطه به هدف 2 درصدی فدرال رزرو قرار دارد. سال 1404 شمسی، سالی پر از اتفاقات خواهد بود و ممکن است بر نوسانات قیمت بیت کوین تاثیر بگذارد.»
در این بخش، به بررسی نمودار تغییرات شاخص قیمت مصرف کننده (CPI) در آمریکا می پردازیم که نقش مهمی در نوسانات بازار دارد.
این نمودار تغییرات ماهانه و سالانه CPI را نشان می دهد که مستقیما بر انتظارات فدرال رزرو و به تبع آن بر نوسانات قیمت بیت کوین تاثیرگذار است.
تغییر درصد شاخص CPI آمریکا در 12 ماه. منبع: BLS
داان کریپتو تریدز، معامله گر رمزارز نوشت: «در مقایسه با افزایش مورد انتظار 3.1 درصدی، شاخص CPI با «مقدار عظیمی» کمتر از پیش بینی ها بود.»
در یک پست ایکس (X) آمده است: «دارایی های پرریسک مانند $BTC در پی این اتفاق، همراه با کاهش چشمگیر دلار و بازده اوراق قرضه، در حال افزایش هستند.» «شاخص CPI سالانه 3 ماهه اکنون کمی بیش از 2 درصد است. این موضوع باید به شدت مورد استقبال فدرال رزرو قرار گیرد. انتظار می رود پس از این داده ها، کاهش های بیشتری در نرخ بهره قیمت گذاری شود و این امر می تواند به نوسانات قیمت بیت کوین دامن بزند.»
نمودار زیر احتمالات نرخ هدف فدرال رزرو را برای جلسه آتی FOMC به تصویر می کشد.
این داده ها نمایانگر انتظارات بازار از سیاست های پولی آینده فدرال رزرو است که به نوبه خود بر نوسانات قیمت بیت کوین اثرگذار خواهد بود.
احتمالات نرخ هدف فدرال رزرو برای جلسه ژانویه FOMC (تصویر). منبع: CME Group
داده های ابزار FedWatch گروه CME، احتمال کاهش نرخ بهره فدرال جدید در جلسه 28 ژانویه فدرال رزرو را 26.6 درصد نشان داد.
آیا نوسانات قیمت بیت کوین به زودی به کف جدیدی می رسد؟
همانطور که Cointelegraph گزارش داد، معامله گران به روند قیمت بیت کوین طی این هفته و هفته گذشته به دلیل «سیگنال های گمراه کننده» در هر دو جهت در طول جلسات معاملاتی آمریکا، مشکوک بودند.
آن ها فقط در حال لیکوئید کردن همه هستند و حتی دیگر تلاشی برای پنهان کردن آن نمی کنند. برای معامله گران جدیدی که سعی در یادگیری از این وضعیت دارند، واقعا متاسفم. $BTC pic.twitter.com/EntiVDbpF Roman (@Roman_Trading) 27 آذر 1404 شمسی
اتهامات «دستکاری» بازار در حالی مطرح شد که جفت ارز BTC/USD هم در بالا و هم در پایین به دیوارهای نقدینگی برخورد کرد و نتوانست روند جدیدی را حفظ کند. این وضعیت، نوسانات قیمت بیت کوین را تشدید می کند.
کل لیکوئیدیشن های رمزارز در 24 ساعت منتهی به زمان نگارش این مطلب، طبق گزارش CoinGlass، بیش از 630 میلیون دلار بود.
در ادامه، نمودار مربوط به مجموع لیکوئیدیشن های رمزارز در یک بازه 24 ساعته ارائه شده است.
این حجم بالای لیکوئیدیشن ها نشان دهنده نوسانات شدید و عدم اطمینان در بازار رمزارز است که بر قیمت بیت کوین تاثیر مستقیم دارد.
کل لیکوئیدیشن های رمزارز (تصویر). منبع: CoinGlass
با ادامه حرکات ناگهانی در همان روز، تد پیلوز، معامله گر رمزارز و کارآفرین، شباهت هایی به ابتدای سال مشاهده کرد.
«$BTC در حال تقلید از فراکتال سه ماهه اول سال 1404 شمسی است. چه می شود اگر این اتفاق بیفتد؟» او همراه با نموداری از معاملات آتی بیت کوین پرسید. این پیش بینی می تواند به نوسانات قیمت بیت کوین در آینده اشاره داشته باشد.
این نمودار به معنی رسیدن به یک کف ماکرو دیگر برای BTC/USD در آینده است، مشابه آنچه در اوایل فروردین ماه دیده شد، زمانی که این جفت ارز به طور خلاصه به زیر 75,000 دلار سقوط کرد.
در پایان این تحلیل، به الگوی فراکتال نمودار معاملات آتی بیت کوین که توسط تریدرها مشاهده شده است، می پردازیم.
این فراکتال ها می توانند سرنخ هایی از حرکات قیمتی آینده بیت کوین و تکرار الگوهای قبلی را ارائه دهند.
فراکتال نمودار معاملات آتی بیت کوین. منبع: Ted Pillows/X
در مجموع، این تحلیل نشان داد که نوسانات بازار بیت کوین به شدت تحت تاثیر داده های کلان اقتصادی، به ویژه شاخص تورم و انتظارات از سیاست های پولی فدرال رزرو قرار دارد. واکنش های بازار به اخبار غافلگیرکننده CPI، به همراه حجم بالای لیکوئیدیشن ها، حاکی از یک بازار پرریسک و پویا برای رمزارزها است که معامله گران باید با احتیاط به آن نگاه کنند.
این مقاله شامل توصیه های سرمایه گذاری یا پیشنهاد نیست. هر حرکت سرمایه گذاری و معاملاتی ریسک دارد و خوانندگان باید قبل از هر تصمیمی، تحقیقات خود را انجام دهند. در حالی که ما تلاش می کنیم اطلاعات دقیق و به موقع ارائه دهیم، Cointelegraph دقت، کامل بودن یا قابل اعتماد بودن هیچ اطلاعاتی در این مقاله را تضمین نمی کند. این مقاله ممکن است حاوی اظهارات آینده نگر باشد که در معرض ریسک ها و عدم قطعیت قرار دارند. Cointelegraph مسئولیتی در قبال هرگونه ضرر یا خسارت ناشی از اتکای شما به این اطلاعات نخواهد داشت.
Bitcoin hunts liquidity as US CPI inflation drops to lowest since 2021
