تازه ترین تحولات بازار طلا و چشم انداز پیش بینی قیمت طلا
- طلا از بالاترین رکوردهای 3,700 دلاری عقب نشینی می کند اما تاکنون بالای 3,660 دلار ثابت باقی مانده است.
- احتیاط سرمایه گذاران پیش از تصمیم فدرال رزرو حمایت هایی را برای دلار آمریکا فراهم می کند.
- اونس طلا/دلار آمریکا (XAU/USD): شکست مداوم زیر 3,650 دلار امیدهای تازه ای را برای خرس ها (فروشندگان) ایجاد خواهد کرد.
با در نظر گرفتن این عوامل، نگاهی دقیق تر به پیش بینی قیمت طلا ضروری است.
طلا روز چهارشنبه با کاهش معامله می شود، که تحت تأثیر قدرت عمومی دلار آمریکا قرار گرفته است، زیرا سرمایه گذاران پوزیشن های فروش دلار خود را پیش از تصمیم فدرال رزرو بسته اند. این فلز گرانبها از رکورد بالای 3,700 دلاری کاهش یافت، در حالی که خرس ها (فروشندگان) تاکنون بالای ناحیه 3,6660 دلار مهار شده اند. در این شرایط، بررسی پیش بینی قیمت طلا برای سرمایه گذاران اهمیت فزاینده ای پیدا می کند.
به طور گسترده انتظار می رود فدرال رزرو نرخ بهره را 25 واحد پایه کاهش دهد و به محدوده 4.0% تا 4.25% برساند، اما معامله گران نگرانند که موضع بانک ممکن است انتظارات انبساطی بازار را ناامید کند. چنین نتیجه ای می تواند روند صعودی ریسک را متوقف کند و به بهبود عمیق تر دلار آمریکا دامن زند. داده های ضعیف اشتغال آمریکا امیدها به کاهش نرخ بهره توسط فدرال رزرو در ماه های آتی را افزایش داده است. این عوامل بر پیش بینی قیمت طلا در میان مدت تاثیرگذار خواهند بود. بازارهای آتی به طور گسترده کاهش 25 واحدی را در هر جلسه سیاست پولی امسال و کاهش های بیشتری را در ماه های اولیه 2026 پیش بینی می کنند، دیدگاهی که تأیید آن توسط رئیس فدرال رزرو، جروم پاول، بسیار بعید است.
تحلیل تکنیکال و پیش بینی قیمت طلا؛ اشباع خرید در سطوح بالا
در نمودار زیر، وضعیت تکنیکال روزانه اونس طلا را مشاهده می کنید که نشان دهنده سطوح اشباع خرید و نقاط کلیدی برای تحلیل است.
این نمودار به وضوح روند صعودی اخیر و رسیدن به ناحیه مقاومتی مهم را نشان می دهد.
اونس طلا/دلار آمریکا (XAU/USD) در سه روز گذشته حدود 2% افزایش یافت و در چهار هفته گذشته بیش از 11% رشد داشته است. اندیکاتورهای تکنیکال نشان دهنده شرایط اشباع شده هستند، که به ویژه در نمودار روزانه (در تصویر) قابل مشاهده است، و باید به عنوان هشداری برای خریداران عمل کند. این وضعیت، لزوم دقت در پیش بینی قیمت طلا را برای معامله گران روشن می سازد.
این جفت ارز هیچ سیگنال واضحی از اصلاح نزولی ارائه نکرده است، اما تأیید زیر ناحیه حمایتی 3,660-3,650 دلار، که شامل بالاترین قیمت های 19، 20 و 21 شهریور می شود، یک الگوی شمعی ستاره شامگاهی (Evening Star) را تشکیل می دهد که سیگنالی استاندارد برای تغییر روند است. این الگو می تواند در پیش بینی قیمت طلا و شناسایی نقاط برگشت مهم باشد.
در ادامه، پایین ترین قیمت 20 شهریور، در 3,615 دلار، مورد توجه قرار خواهد گرفت، پیش از بالاترین قیمت 12 شهریور و پایین ترین قیمت 17 شهریور، در 3,580 دلار. در جهت صعودی، مقاومت فوری در سطح 3,700 دلار قرار دارد، پیش از گسترش 161.8 درصدی رالی هفته گذشته، نزدیک به 3,740 دلار. با توجه به این سطوح حمایتی و مقاومتی، معامله گران می توانند با بهره گیری از تکنیک های ورود به معامله؛ زمان بندی دقیق در بازارهای جهانی (Nasdaq 100، Hang Seng، DAX 40)، استراتژی های خود را برای پیش بینی قیمت طلا تنظیم کنند.
در نهایت، آینده کوتاه مدت طلا به شدت به تصمیمات فدرال رزرو و واکنش دلار آمریکا وابسته است. از منظر تکنیکال، عبور قیمت از سطوح کلیدی 3,650 دلار به سمت پایین یا 3,700 دلار به سمت بالا، می تواند سیگنال های مهمی برای تعیین جهت بعدی بازار صادر کند و معامله گران باید این نواحی را به دقت زیر نظر داشته باشند.
Gold Price Forecast: XAU/USD drifts from record highs, $3.660 support on focus
