- قیمت بیت کوین بالاتر از مقاومت 116,000 دلاری معامله می شود و شانس یک حرکت صعودی جدید به سمت 120,000 دلار را افزایش می دهد.
- تصمیم فدرال رزرو برای کاهش نرخ بهره می تواند نوسانات جدیدی را برای بیت کوین ایجاد کند.
- داده های درون زنجیره ای سیگنال های واگرایی را نشان می دهند که حاکی از احساسات ناهمگون معامله گران با وجود روند صعودی غالب است.
بیت کوین (BTC) در زمان نگارش این مطلب در روز چهارشنبه بالای 116,000 دلار ثابت مانده است و معامله گران خود را برای نوسانات شدید پس از تصمیم فدرال رزرو (Fed) برای کاهش نرخ بهره در اواخر امروز آماده می کنند. در حالی که احتمال رسیدن به 120,000 دلار همچنان وجود دارد، داده های درون زنجیره ای نشان دهنده احساسات ناهمگون در سراسر بازار ارزهای دیجیتال است که خطر واکنش “فروش پس از خبر” را افزایش می دهد. در این مقاله به یک **پیش بینی قیمت بیت کوین** جامع خواهیم پرداخت.
پیش بینی قیمت بیت کوین؛ نوسان پس از تصمیم فدرال رزرو
قیمت بیت کوین اندکی کاهش یافته و در طول جلسه اروپایی روز چهارشنبه بالاتر از 116,000 دلار معامله می شود. بیت کوین از پایین ترین سطح 107,255 دلاری خود در 10 شهریور بهبود یافته و روز سه شنبه بالای 116,700 دلار بسته شده است که نشان دهنده سه هفته متوالی سود است.
امروز همه نگاه ها به فدرال رزرو است. فعالان بازار تقریباً مطمئن هستند که بانک مرکزی آمریکا در پایان یک نشست دو روزه سیاست گذاری، هزینه های استقراض را حداقل 25 واحد پایه کاهش خواهد داد تا از بازار کار رو به تضعیف حمایت کند.
با این حال، فراتر از تصمیم گیری در مورد نرخ ها، توجه به آنچه “دات پلات” (نمودار نقطه ای) نامیده می شود، معطوف خواهد بود که نشان می دهد هر یک از سیاست گذاران فدرال رزرو انتظار دارند نرخ ها در سال های آینده چگونه پیش بروند. تحلیلگر QCP Capital گزارش داد: «تمرکز سرمایه گذاران به طور کامل بر روی خلاصه پیش بینی های اقتصادی (SEP) است تا از سرعت و مقیاس تسهیلات تا سال 2026 شفافیت حاصل شود.»
قیمت گذاری فعلی بازار نشان دهنده سه کاهش در سال 2025 و سه کاهش دیگر در سال 2026 است. هرگونه تغییر در این انتظارات، همراه با کنفرانس مطبوعاتی پاول، جزئیات بیشتری را در مورد مسیر سیاست گذاری کوتاه مدت فدرال رزرو ارائه خواهد داد.
تحلیلگران QCP افزودند: «اگر فدرال رزرو این انتظار را برآورده کند (تعادل ‘گولدیلاکس’ (Goldilocks)), شرایط مالی برای دارایی های پرریسک مانند سهام و ارزهای دیجیتال حمایتی باقی خواهد ماند، هرچند واکنش دارایی های مختلف می تواند متفاوت باشد؛ برای مثال، می توان به تحلیل روند طلا؛ افت قیمت با وجود سیگنال های انبساطی فدرال رزرو (22 شهریور 1404) در واکنش به سیاست های مشابه اشاره کرد.»
با این حال، این گزارش نتیجه می گیرد که از آنجایی که عملکرد بازار ارزهای دیجیتال در حال حاضر از سهام عقب تر است، ممکن است همان رشد را نداشته باشد مگر اینکه شتاب بهبود یابد.
نوسانات بیت کوین پیش از طوفان فدرال رزرو پایین باقی می ماند
نمودار نوسانات زیر نشان می دهد که حرکت فعلی قیمت بیت کوین در فاز ‘آرام’ باقی مانده است، با نوسانات 7 روزه که سه شنبه گذشته به پایین ترین سطح سالانه خود زیر 0.7% رسید و سپس با عبور بیت کوین از 115,000 دلار، کمی افزایش یافت. و این مسئله بر **پیش بینی قیمت بیت کوین** تأثیرگذار است.
با وجود این افزایش، نوسانات در حدود 1% قرار دارد، سطحی که به ندرت در طول سال گذشته به جز وقفه های کوتاه دیده شده است – الگویی که از لحاظ تاریخی پیش از رشدهای شدید رخ داده است، زمانی که شتاب بازمی گردد. بنابراین، محرک ممکن است در میان نشست فدرال رزرو اتفاق بیفتد.
این نمودار نوسانات قیمت بیت کوین را در بازه 7 روزه نشان می دهد.
نمودار نوسانات BTC/USD. منبع: K33 Research. این نمودار نشان می دهد که چگونه نوسانات قیمت بیت کوین قبل از تصمیمات مهم اقتصادی کاهش می یابد.
سیگنال های متفاوت از معیارهای درون زنجیره ای
گزارش CryptoQuant در روز سه شنبه تأکید می کند که در حالی که بازارها انتظار کاهش نرخ بهره را دارند، داده های درون زنجیره ای سیگنال های واگرایی را نشان می دهند که می تواند در **پیش بینی قیمت بیت کوین** مفید باشد.
فشار فروش بیت کوین پیش از تصمیم فدرال رزرو درباره نرخ بهره، در سطوح پایینی باقی مانده است، زیرا سپرده های بزرگ به صرافی ها کاهش یافته اند. نمودار زیر نشان می دهد که کل بیت کوین ورودی به صرافی ها به میانگین متحرک 7 روزه 25,000 بیت کوین کاهش یافته است، یکی از پایین ترین سطوح در بیش از یک سال اخیر، و کاهش قابل توجهی از 51,000 بیت کوین در 26 تیر ماه، زمانی که بیت کوین برای اولین بار در حدود 120,000 دلار معامله می شد.
علاوه بر این، میانگین مبلغ سپرده صرافی از 1.14 بیت کوین در 27 تیر به 0.57 بیت کوین در ماه شهریور کاهش یافته است که نشان دهنده کاهش فشار فروش است.
نمودار زیر میزان کل ورودی بیت کوین به صرافی ها را نشان می دهد.
جدا از این، پودر خشک (نقدینگی) لازم برای یک رالی ارزهای دیجیتال در حال افزایش است، با رشد کل سپرده های USDT به صرافی ها که نشان می دهد سرمایه گذاران بزرگ خود را پیش از تصمیم فدرال رزرو آماده می کنند.
سپرده های خالص USDT از 273 میلیون دلار در 17 فروردین به 379 میلیون دلار در 9 شهریور افزایش یافت که بالاترین سطح در سال جاری است. حجم بالاتر USDT ورودی به صرافی ها ناشی از سپرده های بزرگ است، زیرا میانگین سپرده روزانه از کمترین سطح 63,000 دلاری در سال 2025 در ماه تیر به 130,000 دلار در روز سه شنبه افزایش یافته است که نشانگر مهمی برای **پیش بینی قیمت بیت کوین** است.
نمودار زیر میزان سپرده های خالص USDT را نشان می دهد.
با این حال، معامله گران همچنان باید محتاط باشند زیرا بازار نامطمئن باقی مانده است. نرخ های تأمین مالی الگوی نامنظمی را حفظ کرده اند و زیر سطوح خنثی قرار دارند، زیرا معامله گران تمایلی به افزایش پوزیشن های خرید ندارند.
نمودار نرخ تأمین مالی (Funding Rate) برای معاملات آتی بیت کوین در زیر قابل مشاهده است.
نرخ های تأمین مالی منفی یا خنثی، نشان دهنده عدم تمایل معامله گران به باز کردن موقعیت های خرید اهرمی است.
پیش بینی قیمت بیت کوین؛ به سمت 120,000 دلار یا اصلاح به 107,000 دلار؟
قیمت بیت کوین از جمعه گذشته با مقاومت در حدود سطح روزانه 116,000 دلار مواجه شده و برای سه روز بعدی زیر این سطح باقی مانده بود. با این حال، روز سه شنبه، بیت کوین افزایش یافت و بالای 116,000 دلار بسته شد. در زمان نگارش این مطلب در روز چهارشنبه، قیمت آن به حدود 116,400 دلار کاهش یافته است.
اگر سطح روزانه 116,000 دلار به عنوان حمایت حفظ شود، بیت کوین می تواند رالی را به سمت سطح روانی 120,000 دلار گسترش دهد. این یک نکته کلیدی در **پیش بینی قیمت بیت کوین** صعودی خواهد بود.
شاخص قدرت نسبی (RSI) در نمودار روزانه عدد 59 را نشان می دهد که بالاتر از سطح خنثی 50 است و حاکی از افزایش شتاب صعودی است. نشانگر همگرایی میانگین متحرک (MACD) در همین نمودار، یک تقاطع صعودی را در 15 شهریور نشان داد که همچنان معتبر است و نشان دهنده شتاب صعودی پایدار است.
در ادامه نمودار روزانه بیت کوین را مشاهده می کنید که سطوح کلیدی مقاومت و حمایت را نشان می دهد.
نمودار روزانه BTC/USDT
با این حال، اگر بیت کوین اصلاح کند و زیر حمایت 116,000 دلار بسته شود، ممکن است کاهش را به سمت حمایت روزانه خود در 107,245 دلار گسترش دهد و این سناریو نیز در **پیش بینی قیمت بیت کوین** باید در نظر گرفته شود.
در نهایت، مسیر کوتاه مدت قیمت بیت کوین به شدت به تصمیمات فدرال رزرو و واکنش بازار به آن بستگی دارد. در حالی که داده های درون زنجیره ای نشان دهنده کاهش فشار فروش و آمادگی برای خرید است، احتیاط معامله گران و سطوح تکنیکال کلیدی مانند 116,000 دلار، نقش تعیین کننده ای در حرکت بعدی این ارز دیجیتال به سمت 120,000 دلار یا اصلاح قیمت خواهند داشت.
Bitcoin Price Forecast: BTC steadies above $116,000 ahead of Fed decision as traders eye breakout
