در حالی که همه نگاه ها به تصمیم آتی فدرال رزرو در مورد نرخ بهره دوخته شده است، پیش بینی قیمت طلا نشان می دهد که قیمت طلا در حدود 3682 دلار با تمایل صعودی در حال نوسان است، پس از کمی عقب نشینی خفیف به سمت حمایت فوری 3660 دلار در طول جلسه معاملاتی لندن، در حالی که نیویورک آماده آغاز فعالیت می شود.
رشد قیمت توسط مانع فوری 3682-3685 دلار محدود شده است که اگر از آن عبور کند، راه را برای مقاومت بعدی 3695 دلار باز می کند و سپس آزمون مجدد سقف 3703 دلار؛ پس از آن فلز وارد قلمروهای ناشناخته برای سطوح مقاومت بالقوه بعدی 3712 و 3722 دلار و سپس 3735 دلار می شود، در حالی که هدف اصلی موج صعودی ممکن است 3780 دلار باشد. این سطوح مهم در پیش بینی قیمت طلا هستند.
3760 دلار به عنوان منطقه تقاضای افقی عمل می کند و خریداران را جذب می کند، هرچند این منطقه در برابر شکست به زیر محدوده آسیب پذیر است، که بر پیش بینی قیمت طلا تأثیر می گذارد، زیرا حمایت نزولی بعدی در 3645-3635 دلار قرار دارد.
اگر معامله گران تصمیم به شناسایی سود بگیرند و فروش زیر 3630 دلار تشدید شود، تغییر حرکت نزولی ممکن است طلا را تحت فشار فروش طولانی مدت با هدف 3600-3580 دلار قرار دهد، و این سناریو نیز بخشی از پیش بینی قیمت طلا است.
نمودار زیر سطوح کلیدی حمایت و مقاومت را برای قیمت طلا نشان می دهد.
همانطور که در نمودار مشاهده می شود، قیمت در یک کانال صعودی قرار دارد و سطوح مقاومت پیش رو مشخص شده اند.
محرک های بنیادی پیش بینی قیمت طلا
کاهش نرخ بهره فدرال رزرو: کاهش 25 واحدی نرخ بهره به طور گسترده ای پیش بینی شده و در قیمت ها لحاظ شده است. بازارها در ابتدا یک واکنش هیجانی نشان خواهند داد و بلافاصله پس از آن، اظهارات فدرال رزرو را برای راهنمایی های آتی پاول به دقت زیر نظر خواهند داشت.
سیگنال های انبساطی (Dovish) منجر به کاهش بازدهی و تضعیف دلار خواهد شد که این امر به طلا رونق بخشیده و حرکت آن را به سمت 3712-3722-3735 و حتی 3780 دلار افزایش می دهد که بر اساس پیش بینی قیمت طلا روندی صعودی است.
موضع انقباضی (Hawkish) یا کمتر انبساطی منجر به دلار قوی تر، بازدهی بالاتر و افت شدید طلا خواهد شد.
معامله گران خرد ممکن است به جمع آوری سودهای محقق شده روی آورند و موقعیت های خرید خود را ببندند که این امر باعث فروش کوتاه مدت به سمت نواحی حمایتی اصلی می شود و عقب نشینی به سمت 3550-3500 دلار ممکن است این هفته مشاهده شود.
بحران ژئوپلیتیک: اوضاع ژئوپلیتیک جهانی رو به وخامت است، با حملات هوایی اخیر اسرائیل به رهبران حماس در قطر و حملات مداوم در غزه، در حالی که حملات پهپادی اوکراین همچنان تنش ها را در روسیه افزایش می دهد و هیچ نشانه روشنی از توافق صلح در افق دیده نمی شود، که همگی عوامل مهمی در پیش بینی قیمت طلا هستند.
سقوط شاخص دلار: شاخص دلار همچنان در حال کاهش است که بر ارزهای دیگر مانند دلار کانادا نیز تأثیر گذاشته است، زیرا داده های اقتصادی و بازار کار ناامیدکننده هستند و تقاضا برای دارایی های امن، سرمایه گذاران را به سمت طلا جذب می کند و اعتماد به دلار به عنوان ارز ذخیره جهانی را متزلزل می سازد.
خرید بانک های مرکزی و جریان ورود صندوق های قابل معامله (ETF): بیشتر بانک های مرکزی در طول سال جاری خرید طلا را افزایش داده اند، زیرا نسبت طلا در ذخایر ارزی شاهد افزایش تدریجی است، در حالی که صندوق های قابل معامله (ETF) طلا شاهد ورودی بی سابقه ای هستند که باعث افزایش تقاضا برای این فلز زرد می شود و بر پیش بینی قیمت طلا تأثیر مثبت دارد.
تورم چسبنده
تورم ایالات متحده هنوز به محدوده هدف نرسیده است، که این امر باعث شده سرمایه گذاران به طلا روی آورند تا از خود در برابر هرگونه افزایش بیشتر تورم محافظت کنند.
چشم انداز کلی: روند اصلی طلا به شدت صعودی است و اهداف صعودی میان مدت برای رسیدن به سطوح 4000 دلار و بالاتر تخمین زده می شود، که این همان پیش بینی قیمت طلا بلندمدت است.
با این حال، اصلاح قیمت کوتاه مدت طبیعی و ضروری است برای از سرگیری سالم روند صعودی.
کاتالیزور اصلی برای یک بازتعادل اصلاحی قیمت قابل توجه، RSI بسیار بالای (اشباع خرید) در تایم فریم ماهانه است.
در مجموع، مسیر حرکت طلا به شدت تحت تأثیر تصمیمات سیاست پولی، به ویژه از سوی فدرال رزرو، و همچنین ناآرامی های ژئوپلیتیکی و نوسانات ارزش دلار باقی می ماند. معامله گران باید سطوح فنی کلیدی را برای شناسایی نقاط ورود و خروج احتمالی زیر نظر داشته باشند، زیرا این فلز گرانبها هم به عنوان پناهگاه امن و هم به عنوان ابزاری برای مقابله با تورم عمل می کند.
Gold sitting on the fence, ready to jump on the victor’s side
