وقتی بازار خودش به شما می گوید که چه می خواهد بکند، می توانید سیگنال های دلار و طلا را دریابید.
تحلیل سیگنال های دلار و طلا؛ دلار آمریکا انتظارات را به چالش می کشد
شاخص دلار آمریکا را داریم که به تازگی به پایین ترین حد اولیه خود رسیده و در حال بازگشت به سمت بالا است. اجازه دهید دوباره بنویسم: دلار آمریکا از حرکت به سمت پایین ترین سطوح جدید خودداری می کند، علیرغم تغییر رویکرد فدرال رزرو و تمرکز بر کاهش نرخ ها و همچنین علیرغم اینکه استقلال فدرال رزرو به طور جدی زیر سوال رفته و مورد تردید قرار گرفته است. این شرایط درک سیگنال های دلار و طلا را پیچیده می کند.
نمودار زیر روند شاخص دلار آمریکا را نشان می دهد.
همانطور که مشاهده می شود، شاخص پس از رسیدن به کف، در حال بازیابی قدرت است که سیگنال مهمی برای بازارها محسوب می شود.
این ترکیبی وحشتناک از عوامل است و با این حال – دلار آمریکا پابرجا مانده است، ارائه دهنده سیگنال های دلار و طلا قوی. همچنین، علیرغم احساسات به شدت نزولی بازار. این دقیقاً همان چیزی است که کف های اصلی بازار به نظر می رسند. آنها با نگاه به گذشته آشکار می شوند، اما بسیار دشوار است (عمدتاً از نظر احساسی، واقعاً اینجا بحث منطق حقایق نیست) که در مسیر درست بمانید، در حالی که تحلیل چشم انداز نزولی و سقوط دلار همچنان در بازار غالب است.
به یاد داشته باشید: شاخص دلار آمریکا میانگین وزنی نرخ های تبدیل ارز است. جفت ارزهای یورو/دلار و دلار ین بیشترین وزن را دارند.
آیا اوضاع واقعاً در منطقه یورو و ژاپن اینقدر بهتر است؟ خیر، اینطور نیست.
آیا شرکت های اروپایی و ژاپنی عمدتاً از انقلاب هوش مصنوعی استفاده می کنند یا ایالات متحده آن را رهبری می کند؟ ایالات متحده آن را رهبری می کند.
آیا تعرفه ها تقاضا برای یورو و ین را برای دارندگان دلار آمریکا افزایش می دهند یا کاهش می دهند؟ آنها این تقاضا را کاهش می دهند – کالاهای وارداتی برای مصرف کنندگان آمریکایی گران تر خواهند شد.
سیگنال های دلار و طلا از سهام شرکت های معدنی
سهام شرکت های معدنی دیروز به ما گفتند که چه می خواهند بکنند.
در نمودار سهام شرکت های معدنی (GDXJ) شاهد یک بازگشت قابل توجه هستیم.
این افت شدید نشان دهنده واکنش منفی بازار به قدرت گیری دلار و ضعف احتمالی طلا است.
در یک روز، GDXJ دستاوردهای چند روز گذشته را از بین برد و حرکت خود را بالاتر از 90 دلار باطل کرد (GDX همزمان به زیر 70 دلار بازگشت). این ETF دیروز تقریباً 3% کاهش یافت و در معاملات پیش بازار امروز بیش از 1% کاهش یافته است، ارائه دهنده سیگنال های دلار و طلا متضاد.
اگر شاخص دلار آمریکا رشد کند، موارد بالا احتمالاً تشدید خواهند شد. به میزان زیاد.
نمودار قیمت طلا نیز سیگنال های مشابهی را مخابره می کند.
این حرکت نزولی و شکستن سطح حمایت قبلی، می تواند آغازگر یک روند کاهشی بزرگتر باشد.
کاهش طلا در مقایسه با اندازه رشد اخیر آن چندان بزرگ نیست، اما طلا به زیر اوج سالانه قبلی خود حرکت کرده است – که می تواند نشانه ای از اتفاقات آینده و سیگنال های دلار و طلا مهمی برای سرمایه گذاران باشد.
در نمودار پلاتین، تلاش برای شکست سطح کلیدی فیبوناچی ناموفق بوده است.
این شکست می تواند نشانه ای از ضعف در کل بازار فلزات گرانبها باشد.
پلاتین نیز به طور قابل توجهی کاهش یافته است. تلاش نهایی پلاتین برای بازگشت به بالای سطح 61.8% فیبوناچی اصلاحی با شکست مواجه شد و این ممکن است آغاز کاهش بزرگ پلاتین را نشان دهد. درست همانطور که در گذشته نیز چنین بوده است.
نگاهی دقیق تر به نمودار پلاتین، الگوی مشابهی را در گذشته نشان می دهد.
این همسویی با حرکات قبلی، احتمال تکرار یک سناریوی نزولی را تقویت می کند.
و از آنجایی که حرکت بزرگ پلاتین احتمالاً با حرکت سایر بخش فلزات گرانبها همسو خواهد بود، ما تصویری کاملاً منسجم از سیگنال های دلار و طلا داریم که با بازگشت دلار آمریکا مطابقت دارد.
تمام این سیگنال های دلار و طلا یک نکته کلیدی را نشان می دهد – آن تنظیم معاملاتی که من در هشدار معاملاتی طلای دیروز انجام دادم، همچنان بسیار به روز است.
با توجه به تحلیل های ارائه شده، به نظر می رسد قدرت نمایی شاخص دلار آمریکا یک سیگنال غالب در بازار است. این روند، همراه با ضعف مشاهده شده در نمودارهای طلا، سهام شرکت های معدنی و پلاتین، تصویری منسجم از یک تغییر جهت احتمالی در بازار فلزات گرانبها ارائه می دهد که سرمایه گذاران باید به آن توجه ویژه ای داشته باشند.
