این تحلیل یورو دلار به بررسی نوسانات اخیر جفت ارز EUR/USD تحت تاثیر داده های اقتصادی ضعیف منطقه یورو، آمار متناقض اشتغال در آمریکا و انتظار برای تصمیمات نرخ بهره بانک مرکزی اروپا می پردازد.
- جفت ارز EUR/USD چند پیپ بالاتر از پایین ترین سطح دو هفته اخیر خود در 1.1777، همچنان بی رمق باقی مانده است.
- داده های ناامیدکننده خرده فروشی منطقه یورو، تاثیر مثبت سفارشات کارخانه ای آلمان را خنثی کرده است.
- سرمایه گذاران بر بانک مرکزی اروپا (ECB) تمرکز کرده اند که انتظار می رود در ادامه روز پنج شنبه نرخ بهره را ثابت نگه دارد.
این تحلیل یورو دلار نشان می دهد که یورو (EUR) برای دومین روز متوالی در برابر دلار آمریکا روند نزولی در پیش گرفت و در زمان نگارش این مطلب، در محدوده 1.1785 معامله می شود. کاهش بیش از حد انتظار در مصرف خرده فروشی منطقه یورو، خوش بینی ملایم ناشی از آمار مثبت سفارشات کارخانه ای آلمان را از بین برده است، در حالی که فضای ریسک گریز بازار باعث حمایت از ارزش دلار آمریکا (USD) شده است.
شاخص های سهام اروپا از روند منفی مشاهده شده در آمریکا و آسیا پیروی می کنند. نتایج سود فصلی غول های فناوری آمریکایی نگرانی ها را در مورد هزینه های تهاجمی در زمینه هوش مصنوعی (AI) افزایش داده و باعث ایجاد فضای ریسک گریز در بازار شده است که تقاضا برای دلار آمریکا را به عنوان یک دارایی امن تقویت می کند. این روند بر تحلیل یورو دلار تاثیرگذار است.
داده های منتشر شده از آمریکا در روز چهارشنبه ضد و نقیض بود. این داده ها نقش مهمی در تحلیل یورو دلار ایفا می کنند. شاخص مدیران خرید (PMI) بخش خدمات ISM نتایجی بهتر از حد انتظار را نشان داد، اما زیرشاخص اشتغال ناامیدکننده بود و نگرانی ها را در مورد بازار کار افزایش داد؛ چرا که گزارش تغییرات اشتغال ADP نشان دهنده آمار ضعیف ایجاد اشتغال در دی ماه بود.
در تقویم اقتصادی منطقه یورو، تمرکز اصلی در روز پنج شنبه بر بانک مرکزی اروپا (ECB) است که به طور گسترده انتظار می رود سیاست پولی خود را بدون تغییر حفظ کند. این تصمیمات و پیش بینی یورو دلار در آستانه نشست های مهم برای تحلیل یورو دلار حیاتی هستند. پیش از آن، داده های خرده فروشی منطقه یورو ممکن است کمی توجه معامله گران را به خود جلب کند، در حالی که در آمریکا، آمار مدعیان اولیه بیکاری و فرصت های شغلی JOLTS مورد توجه قرار خواهد گرفت.
تحلیل روزانه محرک های بازار و تحلیل یورو دلار؛ همه نگاه ها به بانک مرکزی اروپا است
- یورو در روز پنج شنبه و پیش از تصمیم نرخ بهره بانک مرکزی اروپا، همچنان در موضع ضعف قرار دارد. بانک مرکزی تقریبا به طور قطع هزینه های وام گیری را بدون تغییر نگه می دارد، اما سرمایه گذاران به تغییرات در لحن گفتار مقامات توجه خواهند کرد، زیرا تقویت اخیر یورو نگرانی هایی را در مورد اثرات احتمالی کاهش قیمت ها ایجاد کرده است. هرگونه اشاره ای به سیاست های انبساطی (Dovish) ممکن است یورو را به پایین ترین سطوح جدیدی سوق دهد.
- در اوایل روز پنج شنبه، آمار خرده فروشی منطقه یورو نشان دهنده انقباض 0.5 درصدی در آذر ماه بود که بسیار فراتر از کاهش 0.2 درصدی پیش بینی شده توسط تحلیلگران بازار است. علاوه بر این، آمار فروش ماه آبان نیز از 0.2 درصد برآورد شده قبلی، به رشد 0.1 درصدی کاهش یافته است.
- این ارقام تاثیر مثبت سفارشات کارخانه ای آلمان را که در آذر ماه بر خلاف پیش بینی کاهش 2.2 درصدی، 7.8 درصد جهش داشت، خنثی کرده است. در ماه آبان نیز سفارشات صنعتی 5.7 درصد افزایش یافته بود که نسبت به رقم 5.6 درصد قبلی، بازبینی و اصلاح شده است.
- در آمریکا، شاخص PMI خدمات ISM تایید کرد که فعالیت های تجاری در دی ماه با سرعت خوبی به گسترش خود ادامه داده اند؛ به طوری که این شاخص عدد 53.8 را نشان داد که در مقایسه با پیش بینی بازار برای کاهش ملایم به 53.5، رقم بهتری بود. با این حال، فعالیت های قوی تجاری باعث افزایش تقاضا برای نیروی کار نشده است، زیرا شاخص اشتغال از 51.7 در آذر ماه به 50.3 کاهش یافته است.
- پیش از این، گزارش تغییرات اشتغال ADP آمریکا هشدارهایی را درباره سلامت بازار کار ایجاد کرده بود. داده های دی ماه نشان داد که اشتغال در بخش خصوصی تنها 22 هزار مورد افزایش یافته که بسیار کمتر از اجماع 48 هزار موردی بازار است، در حالی که رقم آذر ماه نیز از 41 هزار مورد قبلی به 37 هزار مورد کاهش یافته است.
- در اواخر امروز، انتظار می رود خرده فروشی منطقه یورو انقباض 0.2 درصدی را در آذر ماه نشان دهد که افزایش 0.2 درصدی ماه قبل را خنثی می کند.
- در آمریکا، انتظار می رود آمار مدعیان اولیه بیکاری در هفته منتهی به 10 بهمن با افزایش نسبت به 209 هزار مورد در هفته قبل، به 212 هزار مورد برسد.
- کمی بعد، پیش بینی می شود که فرصت های شغلی JOLTS آمریکا در آذر ماه به 7.2 میلیون مورد افزایش یابد که نسبت به 7.146 میلیون فرصت شغلی در آبان ماه، رشد ملایمی را نشان می دهد.
تحلیل تکنیکال تحلیل یورو دلار؛ EUR/USD در نزدیکی محدوده مقاومتی 1.1775 متوقف شده است
در تصویر زیر، نمودار قیمت این جفت ارز و واکنش آن به سطوح کلیدی را مشاهده می کنید که دید بهتری از روند فعلی بازار ارائه می دهد.
این نمودار تکنیکال نشان دهنده تلاش قیمت برای حفظ ثبات در نزدیکی سطوح حمایتی است و اهمیت مناطق اشباع خرید و فروش را در تحلیل یورو دلار برجسته می کند.
جفت ارز EUR/USD با تمرکز فروشندگان بر سطح حمایتی 1.1775، در حال تثبیت ضررهای خود است. این وضعیت در تحلیل یورو دلار با استفاده از هیستوگرام اندیکاتور مک دی (MACD) که عملا تخت است، نشان دهنده یک مومنتوم خنثی می باشد. همچنین، شاخص قدرت نسبی (RSI) در نزدیکی عدد 40 نوسان می کند که بیانگر تمایلات نزولی در بازار است.
تثبیت قیمت زیر محدوده 1.1775 ذکر شده (کف قیمت های 13 و 14 بهمن)، مسیر را به سمت کف قیمت 3 بهمن در 1.1728 و کف قیمت 2 بهمن در 1.1670 باز می کند. این سطوح در تحلیل یورو دلار اهمیت بالایی دارند. در مسیر صعودی، مقاومت فوری در سقف قیمت روز چهارشنبه نزدیک به 1.1840 و محدوده حمایتی قبلی در نزدیکی 1.1900 (نزدیک به کف قیمت های 8، 9 و 10 بهمن) قرار دارد.
(تحلیل تکنیکال این گزارش با کمک ابزار هوش مصنوعی نوشته شده است.)
در نهایت، بررسی وضعیت فعلی بازار نشان می دهد که جفت ارز یورو دلار در یک محدوده حساس معاملاتی قرار گرفته است. ترکیبی از داده های ضعیف اقتصادی در اروپا و تقویت دلار به عنوان دارایی امن، فشار فروش را حفظ کرده است. معامله گران باید به دقت نشست بانک مرکزی اروپا را دنبال کنند، چرا که هرگونه سیگنال در مورد تغییر سیاست های پولی می تواند جهت گیری بعدی این جفت ارز را در بلندمدت تعیین کند.
