پیش بینی قیمت طلا؛ تحلیل XAU/USD و قیمت فعلی
- داده های کلان اقتصادی ایالات متحده که بهتر از حد انتظار بودند، از دلار آمریکا حمایت کردند.
- شاخص های ایالات متحده پس از تصمیم فدرال رزرو همچنان در محدوده مثبت باقی ماندند، DJIA به بالاترین حد خود رسید.
- XAU/USD شرایط اشباع خرید را اصلاح می کند، در صورت از دست رفتن 3,626 دلار، افت های بیشتری محتمل است.
در ادامه، نمودار قیمت طلا (XAU/USD) را مشاهده می کنید که نوسانات اخیر را به تصویر می کشد.
همانطور که در نمودار مشخص است، قیمت طلا پس از رسیدن به اوج، روندی اصلاحی را در پیش گرفته است.
قیمت لحظه ای طلا در روز پنجشنبه به کاهش خود ادامه داد و در ساعات معاملاتی آمریکا به 3,627.98 دلار رسید. برای درک بهتر روند، مطالعه و پیش بینی قیمت طلا اهمیت زیادی دارد. دلار آمریکا (USD) پس از انتشار داده های دلگرم کننده ایالات متحده (US) در کوتاه مدت شتاب گرفت.
این کشور گزارش داد که مطالبات اولیه بیکاری برای هفته منتهی به 13 سپتامبر (23 شهریور) با افزایش 231 هزار نفر، بهتر از 240 هزار نفر پیش بینی شده بود و از 264 هزار نفر قبلی کاهش یافت. این آمار بر پیش بینی قیمت طلا تاثیرگذار است. علاوه بر این، شاخص تولید فدرال رزرو فیلادلفیا به 23.2 از -0.3 قبلی افزایش یافت در حالی که تا حد زیادی از 2.3 مورد انتظار فراتر رفت.
غیر از این، طلا به دلیل افزایش تقاضا برای دارایی های با بازده بالا کاهش یافت. وال استریت در محدوده مثبت معامله می شود و میانگین صنعتی داو جونز (DJIA) در معاملات پیش گشایش به اوج های جدیدی رسید. این عوامل باید در پیش بینی قیمت طلا لحاظ شوند. شاخص های آمریکایی پس از تصمیم فدرال رزرو (Fed) برای کاهش نرخ بهره به دنبال جلسه سپتامبر خود، پیشرفت کردند.
مقامات پیشنهاد کردند که کاهش های مشابهی در اکتبر و دسامبر انجام خواهد شد، زیرا نمودار نقطه ای دو کاهش نرخ دیگر برای سال 2025 و یک کاهش دیگر برای سال 2025 نشان داد. این تحولات می توانند بر پیش بینی قیمت طلا در بلندمدت اثرگذار باشند. در نتیجه، سهام به دلیل کاهش هزینه های استقراض افزایش یافت.
در همین حال، بانک انگلستان (BoE) تصمیم گرفت نرخ بهره معیار خود را در اوایل روز پنجشنبه در 4 درصد ثابت نگه دارد، همانطور که به طور گسترده ای پیش بینی می شد. سیاست گذاران با 7 رای موافق در مقابل 2 رای مخالف به ثابت نگه داشتن نرخ ها رای دادند که انتظارات را نیز برآورده کرد. این رویداد، که شامل هیچ پیش بینی جدید یا کنفرانس مطبوعاتی نبود، تأثیری بر بازارهای مالی نداشت.
هفته بانک های مرکزی با اعلام تصمیم بانک ژاپن (BoJ) در مورد سیاست پولی در اوایل روز جمعه به پایان خواهد رسید. این تصمیمات نقش مهمی در پیش بینی قیمت طلا دارند. انتظار می رود بانک مرکزی این بار آتش بس کند و نرخ بهره را در 0.5 درصد نگه دارد، اما افزایش نرخ ها در جلسات آینده در بحبوحه اظهارات تندروانه مقامات BoJ در دستور کار است.
چشم انداز فنی کوتاه مدت XAU/USD
نمودار روزانه جفت ارز XAU/USD نشان می دهد که برای دومین روز متوالی در حال کاهش است و در منطقه 3,640 دلار در نوسان است. این کاهش ناچیز است و در میان مدت اصلاحی به نظر می رسد، زیرا شاخص های فنی در بازه زمانی ذکر شده از اوج های شدید خود کاهش یافته اند اما نزدیک به خوانش های اشباع خرید باقی مانده اند. برای پیش بینی قیمت طلا باید این شاخص ها را دقیق بررسی کرد.
در همین حال، این جفت ارز بسیار بالاتر از تمام میانگین های متحرک خود در حال توسعه است، به طوری که میانگین متحرک ساده 20 (SMA) با قاطعیت به سمت شمال در حدود 3,547 دلار حرکت می کند، که با روند صعودی غالب همسو است. کف هفتگی در 3,626.66 دلار سطح حمایت فوری است، با گسترش نزولی واضح در زیر آن، راه را برای افت های بیشتر باز می کند.
تصویر کوتاه مدت برای این فلز گرانبها نزولی است. نمودار 4 ساعته نشان می دهد که یک سقف 20 SMA با روند صعودی ملایم در حال پیشروی است، که در حال حاضر در حدود 3,675.00 دلار قرار دارد، در حالی که شاخص مومنتوم تقریباً به صورت عمودی به سمت جنوب حرکت می کند، بسیار پایین تر از خط 100 خود. شاخص قدرت نسبی (RSI) نیز در سطوح منفی در حدود 43 به سمت پایین حرکت می کند، که حمایت کننده یک حرکت نزولی دیگر است. در نهایت، 100 و 200 SMA شیب های صعودی خود را بسیار پایین تر از سطح فعلی حفظ می کنند، که تأیید می کند کاهش همچنان اصلاحی است و راه زیادی باقی مانده تا طلا مسیر خود را تغییر دهد. این نکات برای پیش بینی قیمت طلا حیاتی هستند.
سطوح حمایت: 3,626.70 3,611.70 3,600.00
سطوح مقاومت: 3,655.90 3,675.00 3,693.40
در نهایت، مسیر حرکت طلا به شدت تحت تاثیر داده های اقتصادی آینده ایالات متحده، سیاست های پولی بانک های مرکزی بزرگ مانند فدرال رزرو و بانک ژاپن، و همچنین حفظ یا از دست رفتن سطوح حمایت و مقاومت کلیدی در تحلیل های فنی خواهد بود. معامله گران برای تصمیم گیری آگاهانه باید این عوامل متعدد را به دقت زیر نظر داشته باشند.
Gold Price Forecast: XAU/USD corrects lower, holds above the weekly low
